Histórico da Página
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- O usuário cria um arquivo no formato .CSV cuja primeira coluna seja o NCM (com máscara ou sem máscara) e a segunda coluna seja o Código CEST (com máscara ou sem máscara);
- O usuário seleciona os registros (Produtos) na visão para os quais deseja atualizar os dados, mas caso não seja selecionado registro nenhum, a atualização será executada para todos os registros;
- Na tela do processo, o usuário seleciona os arquivos .CSV criados;
- O usuário poderá marcar ou não o campo ‘Sobrescrever código CEST’;
- O usuário clicar em executar;
- O sistema irá percorrer cada linha de cada arquivo, buscando ‘Produto’ com mesmo ‘NCM’;
- Ao encontrar o produto, o sistema irá atualizar o ‘Código CEST’ em ‘Produto | Dados Fiscais | campo Código CEST’;
- Se o campo ‘Sobrescrever código CEST’ estiver marcado o sistema irá atualizar todos os registros, sobrescrevendo os valores já existentes;
- Se o campo ‘Sobrescrever código CEST’ não tiver marcado o sistema irá atualizar apenas os registros que não estão preenchidos;
- Registros com mesmo código CEST não serão alterados;
- Fim do processo;
Quanto à Geração do ArquivoA geração da Rotina será realizada através da Tela do Gerador de Saídas (“Obrigações Acessórias -> Rotinas Fiscais -> Gerador de Saídas”). O nome do arquivo será composto da seguinte forma:
- Texto fixo “PMC”.
- Mês de Remessa com 2 dígitos.
- Ano de Remessa com 4 dígitos.
Ex: “PMC_06_2016.txt”.
Quanto aos parâmetros de Geração da Rotina
Parâmetros da Geração:
Serão informados os seguintes campos:
- Coligada: será informada a Coligada para geração da Rotina.
- Filial: será informada a Filial para geração da Rotina.
- Data Inicial: será informada a Data inicial para geração da Rotina.
- Data Final: será informada a Data Final para geração da Rotina.
- Tipo do Arquivo: tipo do Arquivo a ser enviado para a Prefeitura; Normal (Produção) e Teste (homologação).
Quanto à Seleção dos Lançamentos
Lançamentos Cancelados:
- Somente serão selecionados os Lançamentos de notas Emitidas (campo “TIPOLF” da tabela “DLAF” igual a “S”).
- Lançamentos que não sejam estornados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “E”).
- Lançamentos que não sejam extemporâneos (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “X”).
- Lançamentos que estejam cancelados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “C”).
- Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal (campo “ESCRITURADOMANUAL” da tabela “DLAF” diferente de “1” ou esteja Nulo).
- Lançamentos que possuam AIDF vinculados ao mesmo (campo “IDAIDF” da tabela “DLAF” preenchido). A AIDF vinculada ao Lançamento deve possuir o campo “Órgão Responsável” igual a “Município” ou “Ambos” (campo “ORGAORESPONSAVEL” da tabela “DAIDF” igual a “2” ou “3”).
- Lançamentos que possuam o tributo “ISS” (campo “TIPOTRIBFISC” da tabela “DTRIBUTO” igual a “3”).
Lançamentos Emitidos:
- Somente serão selecionados os Lançamentos de notas Emitidas (campo “TIPOLF” da tabela “DLAF” igual a “S”).
- Lançamentos que não sejam estornados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “E”).
- Lançamentos que não sejam extemporâneos (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “X”).
- Lançamentos que não estejam cancelados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “C”).
- Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal (campo “ESCRITURADOMANUAL” da tabela “DLAF” diferente de “1” ou esteja Nulo).
- Lançamentos que possuam AIDF vinculados ao mesmo (campo “IDAIDF” da tabela “DLAF” preenchido). A AIDF vinculada ao Lançamento deve possuir o campo “Órgão Responsável” igual a “Município” ou “Ambos” (campo “ORGAORESPONSAVEL” da tabela “DAIDF” igual a “2” ou “3”).
- Lançamentos que possuam o tributo “ISS” (campo “TIPOTRIBFISC” da tabela “DTRIBUTO” igual a “3”).
Lançamentos Recebidos:
- Somente serão selecionados os Lançamentos de notas Emitidas (campo “TIPOLF” da tabela “DLAF” igual a “E”).
- Lançamentos em que o Fornecedor não seja do Tipo Empresa (Campo da tela do Lançamento Fiscal) “Empresa” (campo “FLAGCFO” da tabela “DLAF” igual a “E”).
- Lançamentos que não sejam estornados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “E”).
- Lançamentos que não sejam extemporâneos (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “X”).
- Lançamentos que não estejam cancelados (campo “STATUSLF” da tabela “DLAF” diferente de “C”).
- Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal (campo “ESCRITURADOMANUAL” da tabela “DLAF” diferente de “1” ou esteja Nulo).
- Lançamentos que possuam o tributo “ISS” (campo “TIPOTRIBFISC” da tabela “DTRIBUTO” igual a “3”).
Quanto à geração dos Registros de acordo com o Layout da ISS - Curitiba
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CAMPOS | POSIÇÕES | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA e CAMPO | |
DE | ATÉ | ||||
H.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “H”
| Valor Fixo |
H.02 | 2 | 11 | Numérico(10) | Número da Inscrição Municipal do Declarante
| GFILIAL.INSCMUN |
H.03 | 12 | 25 | Numérico(14) | Número do CNPJ
| GFILIAL.CGC |
H.04 | 26 | 36 | Numérico(11) | Número do CPF do Declarante no caso de pessoa física.
| Não será gerado. |
H.05 | 37 | 136 | Caracter(100) |
Nome/Razão Social do Declarante
| GFILIAL.NOMEFANTASIA |
H.06 | 137 | 137 | Caracter(1) | Tipo do Arquivo enviado para a Prefeitura, podendo ser: - N – normal - T – Teste
| Campo informado na Tela de Geração da Rotina. |
H.07 | 138 | 139 | Numérico (2) | Mês de referência dos documentos declarados | Mês da Data informada no campo Data Inicial na Tela de Geração da Rotina. |
H.08 | 140 | 143 | Numérico(4) | Ano de referência dos documentos declarados | Ano da Data informada no campo Data Inicial na Tela de Geração da Rotina. |
H.09 | 144 | 395 | Caracter(252) | Brancos – reservado para futuro |
|
H.10 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Valor Fixo |
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CAMPOS | POSIÇÕES | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA e CAMPO | |
DE | ATÉ | ||||
C.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “C”
| Valor Fixo |
C.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data do cancelamento da nota fiscal emitida.
| DLAF.DATACANCELAMENTO |
C.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número da nota fiscal inicial cancelada
| DLAF.DOCINI |
C.04 | 18 | 25 | Numérico(8) | Número da nota fiscal final cancelada | DLAF.DOCFIM |
C.05 | 26 | 28 | Caracter(3) | Série da Nota Fiscal cancelada
| DLAF.SERIEDOC |
C.06 | 29 | 389 | Caracter(361) | Reservado para futuro
|
|
C.07 | 390 | 395 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo.
| Contador Sequencial de linhas do arquivo |
C.08 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Valor Fixo |
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CAMPOS | POSIÇÕES | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA e CAMPO | |
DE | ATÉ | ||||
E.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “E”
| Valor Fixo |
E.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data de emissão do documento declarado.
| DLAF.DATAEMISSAO |
E.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número do documento inicial emitido
| DLAF.DOCINI
|
E.04 | 18 | 25 | Numérico(8) | Número do documento final emitido
| DLAF.DOCFIM |
E.05 | 26 | 26 | Numérico(1) | Identificação do Tipo de Documento emitido. Pessoas Jurídicas poderão utilizar os seguintes códigos: 1. Nota Fiscal 4. Cupom Fiscal 6. Conhecimento de Transporte | Caso tenha sido parametrizado o de/para, será considerado o campo DMODELOISS.MODELOISS. Caso não tenha sido parametrizado, será considerado o campo FTDO.CODMODDOC |
E.06 | 27 | 29 | Caracter(3) | Série do Documento emitido | DLAF.SERIEDOC |
E.07 | 30 | 30 | Caracter(1) | S – caracteriza substituição tributária/retenção órgão público N – Doc.Fiscal Normal Campo Obrigatório
| Será verificado se o município de prestação da Filial é diferente do município de Prestação do Serviço ou se o Emitente é Órgão Público. Caso seja, será gerado “S”, caso contrário será gerado “N”. |
E.08 | 31 | 31 | Caracter(1) |
Indicador do Local de Prestação do Serviço quando o serviço prestado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público, de acordo com o campo E.07. D – Dentro do Município F – Fora do Município
| Será verificado se o município da Filial é igual ao município de Prestação do Serviço. Caso seja, será gerado “D”, caso contrário “F”. |
E.09 | 32 | 33 | Caracter(2) | Código do Item da Lista de Serviços | DLAF.CODIGOSERVICO Caso o valor informado no campo seja maior que 2, serão considerados apenas os dois primeiros dígitos
|
E.10 | 34 | 35 | Caracter(2) | Código do Sub-item da Lista de Serviços | Não será gerado.
|
E.11 | 36 | 50 | Numérico(15) | Valor do documento emitido.
| DLAF.VALORCONT
|
E.12 | 51 | 65 | Numérico(15) | Valor de dedução do documento emitido | Somas dos valores dos campos DLAF. VLRCCIVIL01, DLAF. VLRCCIVIL02 e DLAF.VLRCCIVIL03
|
E.13 | 66 | 75 | Numérico(10) | Número da inscrição municipal do tomador de serviço.
| FCFO.INSCRMUNICIPAL
|
E.14 | 76 | 89 | Numérico(14) | Número do CNPJ do tomador de serviço quando este for Pessoa Jurídica
| FCFO.CGCCFO
|
E.15 | 90 | 100 | Numérico(11) | Número do CPF do tomador de serviço quando este for Pessoa Física
|
FCFO.CGCCFO |
E.16 | 101 | 200 | Varchar(100) | Nome ou Razão Social do tomador de serviço
|
FCFO.NOME |
E.17 | 201 | 205 | Caracter(5) | Identificação do Tipo do Logradouro do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.TIPORUA
|
E.18 | 206 | 255 | Caracter(50) | - Nome do Logradouro do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.RUA |
E.19 | 256 | 261 | Caracter(6) | - Número do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.NUMERO |
E.20 | 262 | 281 | Caracter(20) | - Complemento do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.COMPLEMENTO |
E.21 | 282 | 331 | Caracter(50) | - Bairro do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.BAIRRO |
E.22 | 332 | 375 | Caracter(44) | - Cidade do Endereço do tomador de serviço
|
FCFO.CIDADE
|
E.23 | 376 | 377 | Caracter(2) | - Estado da Cidade do Endereço do tomador de serviço | FCFO.CODETD |
E.24 | 378 | 385 | Numérico(8) | - Cep do Endereço do tomador de serviço
| FCFO.CEP
|
E.25 | 386 | 391 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo
| Contador Sequencial de linhas do arquivo |
E.26 | 392 | 395 | Numérico(4) | Valor percentual da Alíquota | DTRBITEM.ALIQTRB
|
E.27 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Valor Fixo |
- Registro Documentos Recebidos “R”: tem por objetivo identificar as notas fiscais recebidas pelo Declarante:
CAMPOS | POSIÇÕES | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA e CAMPO | |
DE | ATÉ | ||||
R.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “R”
| Valor Fixo |
R.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Data de emissão do documento recebido.
| DLAF.DATAEMISSAO |
R.03 | 10 | 17 | Numérico(8) | Número do documento recebido | DLAF.DOCINI
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R.04 | 18 | 25 | Caracter(8) | Deixar com brancos |
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R.05 | 26 | 26 | Numérico(1) | Identificação do Tipo de Documento emitido. Pessoas Jurídicas poderão utilizar os seguintes códigos: 1. Nota Fiscal 4. Cupom Fiscal 6. Conhecimento de Transporte | Caso tenha sido parametrizado o de/para, será considerado o campo DMODELOISS.MODELOISS. Caso não tenha sido parametrizado, será considerado o campo FTDO.CODMODDOC |
R.06 | 27 | 29 | Caracter(3) | Série do Documento recebido
| DLAF.SERIEDOC |
R.07 | 30 | 30 | Caracter(1) | Identificação do Serviço Tomado caracterizando Substituição Tributária / Retenção Órgão Público, retenção na fonte ou Doc.Fiscal Normal
| Caso o Fornecedor seja Órgão Público (FCFO.ORGAOPUBLICO), será gerado igual a “S”. Caso o Tipo de Recolhimento (DTRBITEM.TIPOTRIBUTACAO) seja igual a “2”, será gerado “R”. Caso nenhuma das duas condições acima seja atendida, será gerado “N”. |
R.08 | 31 | 31 | Caracter(1) | Indicador do Local de Prestação do Serviço quando o serviço tomado caracterizar substituição tributária / retenção órgão público. D – Dentro do Município F – Fora do Município
| Será verificado se o município do Fornecedor é igual ao município de Prestação do Serviço. Caso seja, será gerado “D”, caso contrário “F”. |
R.09 | 32 | 33 | Caracter(2) | Código do Item da Lista de Serviços | DLAF.CODIGOSERVICO Caso o valor informado no campo seja maior que 2, serão considerados apenas os dois primeiros dígitos
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R.10 | 34 | 35 | Caracter(2) | Código do Sub-item da Lista de Serviços | Não será gerado.
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R.11 | 36 | 50 | Numérico(15) | Valor do documento recebido
| DLAF.VALORCONT
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R.12 | 51 | 65 | Numérico(15) | Valor de dedução do documento emitido conforme legislação tributária municipal pertinente. | Somas dos valores dos campos DLAF. VLRCCIVIL01, DLAF. VLRCCIVIL02 e DLAF.VLRCCIVIL03
|
R.13 | 66 | 75 | Numérico(10) | Número da inscrição municipal do prestador de serviço.
| FCFO.INSCRMUNICIPAL |
R.14 | 76 | 89 | Numérico(14) | Número do CNPJ do prestador de serviço quando este for Pessoa Jurídica
| FCFO.CGCCFO |
R.15 | 90 | 100 | Numérico(11) | Número do CPF do prestador de serviço quando este for Pessoa Física
| FCFO.CGCCFO
|
R.16 | 101 | 200 | Varchar(100) | Nome ou Razão Social do prestador de serviço
| FCFO.NOMEFANTASIA |
R.17 | 201 | 205 | Caracter(5) | Identificação do Tipo do Logradouro do Endereço do prestador de serviço
| AT.
FCFO.TIPORUA
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R.18 | 206 | 255 | Caracter(50) | - Nome do Logradouro do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.RUA |
R.19 | 256 | 261 | Caracter(6) | - Número do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.NUMERO
|
R.20 | 262 | 281 | Caracter(20) | - Complemento do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.COMPLEMENTO |
R.21 | 282 | 331 | Caracter(50) | - Bairro do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.BAIRRO
|
R.22 | 332 | 375 | Caracter(44) | - Cidade do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.CIDADE
|
R.23 | 376 | 377 | Caracter(2) | - Estado da Cidade do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.CODETD
|
R.24 | 378 | 385 | Numérico(8) | - Cep do Endereço do prestador de serviço
| FCFO.CEP
|
R.25 | 386 | 391 | Numérico(6) | Número seqüencial do registro dentro do arquivo
| Contador Sequencial de linhas do arquivo |
R.26 | 392 | 395 | Numérico(4) | Valor percentual da alíquota | DTRBITEM.ALIQTRB
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R.27 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Valor Fixo
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- Registro Trailler “T”: tem por objetivo totalizar os valores das notas fiscais canceladas, recebidas e emitidas.
CAMPOS | POSIÇÕES | TIPO / TAMANHO | DESCRIÇÃO | TABELA TEMPORÁRIA #TRAILLER | ||||||
DE | ATÉ | |||||||||
T.01 | 1 | 1 | Caracter(1) | Código do registro “T”
| Valor Fixo
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T.02 | 2 | 9 | Numérico(8) | Quantidade total de registros do arquivo, incluindo o header (H) e trailler (T)
| Totalizador de Registros do Arquivo | T.0310 | 24 | Numérico(15) | Valor Total dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços | Totalizador do Valor dos Documentos Emitidos |
T.04 | 25 | 39 | Numérico(15) | Valor Total das Deduções dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços | Totalizador do Valor das Deduções dos Documentos Emitidos | |||||
T.05 | 40 | 54 | Numérico(15) | Valor Total dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços | Totalizador do Valor dos Documentos Recebidos | |||||
T.06 | 55 | 69 | Numérico(15) | Valor Total das Deduções dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços | Totalizador do Valor das Deduções dos Documentos Recebidos | |||||
T.07 | 70 | 395 | Caracter(326) | Brancos |
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T.08 | 396 | 396 | Caracter(1) | Caracter fixo = . (ponto) | Valor Fixo
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