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Produto: | Rotina 614 - Controle de Vales | |||||||
Passo a passo: | Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:
Incluir Vales1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales; 2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação); 3) Preencha os seguintes campos:
4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado; 5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar; 6) Na caixa Dados para inclusão, informe no campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será movimentado; 7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não; Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de custos será habilitado, possibilitando assim informá-lo e distribuí-lo para as demais parcelas. 8) Clique o botão Confirmar e, em seguida OK, 9) Clique Sim ao ser apresentada a tela Tipo do Documento e selecione, • Adiantamento, • Desconto. 10) Clique OK. Editar Vales1) Na rotina 614, clique o botão Editar Vales; 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções , marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado; 3) Marque o Tipo parceiro, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão apresentados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito). Selecione o vale e altere-o, conforme a necessidade, Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento. Os demais campos não podem ser alterados. 65) Clique o botão Confirmar. Baixar Vales1) Na rotina 614, clique o botão Baixar Vales (opção de baixa de vales de débito e/ou crédito); 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções , marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado. 3) Marque o Tipo parceiro - Origem, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito); 5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, para informar qual o valor que se deseja baixar; 6) Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente da de sua Natureza; Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o seguinte histórico "Vale gerado a partir do processo de baixa". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente. 87) Na caixa Dados de histórico, informe no um histórico já cadastrado na rotina 536, e em seguida, informe um Histórico complementar; 98) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não, Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado, para informá-lo e replicá-lo para as demais parcelas. 109) Clique o botão Confirmar e, em seguida, clique OK. Transferir ValesPara transferência de vales siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a Na rotina 614 e , clique no o botão Transferir Vales (Opção de transferência de vales de débito e/ou crédito); 2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada; 3) Na caixa Pesquisar por período escolha , marque entre Lançamento ou Vencimento e informe na caixa o Período o período desejado; 4) Selecione o Tipo parceiro - Origem e , informe o Parceiro de origem - Origem do vale ; Após e clique no o botão Pesquisar; 5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros campos informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito).; 6) Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total.7) Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro de destino - Destino do vale;, 87) Clique no o botão Confirmar e OK na mensagem seguinte;, em seguida, clique OK. Relatório de Vales1) Acesse a Na rotina 614, clique no o botão Relatório de vales, e em seguida, clique Emitir Vale; 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções , marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.; 3) Nos campos Informe o Parceiro, Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente o Emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, respectivamente. Histórico do vale; 4) Escolha o tipo Tipo de emissão (Adiantamento ou Desconto), e selecione o tipo de Ordenação do relatório.; 5) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão Confirmar. Extrato de Vale) Clique o botão Imprimir para emitir o relatório, 6) Clique o botão Confirmar e conclua normalmente a impressão do vale. Observação: para imprimir o extrato de vale, siga as seguintes orientações. 7) Após clicar o 1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Relatório de vales, em seguida clique o botão Extrato de vale; 28) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções , marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.; 39) Nos campos Informe o Parceiro, o Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado o Histórico. Informe também o número do vale no campo Núm. Vale respectivamente.; 410) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação, e o tipo de impressão do relatório no campo Tipo de Impressão: na caixa Tipo de impressão, marque Analítico ou Sintético, 511) Clique no o botão Imprimir; Será exibida a seguinte mensagem: 6) Selecione , selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique no o botão Confirmar. 7) O Relatório apresentado Extrato de Vales Observação: esse relatório contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales, outro um para o Total de Débitos e para o Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário. | Observações: |