Histórico da Página
Descrição | Evento Contábil |
|---|---|
Observações | Para que seja possível definir como será a contabilização será utilizado o recurso de Evento Contábil que sofrerá alterações afim de atender a demanda de Locação / Arrendamento. |
3.1. Processo
Serão criados duas novas opções de processos no cadastro do Evento Contábil, são elas: "Aluguel: Contrato" e "Aluguel: Rescisão" .
A contabilização pode ser feita de duas formas: Padrão e Linear. Esta definição será feita no cadastro do contrato de locação.
Para processos de locação serão gerados lançamentos contábeis mês a mês, conforme mês da prestação de serviço.
3.2. Buscar Filial / Depto em
No recurso de buscar Filial / Depto devem ser fornecidas as opções de:
- Contrato de Locação: busca a filial e o departamento dos parâmetros de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado, se a arquitetura for alterada copiando os dados dos parâmetros de integração para o contrato de locação este default deve ser alterado para buscar direto do contrato de locação no campo responsável pelo valor replicado.
- Default Contábil: busca a filial e o departamento, do default contábil, da partida que está sendo processada;
- Evento Contábil: busca a filial e o departamento, do evento contábil que está sendo processado.
O evento contábil permite que mais de um default seja marcado, e neste caso deve ser respeitada a ordem de execução ou a ordem da lista de opções.
Mesmo havendo mais de uma fonte de consulta para o default, pode ser que nenhum dado seja encontrado, quando este caso acontecer o processo de contabilização deve retornar Erro e informar ao usuário que determinado dado não foi encontrado.
3.3. Buscar Centro de Custo em
No recurso de buscar Centro de Custo em devem ser fornecidas as opções de:
- Contrato de Locação: busca centro (s) de custo (s) dos parâmetros de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado, se a arquitetura for alterada copiando os dados dos parâmetros de integração para o contrato de locação este default deve ser alterado para buscar direto do contrato de locação no campo responsável pelo valor replicado.
- Default Contábil: busca o centro de custo, do default contábil, da partida que está sendo processada;
- Evento Contábil: busca o centro de custo, do evento contábil que está sendo processado;
- Rateio do Contrato: busca o default contábil do rateio de centro de custo do contrato de locação. A consulta pode retornar mais de um centro de custo e neste caso deve ser considerado a proporção % do centro de custo;
O evento contábil permite que mais de um default seja marcado, e neste caso deve ser respeitada a ordem de execução.
Mesmo havendo mais de uma fonte de consulta para o default, pode ser que nenhum dado seja encontrado, quando este caso acontecer o processo de contabilização deve retornar Erro e informar ao usuário qual dados não foi encontrado.
O recurso “Aplicar Centro de Custo em” permanece com os defaults existentes (Nenhum, contas de débito, contas de crédito, Contas de Débito e Credito e nenhum).
As opções abaixo devem estar habilitadas e com funcionamento padrão.
- “Agrupa Partida Contábil”
- “Não Ajusta Automaticamente o valor da contabilização”
- “Não arredondar valor processado pela formula”
3.4. Item Contábil
Serão feitas as seguintes alterações no item do evento contábil.
3.4.1. Aplicar
No item Contábil a opção “Aplicar” será disponibilizado nas seguintes opções:
- Contrato de Locação (incluído Escalonamento);
- Item do contrato de locação;
- Rateio de Centro de Custo;
- Evento Financeiro; (somente para o processo de Locação – Evento Financeiro)
- Rescisão. (somente para o processo de Locação – Rescisão)
Novas opções podem ser acrescidas em tempo de projeto afim de atender novos cenários que forem identificados.
Não será possível deixar a opção em branco;
3.4.2. Buscar Default em
As tabelas default dependem do valor escolhido para a opção “Aplicar”. Na opções de tabela default, para o campo “Buscar Default em” devem ser criadas as seguintes opções:
...
“Aplicar”
...
APRESENTA Tabela Default
...
inovação
- Contrato de Locação
- Cliente / Fornecedor
...
- Filial
...
- Centro de Custo
...
N/A
- Departamento
...
- Natureza Financeira Orçamentária Pagar
...
N/A
- Natureza Financeira Orçamentária Receber
...
- Tipo de Documento Pagar
...
- Tipo de Documento Receber
...
- Conta Caixa
...
- Contrato de Locação
...
Nova Tabela
...
...
Nova Tabela
- Tipo de Contrato
...
- Parâmetro de Integração Financeira
...
Nova Tabela
- Tipo de Evento Financeiro
...
...
“Aplicar”
...
APRESENTA Tabela Default
...
inovação
- Item do contrato de locação
- Cliente / Fornecedor
...
- Filial
...
- Centro de Custo
...
N/A
- Natureza Financeira Orçamentária Pagar
...
- Natureza Financeira Orçamentária Receber
...
- Tipo de Documento Pagar
...
- Tipo de Documento Receber
...
N/A
- Contrato de Locação
...
- Imóvel
...
Nova Tabela
...
“Aplicar”
...
APRESENTA Tabela Default
...
- Rateio de Centro de Custo
- Centro de Custo
...
N/A
...
“Aplicar”
...
APRESENTA Tabela Default
...
inovação
...
- Evento Financeiro
- Cliente / Fornecedor
...
- Filial
...
- Centro de Custo
...
N/A
- Departamento
...
- Natureza Financeira Orçamentária Pagar
...
N/A
- Natureza Financeira Orçamentária Receber
...
- Tipo de Documento Pagar
...
- Tipo de Documento
...
- Receber
...
N/A
- Conta caixa
...
- Modelo de Contrato
...
Nova Tabela
- Tipo de Contrato
...
Nova Tabela
- Parâmetro de Integração Financeira
...
- Tipo de Evento Financeiro
...
Nova Tabela
...
“Aplicar”
...
APRESENTA Tabela Default
...
inovação
...
- Rescisão
- Cliente / Fornecedor
...
N/A
...
Filial
...
- Filial
...
...
N/A
- Centro de Custo
...
- Departamento
...
N/A
- Natureza Financeira Orçamentária Pagar
...
N/A
- Natureza Financeira Orçamentária Receber
...
- Tipo de Documento Pagar
...
- Tipo de Documento Receber
...
- Contrato de Locação
...
Nova Tabela
- Modelo de Contrato
...
- Parâmetro de Integração Financeira
- Tipo de Evento Financeiro
3.4.3. Valor
Serão disponibilizados no evento contábil os seguintes Valores de contabilização:
- Contrato
...
Nova Tabela
...
Parâmetro de Integração Financeira
...
Nova Tabela
...
Tipo de Evento Financeiro
...
Nova Tabela
- de Locação e Rateio de Centro de Custo
- Valor Total do Contrato.
- Valor Final.
- Valor de Desconto.
- Valor Final Anteior.
- Valor de Resíduo.
- Valor da Taxa de Administração.
- Valor da Taxa de Intermediação.
- Item do contrato de locação
- Valor.
- Valor Anterior.
- Evento Financeiro.
- Valor do Evento Financeiro.
- Rescisão
- Valor do Desconto - Locador
- Valor da Rescisão - Locador
- Valor Final da Rescisão - Locador
- Valor do Desconto - Locatário
- Valor da Rescisão - Locatário
- Valor Final da Rescisão - Locatário
Valores Linearizados disponíveis quando Aplicado em Contrato de Locação, Item do contrato de locação e Rateio de Centro de Custo
Valores Default | Origem/ Calculo |
Receita Linear | RL = (∑período (VO* ia) ) /iT |
Desconto Linear | DL= (∑período (VO* D)* ia) /iT |
Receita Liquida | Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR |
Provisão de Receita Linear | PRL=( Rec -(-DL) |
Provisão de Linearização | PL= (RL+ (-DL) ) –Rec |
Dispon
...
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