Produto:

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para gerar o SPED Fiscal, por por meio da

rotina 1097, siga os procedimentos abaixo:

Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.

1) Realize o cadastro do código do IBGE da cidade na

rotina 535 – Cadastro de Filiais, informando

o código do país para todas

as UF;

2) Cadastre todas as cidades na

rotina 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE ou execute na

rotina 1460 – Pré Cadastro de NF-e, a

opção Tabela de Cidades

 para que as cidades sejam criadas de automaticamente nas rotinas a seguir:

• 577

•  – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE
• 202

•  – Cadastrar Fornecedor
• 302 - Cadastrar Cliente

Observação: utilize a

opção Replicar Cidade IBGE

 para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE.

3) Cadastre na

rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto /

rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria o código do gênero fiscal.

Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal.

4) Marque a opção

inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal

 e clique o botão Avançar;

5) Selecione

a Filial

 que deseja gerar o

arquivo SPED Fiscal

 e escolha

o Período das Notas a serem incluídas no arquivo SPED;

6) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED;

7) Acione os

botões Aplicar Filtros

 e Definir Filtros, respectivamente;

8) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa;

9) Na

aba Principal

 marque a opção na caixa

 Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde;

10) Selecione na

caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz;

11) Escolha na

caixa Modelo CIAP

 a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa;

12) Marque na

caixa Finalidade do Arquivo

 a opção conforme status do arquivo;

13) Informe na

caixa Nome do Arquivo

 o local que deseja salvar o arquivo;.

14) Na

aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa;

15) Clique o

botão Contador/Técnico

 e preencha os campos apresentados na

caixa Dados do Contabilista;

16) Clique Ajuste Apuração ICMS

 e detalhe na

planilha as informações lançadas na apuração de ICMS;

17)

 Acione o

botão Opções

 selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade;

18) Clique

o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o

botão Gerar Obrigações; 

19)

Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida,

clique Salvar Apuração;

20)

 Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida

clique o

botão Salvar Apuração, :

• Ajuste Apuração IPI

•  e detalhe as informações lançadas na apuração de IPI.
• Apuração IPI

•  e preencha as informações conforme dados fiscais da empresa.

21) Acione o

botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática;

22)

Clique Gerar;

23)

 Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?.

Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?;

Clique Sim

 ou Não

 conforme necessidade.

24)

 Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o

botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado;

25)

 Para verificar as inconsistências acione o

botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no

arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo.