Histórico da Página
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| Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar esse botão é possível efetuar a inclusão da Operação Financeira. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Operação Financeira. |
Modifica | Ao acionar esse botão é possível modificar as informações inseridas para a Operação Financeira. Nota: |
Elimina | Ao acionar esse botão é possível eliminar a Operação Financeira. Nota: |
Detalhe | Ao acionar esse botão é possível consultar em detalhes as informações cadastradas em uma Operação Financeira. Somente é possível consultar em detalhes uma Operação Financeira Não Efetivada. |
Pesquisa | Ao acionar esse botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras cadastradas. Veja mais informações na descrição da Janela tela Pesquisa Operações Financeiras. |
Efetiva | Com o acionamento desse botão determina a efetivação da Operação Financeira implementada. Veja mais informações na descrição da Janela tela Deseja Efetivar Operação Financeira. |
Anotações | Ao acionar esse botão é possível inserir anotações para a Operação Financeira. |
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| Ação: | Descrição: |
Aplicação | Com o acionamento desse botão é possível complementar a inclusão de uma Operação de Aplicação. Veja mais informações na descrição da Função Manter Operação Financeira Aplicação – APL007AA. |
Empréstimo | Acionando este botão, permite complementar a inclusão de uma Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Empréstimo. |
Rateio | Veja mais informações na descrição da Janela tela Manutenção Rateio. |
Cópia | Botão desabilitado. |
...
| Ação: | Descrição: |
Indicadores | Ao acionar este botão é possível inserir indicadores econômicos para Operação Financeira de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Indic Econ da Operação Financ. |
Imposto | Ao acionar este botão é possível efetuar a manutenção nos valores dos impostos gerados para a operação financeira no momento da implantação. Os impostos apresentados são vinculados ao produto financeiro na Função de Manutenção de Produtos Financeiros. Veja mais informações na descrição da Janela tela Impostos da Operação Financeira. |
Despesas Bcias | Ao acionar este botão é possível inserir as despesas bancárias da Operação Financeira de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Despesa Operação Financeira. |
Garantias | Ao acionar este botão é possível inserir as garantias para o contrato da Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Garantias das Operações. |
Fiadores | Ao acionar este botão é possível inserir os Fiadores para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Fiador Operação Financeira. |
Documentos | Ao acionar este botão é possível inserir os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Documentação Operação Financ. |
Parcelas | Ao acionar este botão é possível inserir as parcelas de liberação e pagamento do empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Parcelas Operações Financeiras. |
Histórico | Ao acionar este botão é possível inserir um histórico para o movimento de empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Histórico Operação Financeira. |
Atributos Livres | Ao acionar este botão é possível inserir atributos que são passados para a planilha de cálculo Excel utilizada no cálculo do Produto Financeiro. Veja mais informações na descrição da Janela tela Atributos Livres Usuário. |
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| Campo: | Descrição: |
Banco | Exibe código do Banco informado na Janela tela Inclui Operação Financeira. |
Produto Financeiro | Exibe código do Produto Financeiro informado na Janela tela Inclui Operação Financeira. |
Operação Financeira | Exibe código da Operação Financeira informada na Janela tela Inclui Operação Financeira. Nota: |
UMP Produt Financ | Selecionar a UMP (Unidade de Medida de Período) para a Operação Financeira de Empréstimo. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano. Nota: Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. |
Data Cotação | Selecionar uma das opções de Data Cotação para cálculo dos juros e correção monetária. As opções são:
Nota: |
Dia Aniversário | Inserir o dia de aniversário da operação de empréstimo. Será sugerido o dia da data de vencimento informada. Nota: |
Carência | Carência – Neste campo é apresentado em default o período de carência para pagamento do empréstimo em questão, podendo este período ser alterado. Nota: Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. |
Leasing | Residual – Quando o Tipo de Produto Financeiro informado para a Operação Financeira for Leasing, deve ser inserido neste campo, o valor residual do contrato de leasing. |
Parcelas | Qtd Parc Liberação – Inserir a quantidade de parcelas de liberação do empréstimo. Qtd Parc Pagto – Inserir a quantidade de parcelas de pagamento do empréstimo. Importante: Veja mais informações na descrição da Janela tela Parcelas Operações Financeiras Forma Pagamento – Exibe a forma de pagamento da primeira parcela do empréstimo, permitindo que a mesma seja alterada. Podendo ser:
Nota: Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. Este campo somente é habilitado se a quantidade de parcelas de pagamento do empréstimo for maior que 1. |
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| Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira. |
Filtro | Botão desabilitado. |
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| Campo: | Descrição: |
Seqüência | Exibe a seqüência de implantação dos Indicadores Econômicos para a Operação de Empréstimo. Nota: O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade. |
Inicio Validade | Inserir a data de início de validade dos indicadores. |
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores. |
Taxa Pré | Taxa Juros – Inserir a taxa de juros pré-fixada. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano. Nota: Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira em questão. Pode ser: Efetiva, Nominal Taxa Del Credere – Inserir a taxa Del Credere para a operação de empréstimo. |
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda. Este campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas. % Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da operação % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. |
Descrição Taxa | Neste campo exibe a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização das informações apresentadas na janelatela. |
Impostos da Operação Financeira
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| Ação: | Descrição: |
Inclui | Botão desabilitado. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite efetuar acerto de diferenças ocorridas no cálculo do imposto. Veja mais informações na descrição da Janela tela Modifica Imposto Operação Financeira. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no Módulo de Aplicações e Empréstimos. |
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| Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível inserir despesas bancárias para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Despesa Operação Financeira. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Ao acionar este botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras já implementadas. |
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Garantias das Operações
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Garantias localizado na Janela Empréstimos.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir visualizar as garantias das operações para o contrato de empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | Botão | Descrição
Inclui | Ao acionar este botão é possível efetuar a inclusão da Garantia para o contrato de empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Garantia da Operação.
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Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Ao acionar este botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no Módulo de Aplicações e Empréstimos. |
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Inclui Garantia da Operação
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Garantias das Operações.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Permitir inserir as garantias das operações para o contrato de empréstimo. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | Campo | Descrição
Banco | Exibe código do Banco informado na tela Inclui Operação Financeira. |
Produto Financeiro | Exibe código do Produto Financeiro informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Operação Financeira | Exibe código da Operação Financeira informada na tela Inclui Operação Financeira. Nota: |
Garantia | Inserir código da Garantia para o contrato de empréstimo em questão.
|
Garantia | Exibe o valor da Garantia. Nota:
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Valor Garantido | Inserir valor da Garantia para a Operação. |
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Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Fiador localizado na janela Empréstimos.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir visualizar os fiadores das operações financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | ||
Inclui | |||
Botão | Descrição | ||
Inclui | Ao acionar este botão é possível informar garantias para o contrato de empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Fiador Operação Financeira.
|
Filtro | Botão desabilitado |
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Inclui Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Fiador Operação Financeira.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Campo | Descrição |
Fiador | Inserir código do Fiador.
|
Percentual Garantia | Inserir o percentual da operação avalizada pelo Fiador. |
...
Permitir inserir os fiadores das operações financeira.
Importante: |
...
. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Fiador | Inserir código do Fiador. |
Percentual Garantia | Inserir o percentual da operação avalizada pelo Fiador. |
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Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Documentos localizado na Janela Empréstimo.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir visualizar os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | Botão | Descrição|
Inclui | Ao acionar este botão é possível informar os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela tela Inclui Documentação Operação Financ.
| Filtro | Botão desabilitado. |
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Inclui Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na janela Documentação Operação Financ.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Permitir inserir os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | Campo | Descrição
Seqüência | Exibe seqüência de registro do documento necessário para efetivação da operação.
|
Descrição | Inserir descrição do documento necessário.
|
Documento | Inserir o documento.
|
Data Apresentação | Inserir a data de apresentação do documento.
|
Data Limite Apresent | Inserir a data limite de entrega dos documentos. |
Controla Apresentação | Ao assinalar este campo, determina que o sistema controlará a entrega dos documentos. Nota: |
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Parcelas Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Parcelas localizado na Janela Empréstimos.
...
Caso o empréstimo seja liberado em uma única parcela, o sistema gera automaticamente uma parcela de liberação com a data da operação financeira e gera automaticamente as parcelas de pagamento. Caso exista mais de uma parcela, o sistema não irá gerar as parcelas de liberação devendo o usuário incluí-las manualmente. Após inserir as parcelas de liberação do empréstimo, o sistema habilitará o Botão Geração que permitirá ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento. Para a primeira parcela do empréstimo, será assumida a data de vencimento igual a data do empréstimo e não será permitido ao usuário alteração. Após as parcelas de liberação estarem todas geradas, o sistema poderá, de acordo com a vontade do usuário gerar as parcelas automaticamente. Nota: |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão das parcelas da Operação de Empréstimo em questão. (Ver detalhes Botão Inclui Parcelas). |
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite modificar as informações inseridas. |
Elimina | O acionamento deste botão elimina as parcelas inseridas para a Operação Financeira em questão, sendo que este não pode possuir movimentações relacionadas ou estar sendo utilizado em outro procedimento. |
Detalhe | Acionando este botão, permite consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira de Empréstimo em questão. |
Faixa | Acionando este botão é apresentada tela onde pode ser inserida uma faixa de dados, determinando assim as informações a serem apresentadas para consulta. A faixa a ser definida é Por Liberação ou Por Pagamento/Juros. |
Geração | Por intermédio deste botão, permite ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento. |
Fixar Valor |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Banco | Exibe código do Banco informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Produto Financeiro | Exibe código do Produto Financeiro informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Operação Financeira | Exibe código da Operação Financeira informado na tela Inclui Operação Financeira. Nota: |
Botão | Descrição |
Inclui | Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão das parcelas da Operação de Empréstimo em questão. (Ver detalhes Botão Inclui Parcelas).
|
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite modificar as informações inseridas.
|
Elimina | O acionamento deste botão elimina as parcelas inseridas para a Operação Financeira em questão, sendo que este não pode possuir movimentações relacionadas ou estar sendo utilizado em outro procedimento.
|
Detalhe | Acionando este botão, permite consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira de Empréstimo em questão.
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Faixa | Acionando este botão é apresentada tela onde pode ser inserida uma faixa de dados, determinando assim as informações a serem apresentadas para consulta. A faixa a ser definida é Por Liberação ou Por Pagamento/Juros.
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Filtro | Botão desabilitado.
|
Geração | Por intermédio deste botão, permite ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento.
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Fixar Valor da Parcela | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Sim. Nesse caso o valor não é calculado pelo sistema, sendo considerado o valor informado pelo usuário.
|
Não Não Fixar Valor da Parcelo | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Não. Nesse caso o valor é calculado pelo sistema. |
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no Módulo de Aplicações e Empréstimos. |
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Inclui Parcela Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Parcelas Operações Financeiras.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Permitir inserir as informações da parcela da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | Campo | Descrição
Tipo Parcela | Determinar o tipo de parcela a ser registrado. As parcelas podem ser: Liberação, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas, representam entrada de dinheiro. Pagamento, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas, representam pagamento de amortização. Juros, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas representam pagamento de juros.
|
Parcela | Inserir o número da parcela.
|
Vencimento Parcela | Inserir a data de vencimento da parcela.
|
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela.
|
Principal Pagamento | Neste campo é exibido o valor principal do pagamento. |
Valor Fixado | Quando assinalado, determina que o valor da parcela não será calculado pelo sistema e sim assumirá o valor que o usuário informar.
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Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na janela Empréstimos.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Permitir inserir um histórico da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | Campo | Descrição
Seqüência | Inserir seqüência de implantação do histórico. |
Geração Histórico | Inserir data que deve ser gerado o histórico. |
Anotação | Inserir anotação. |
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Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Atributos Livres.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir inserir os atributos livres do usuário. Nota: |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Atributo Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / | |
Campo | Descrição |
Atributo Usuário 1 Atributo Usuário 2 Atributo Usuário 3 Atributo Usuário 4 Atributo Usuário 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
...
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: |
...
Janela Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na janela Inclui Operação Financeira.
...
A contabilização do módulo de Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados na |
...
...
ou, informando o rateio manualmente na |
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tela Inclui Rateio. A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação dos mesmos respeitando o rateio informado. Exemplo:
| |||||||||
2 | X | 50% |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Nome | Descrição |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Janela Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na janela Manutenção Rateio.
Nessa janela permite inserir as informações do rateio, permitindo informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio.
|
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio.
|
Percentual | Inserir o percentual para o rateio.
|
Janela Pesquisa Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Pesquisa, localizado na Janela Manutenção Operações Financeiras.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Nome | Descrição |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Operação Financeira. |
Janela Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Pesquisa Operações Financeiras.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada.
|
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos.
|
Janela Deseja Efetivar Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao pressionar o botão Efetiva localizado na janela Manutenção Operações Financeiras.
Para efetivar a operação financeira deve-se pressionar o botão Sim.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
|
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio. |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio. |
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as operações financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
...
| : | |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada. |
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos. |
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Recálculo das Parcelas das Operações Financeiras de Empréstimo
Separação Contábil do Valor Principal e Juros
Integração com o Módulo Caixa e Bancos Datasul EMS2
Visão Geral
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