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Rotina 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor

Passo a passo:

Ao realizar uma pesquisa na rotina 746 e o título não for apresentado para conciliar com o adiantamento, é necessário verificar para que tipo de fornecedor o adiantamento foi feito, podendo ser do tipo Fornecedor revenda mercadoria ou por Outros Fornecedores.

Veja abaixo como realizar esses dois processos:

Fornecedor Revenda Mercadoria

1) Acesse a rotina 746 e clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Na caixa Tipo fornecedor, marque a opção Fornecedor revenda mercadoria. Serão apresentados os títulos gerados no processo de entrada de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria;

3) Clique o botão Confirmar;

4) Acesse a rotina 132 e verifique se a conta do título está informada em alguns dos seguintes parâmetros:

• 1900 - Conta do fornecedor, ;
• 1902 - Conta de despesas com frete,
• 1904 - Conta de outros custos.

Observação: através da se na rotina 132, se a conta do título não estiver em algum dos parâmetros informados será necessário reclassificar a conta do títulos na rotina 703.

• Para reclassificar e , é necessário escolher selecionar um dos parâmetros 1900, 1902 ou 1904 e retirar a conta informada no mesmo para reclassificação;
• A mesma conta retirada deve ser usada para reclassificação na rotina 703;
• Após a reclassificação, volte a conta para o seu devido parâmetro na rotina 132,
• Verifique se o fornecedor esta está como Revenda na rotina 202, se estiver e é necessário mudar alterar para Revenda.

Outros Fornecedores

1) Na rotina 746, clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Marque a ) Marque a opção Outros Fornecedores, serão . Serão apresentados apenas os títulos inclusos através das rotinas 749 e 3402.Caso , caso o título for lançado pela rotina 749 ou 3402 

2) Verifique se a conta do título esta informada em alguns dos seguintes parâmetros 1900, 1902 ou 1904 através da rotina 132, se a conta do título estiver em algum dos parâmetros informados será necessário reclassificar a conta do títulos na rotina 703.

• Para reclassificar, é necessário identificar em qual parâmetro esta informada a conta do título e retirar a mesma deixando sem conta, para reclassificação na rotina 703.
• Após reclassificação volte a conta para o seu devido parâmetro na rotina 132.

Observação: deve ser feito a reclassificação para uma conta que não esteja informada em algum dos parâmetros 1900, 1902 ou 1904.

4) Verifique se o fornecedor esta como Revenda na rotina 202, se estiver e necessário mudar para não revenda.

Acesse novamente a 746 e faça a conciliação.