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Produto: | Rotina 614 - Controle de Vales | |||||
Passo a passo: | Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:
Incluir Vales1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales; 2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação); 3) Preencha os seguintes campos:
4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado; 5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar; 6) Na caixa Dados para inclusão, informe no filtro campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será 7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não; Observação: , ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód.Conta, caso esta . Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de Custos custos será habilitado, possibilitando assim informainformá-lo e replicadistribuí-lo para as demais parcelas. 8) Clique no o botão Confirmar e, em seguida em OK na mensagem de confirmação., 9) Deseja imprimir os vales? Clique em Sim, será ao ser apresentada a tela Tipo do Documento • Adiantamento;, • Desconto;. 10) Clique OK. Editar ValesPara edição de vales siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a Na rotina 614 e , clique no o botão Editar Vales; 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.; 3) Selecione Marque o Tipo parceiro e , informe o código do Parceiro; Após e clique no o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão visualizados apresentados os vales de acordo com os filtros campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito). 5) Na planilha Vales selecione Selecione o vale que deseja alterar, e altere-o, conforme a sua necessidade, Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento, os . Os demais campos não podem ser alterados. 6) Clique no o botão Confirmar. Baixar Vales1) Acesse a Na rotina 614e , clique no o botão Baixar Vales (Opção opção de baixa de vales de debito débito e/ou crédito); 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado. 3) Selecione Marque o Tipo parceiro e , informe o código do Parceiro; Após e clique no o botão Pesquisar; 4) Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os filtros campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito).; 5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, podendo assim para informar qual o valor deseja ser baixado.que se deseja baixar; 6) Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente da Natureza;7) A planilha Vales contém dois totalizadores, um por Parceiro nas colunas Valor e Valor a Baixar e outro totalizador total, que faz a soma de todos os parceiros. Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o seguinte histórico : "Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomendamos fazer ". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente. 8) Na caixa Dados de histórico, informe no primeiro filtro um histórico previamente já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha e em seguida, informe um Histórico complementar.; 9) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não, Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód.Conta, caso esta conta possua . Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado, possibilitando assim informapara informá-lo e replicareplicá-lo para as demais parcelas. 10) Clique no o botão Confirmar e OK na mensagem seguinte;, em seguida, clique OK. Transferir ValesPara transferência de vales siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Transferir Vales (Opção de transferência de vales de débito e/ou crédito); 2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada; 3) Na caixa Pesquisar por período escolha entre Lançamento ou Vencimento e informe na caixa Período o período desejado; 4) Selecione o Tipo parceiro - Origem e informe o Parceiro de origem do vale; Após clique no botão Pesquisar; 5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito). 6) Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total. 7) Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro de destino do vale; 8) Clique no botão Confirmar e OK na mensagem seguinte; 5.Relatório de Vales1) Acesse a rotina 614, clique no botão Relatório de vales, e em seguida Emitir Vale 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado. 3) Nos campos Parceiro, Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, respectivamente. 4) Escolha o tipo de emissão Adiantamento ou Desconto, e selecione o tipo de Ordenação do relatório. 5) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão Confirmar. Extrato de Vale1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Relatório de vales, em seguida clique Extrato de vale; 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado. 3) Nos campos Parceiro ,Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado o número do vale no campo Núm. Vale respectivamente. 4) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação, e o tipo de impressão do relatório no campo Tipo de Impressão: Analítico ou Sintético 5) Clique no botão Imprimir; Será exibida a seguinte mensagem: 6) Selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique no botão Confirmar. 7) O Relatório apresentado Extrato de Vales contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales, outro para o Total de Débitos e Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário. | |||||
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