Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo Pagamento | Conjunto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de contas. Individual - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui. | |||||||||||||||
Conjunto | Considera Fornecedor Bloqueado - Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados. Considera Títulos Bloqueados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado. Vencimento - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento. Previs Pagto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento - Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos. Espécie - Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Safra - Inserir os códigos de safra inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Número Contrato - Inserir os números de contrato inicial e final, determinando uma faixa de títulos.
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Geração Automática | Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.
Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Veja mais informações na descrição do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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