Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Faturamento - Comercial
Rotinas:	Antecipação Unificado Antecipação Unificado - Tela de Dados Instrução Cliente - Faturamento Antecipado
Requisito (ISSUE):	LOGSARA01-196
País:	Brasil
Banco(s) Bancos de Dados:	SQL Server
Tabelas Utilizadas:	tab_parametro - Tabela de Parâmetros tab_lote_pend_fat - Tabela de apoio ao faturamento antecipado para registrar as opções de tarifas Validadas rel_cesv_dent - Relacionamento CESV X DOCUMENTO ENTRADA tab_lote - Tabela de Lotes de carga tab_acumulo_fat - Tabela que registra indicativo de faturamento dos lotes/Doc. Saida rel_opcao_cliente - Cliente Opção Tarifa rel_opcao_tarifa - Opção de Tarifa rel_tarifa_regime - Regime da tarifa tab_opcao_tarifa - Opção de Tarifa tab_valida_opcao - Validação de Tabelas de Tarida tab_map_caminho - Operandos caminho tab_nf_item_manual - Item de Demonstrativo
Sistema Operacional:	Windows

Descrição

Implementada uma nova tela de Faturamento Antecipado para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de faturamento Faturamento Antecipado “Antecipação - Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado.

Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação, que possuam ou não documento de saída vinculado e Liberadoliberado.

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FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

O parâmetro FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO (S/N) virá será apresentado com o valor padrão S (Sim).

Quando este parâmetro estiver com apresentar o valor S, a nova tela de Faturamento Antecipado permanecerá visível no menu e no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas.

Quando o parâmetro estiver com apresentar o valor N, as duas telas antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.

Observação:

O Suporte às duas telas de Faturamento Antecipado, Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, será mantido até o dia 09/11/2016, data da publicação do pacote SARA 12.1.27.

Após esta data as mesmas serão descontinuadas do sistema e permanecerão indisponíveis para acesso, sendo que apenas a nova tela de Faturamento Antecipado estará disponível.

Pasta Parâmetros da Tela:

Foram criados dois parâmetros para definir os dias mínimos de armazenagem:

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b.  Estes parâmetros permitem que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de Exportação e outro

para os lotes

aos lotes em regime de Importação.

c.  Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros, o sistema não considerará os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela permanecerão em branco. Caso seja parametrizado pelo usuário, os mesmos serão carregados automaticamente na pasta Parâmetros do Filtro.

d. Caso não seja necessário visualizar todas as colunas no grid, pelo botão Config. Grid o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.

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Pasta Parâmetros do Filtro para o Grid
- Período (De - até) – Intervalo de data pela entrada do Lote:
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- Regime:
  
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- Lote
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  Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:
  
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- Beneficiário
  
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  Ao abrir a tela sempre será apresentado como padrão o Beneficiário Genérico.
  Quando for informado o Beneficiário Genérico serão apresentados todos os registros no Grid.
  Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:
  
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- Comissária
  
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  Ao abrir a tela será apresentado como padrão a Comissária Genérica.
  Quando for informada a Comissária Genérica serão apresentados todos os registros no Grid.
  Será possível realizar a pesquisa de comissárias:
  
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- Lotes com Doc. Saída Liberado
  
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  Todos: são apresentados todos os Lotes.
  Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
  Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado.
- Lotes com Liberação Ant./Frac. (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada).
  
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  Todos: são apresentados todos os Lotes.
  Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
  Não : são apresentados apenas os Lotes que não possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
- Lotes com Apreensão
  
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  Todos: são apresentados todos os Lotes.
  Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
  Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.
- Lotes Vencidos
  
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  Todos: são apresentados todos os Lotes.
  Sim: são apresentados apenas os Lotes vencidos.
  Não: são apresentados apenas os Lotes que não estão vencidos.
Filtro Conforme Parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

A regra do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas telas Antecipado: Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, porém,foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à Comissaria. Foi realizada uma melhoria no cadastro de Instrução Cliente - fat. Antecipado, do módulo Comercial, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.

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```
Exemplo 1: 
Caso não queira que o processo de nenhum cliente apareça na tela de 
```

"

```
Faturamento Antecipado
```

"

, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'N'. 
Caso queira uma exceção para que

aparecer

apareçam os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela

"

```
Instrução Cliente - 
```

fat

```
Fat. Antecipado
```

"

, o Cliente que deseja fatura antecipada marcado [SIM] "Libera faturamento 
Antecipado" nesta tela. 
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:
- Beneficiário Específico e Comissária Específico
- Beneficiário Específico e Comissária Genérico
- Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Exemplo 2.: 
Caso queira que o processo de um ou mais clientes não apareça na tela de

"

```
Faturamento Antecipado
```

"

, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'S'. 
Caso queira uma exceção para não

aparecer

aparecerem os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela

"

```
Instrução Cliente - fat. Antecipado
```

"

, o Cliente que deseja marcado [NAO] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela. 
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:
- Beneficiário Específico e Comissária Específico.
- Beneficiário Específico e Comissária Genérico.
- Beneficiário Genérico e Comissária Específico.

Campos no Grid (Tela Nova)
A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:
- DS Liberado - Indicador se o Lote possui Doc. Saída Liberado.
- Lib. Ant./Frac - Indicador se o Lote possui Liberação Antecipada/Fracionada.
- Vencido - Indicador se o Lote está Vencido.
- Apreensão - Indicador se o lote tem Apreensão.
- Conhecimento.
- Lote.
- Tipo - Tipo Doc. Saída (DI,DDE,DTA, entre outros).
- Documento Saída (Ano/Número).
- Lib. Doc. Saida - Data de liberação do documento de saída.
- Lib. Ant./Fra - Data de Liberação Antecipada/Fracionada.
- Apreensão (Data Apreensão. Quando houver, apresentará a data da primeira apreensão Lote/Item).
- Venc. Lote (Data do Vencimento do lote. Conforme vencimento do regime).
- Regime.
- Beneficiário (Código,Nome,CNPJ).
- Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada Módulo Expedição).
- Comissária (Código,Nome,CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:
  Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)
  * Documento de saída - quando possuir.
  * Documento de entrada - quando informado.
  * Do último faturamento antecipado do lote, se houver.
  * Senão, Comissária genérica.
  Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2
  * Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
- Data Entrada - Data entrada da carga (Data de entrada do primeiro CESV do Lote).
- Data Ini. fat - Data do início do faturamento (de acordo com a regra da opção de tarifa).
- Últ. Per. Fat. - Data do último período faturado.
- Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
- Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento, desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o dia atual, se não houve faturamento antecipado).
- Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar, com base na data Dias Pend.
- Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
- Fim Período - Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de Períodos calculados e considerando a data do último faturamento.
- Opção Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).
  Segue a forma de busca para a opção de tarifa:
  Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do último cálculo do lote.
  Caso não encontre, o sistema pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
  Caso não encontre, o sistema validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e apresentará a primeira opção validada.
  Caso não encontre, o sistema retornará à opção de tarifa genérica.
- Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
- Valor FOB U$.
- Valor FOB R$.
- Peso Bruto.
- Peso Total.
- M3 Total.
Data Final do Período no Momento do Cálculo
Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema utilizará como data para o final do período o campo do grid Data Final do período atual, sugerido pelo sistema automaticamente.
Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no grid.
Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT = S.
Ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, abrirá será aberta a seguinte tela:

O campo Data Fim Período será carregado conforme informação no grid, bem como, o campo Dias será carregado de acordo com a quantidade de dias pendentes até o final do período.
Será possível manipular ambas as informações, sendo que ambos serão sincronizados à medida em que forrem sendo alterados.
Exemplo:
Se a quantidade de dias for alterada para 46, o campo será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.
Se alterar a Data Fim Período para 16/09/2016, o campo Dias será alterado automaticamente para 44. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo (exemplo: mais 10 ou 15 dias, entre outros).
Ao selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, abrirá a tela apresentada a seguir.
Neste cenário, o campo Dias não será habilitado, por se tratar de múltipla seleção.
Ao clicar no botão Fechar será alterada a data final do período para o(s) registro(s) selecionado(s) no Grid.
Para cada um dos registros selecionados no Grid (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado.
Caso seja, não alterará será alterada a data desde registro no Grid e emitirá , sendo emitida a seguinte mensagem em tela: “Lote 2016XXXXXXXX, . A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado."
A Data Informada poderá ser maior que a Data Fim Período sugerida pelo sistema no Grid, exceto:
- Se o registro estiver em apreensão; se a Data informada for maior que a data apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem informativa: “Lote 2016XXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo o: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser alterado data fim do Período!”.
  Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).
- Se o registro estiver com lote Vencido; se a Data informada for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:
  “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
  “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
  “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!"
  Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).
Confirmação da Comissária no Momento do Cálculo.

Será incluída incluído na tela o botão Altera Comissária, para que o usuário possa informar uma outra comissáriaComissária, caso o sistema tenha sugerido a comissária Comissária genérica.
Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_COM_FAT_ANT = S.
Ao selecionar um ou mais registros no Grid (múltipla seleção) e clicar no botão Alterar Comissária, será aberta uma tela de pesquisa para que seja possível selecionar uma comissária Comissária conforme tela:
Após selecionar a nova Comissária será alterada a informação da comissária Comissária nos registros selecionados no Grid.
Caso registro o registro tenha tido cálculo anterior, ou DI cadastrada ou comissária Comissária informada no Documento de Entrada, será emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”.
Consistências do processo Processo de cálculoCálculo

Ao Calcular um processo em apreensão, botão

[processar]

Processar, se a

“Data

Data Final do período

atual”

atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.
Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).
Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização: “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”
Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Parametrização

BUSCA_TARIFA_ULT_FAT

-

(

DEFAULT

Padrão = N)

- BUSCA OPÇÃO DE TARIFA DO ULTIMO FATURAMENTO DO LOTE NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO.

:
Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado (S -

SIM

Sim / N -

NÃO

Não).
DOC_ORDEM_FAT_ANT

- LISTA DOS DOC_ORDEM QUE DEVEM APARECER NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO. EX. 1

:
Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C

'

.

Obs.

Observação:
No Script do

parâmetro já será carregado

parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da

Familia "

Família NF

"

.
Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo Sistema.
Caso deseje

sempre

que

busque

sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor

"TODOS"

Todos.
FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT

-

(

DEFAULT

Padrão = 1)

- FORMA DE BUSCA DA COMISSARIA NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (

:
Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - Busca "Doc.

Saida

Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão

comissaria

Comissária genérica

/

.
2 - Busca primeira

comissaria

Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).
REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_

ANT -

ANT (

DEFAULT

Padrão = 1)

- FORMA DE REVALIDAÇÃO DE OPÇÃO DE TARIFA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO (

:
Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:
1 - Revalida apenas a

Opção

opção já validada. Caso negativo, refaz uma nova

busca

pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa

/

.
2 -

Sempre

Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente

/

.
3 -

Valida

Valida apenas os processos que não possuem opção definida

)

.

Obs.

Observação:
Este processo é realizado

ao realizar a primeira

na primeira pesquisa na tela de

"

Faturamento Antecipado

". Este é necessário

, sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos

dados dos

dados.
ALTERAR_COM_FAT_ANT

-

(

DEFAULT

Padrão = S)

- HABILITA BOTÃO PARA PERMITIR ALTERAR A COMISSARIA NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (S-SIM / N-NÃO)

:
Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
S - Sim.
N - Não.
ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT

-

(

DEFAULT = S) - HABILITA BOTÃO PARA PERMITIR ALTERAR A DATA DO FIM DO PERÍODO DE CALCULO NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (S-SIM / N-NÃO)

Padrão = S).
Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
S - Sim.
N - Não.
CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT

-

(

DEFAULT

Padrão = 3)

- FORMA DE CONSISTÊNCIA NOS PROCESSOS DE APREENSÃO NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO.(1-NÃO EXIBE MENSAGEM / 2-EXIBE MENSAGEM CONFIRMATIVA S/N / 3-BLOQUEIA O PROCESSO DE CALCULO

:
Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - Não exibe mensagem.
2 - Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3 - Bloqueia o processo de cálculo.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT

-

(

DEFAULT

Padrão = 3)

- FORMA DE CONSISTÊNCIA NOS PROCESSOS LOTES VENCIDOS NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO.(1-NÃO EXIBE MENSAGEM / 2-EXIBE MENSAGEM CONFIRMATIVA S/N / 3-BLOQUEIA O PROCESSO DE CALCULO)

:
Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - Não exibe mensagem.
2 - Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3 - Bloqueia o processo de cálculo.

Procedimento para Implantação

Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
Atualização dos executáveis do pacote.
Execução dos scripts do pacote.

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Para acessar a rotina: Módulo faturamento - menu Cálculo/Faturamento Antecipado:

ou Pelo Menu rápido
Ao abrir a tela a GRID não virá carregada.
Realize o Filtro necessário e clique no botão [Filtrar ] para carregar os processos dos Lotes no Grid.
Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no grid e clique em [Processar] para realizar o Cálculo.

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Versões comparadas

Versão antiga 20

Nova versão 21

Chave

Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Descrição

FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

Observação:

Procedimento para Implantação

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

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