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Passo a passo:

As Colunas 1, 2, 3, 4 e 5 das Contas a Receber apresentam o valor total dos títulos a receber (relatórios das rotinas 1219, 1222).

Para os títulos a receber

sejam apresentados na Rotina 139 é necessário informar no cadastro da cobrança na Rotina 522:

1 – Marcar a flag “Fluxo de Caixa”;

2 – Informar a quantidade de dias no campo “Dias Fluxo”;

3 – Informar “Col. Fluxo” (coluna em que apresentara os títulos a receber daquela cobrança, 1, 2, 3, 4 e 5)

OBS: Os valores apresentados na Rotina 139 validam a quantidade de dias informado no Campo “Dias Fluxo”.

Ex:  Se o titulo vence no dia 12/01/2014 e na cobrança está informado “Dias Fluxo”= 1

Na rotina 139 esse mesmo título irá apresentar no dia 13/01/2014;

- Com o devido cadastro de dias úteis financeiro na Rotina 589, títulos com vencimentos no sábado e no domingo irá considerar a segunda-feira;

- Títulos lançados manualmente via Rotina 1206 não serão apresentados na Rotina 139.