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Na aba “Parâmetros”:
Dt Início: informe a data inicial conforme o período de validação.
Dt Referência: informe a data final conforme o período de validação.
Listar Estatística: selecionar “Todos”.
Listar Notas: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Listar quantidade: selecionar “Família Comercial”.
Valor a ser Emitido: selecionar “Valor Merc sem IPI”.
Selecionar a opção: “Família Desconhecida”.

 

Nota

Nota 1:
O relatório apresenta as quantidades por unidade de medida que, somadas, fecham com a quantidade total apresentada.

Nota 2:
Apesar de estar parametrizado para Família Comercial, o relatório também poderá ser utilizado para validação da Família de Material, pois atualmente o sistema grava diretamente no item da nota a quantidade convertida, não mais sendo necessário buscar o fator de conversão no cadastro do Item.

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Na aba “Parâmetros”:
Situação Notas: marcar todas as opções
Notas Fiscais: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Tipo Nota: marcar “Saída”.
Relatório: marcar “Resumido”.

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Nota
Nota:
Esta métrica também poderá ser validada pelo Relatório FT0702 – Relatório Faturamento por Cliente.

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Vl Custo Faturamento (HL2_VLCSFT): indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. As vendas são calculadas com base no custo médio dos produtos do período em que o faturamento foi realizado.  

Informações
Importante:
Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no último custo médio calculado. Validar essa medida por meio do programa FT0904C, Página Adicionais, Campo Qtde Un Estoque multiplicado pelo preço médio do item.
Em período com médio calculado, pode-se obter o valor do custo por item utilizando o programa CE0419, informando na seleção o item ou faixa de itens.

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Vl IPI Faturamento (HL2_VIPIFT): indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa FT0904C - Aba Fiscais - Campo IPI Imposto. O valor deve ser considerado somente se na Aba Impostos o campo IPI Tributação estiver como “Tributado” ou “Reduzido”.
Também será possível validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), por meio do total geral acumulado para a coluna “Imposto Debitado”, linha IPI. 

Nota

Nota 1:
 A validação por meio do relatório OF0602 pode apresentar divergências quando documentos forem cadastrados, alterados ou eliminados diretamente no módulo Obrigações Fiscais.

Nota 2:
 Como as duas métricas serão validadas através do mesmo relatório, para facilitar, no GoodData poderá ser gerada uma visão única com as duas informações.

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Validação Mensal – por Amostragem

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Vl Desconto Faturamento (HL2_VLDESF): indica o valor do desconto concedido para o faturamento. Validar essa medida por meio do Relatório Vendas Clientes (FT1101), por intermédio do total apresentado para a coluna "Desc Valor".

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Nota

Nota:
Caso o cliente não utilize as Estatísticas do Faturamento, a validação deverá ser documento a documento.

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