Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

O projeto Hedge Traceability surgiu da necessidade de ter a garantia que de todos os processos de compra e venda (TradeSlip) de grãos terem seus valores (em reais) com hedges executados. Essa execução hoje é feita de forma manual e deverá ser feita automaticamente entre o Datasul e SBM para assegurar que as informações estejam iguais nos dois sistemas.

Esta 2ª fase compreende:

• Cancelamento de Cancelamento de Fixação através de Trade Slip,

• Trava de Cotação, Alteração de Execução,

• Alteração Valores Componentes,

Alteração de Vencimento Pagamentos (Rolagem),

• com opção de pagamento ou recebimento de Multa;

• Baixa Hedge nos pagamentos

,

• ;

• Baixa Hedge Manual;
• Rolagem;
• Alteração de Trade Slip, com opção para trava de cotação pagamentos e valor componentes;

• Mudança de Execução;

• Integração destas operações com o sistema de Hedge Moeda;
• Relatório Informações Diárias de Exposição
  

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

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Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Cancelamento de Fixações

Objetivo: Permitir o cancelamento de fixações através da rotina de trade Slip. Esta opção será utilizada tanto para cancelamento de pequenas quantidades para quantidades mais expressivas, que poderá envolver uma Multa, caracterizando um Washout.

O cancelamento poderá ser utilizado para:

• Cancelar contratos fixos, tanto a quantidade contratada como a quantidade fixada;
• Cancelar fixação de contratos fixos, total ou parcial;
• Cancelar total ou parcial fixação de preço em contrato a fixar;
• Cancelar total ou parcial fixação de componente em contrato a fixar;

Considerações:

• Fluxo da situação do TS de cancelamento:
  • Incluir -> Pendente;
  • Aprova TS -> Aprovação Banking (se tiver hedge ou aprov Bank no gg1005), integrar SBM;
  • Aprova Bank -> Aprovação Margem (se tiver hedge ou fix preço);
  • Aprova Margem -> Atualizado (cancela contrato/fix contrato, gera título de multa no financeiro);
    
    

• Situações do Trade Slip, onde não é permitido o cancelamento:
  • Aprovação Banking (com exceção se não utilizar integração com sistema externo);
  • Cancelado;
    
    

• Situação do Trade Slip, onde o cancelamento é realizado sobre o próprio Trade Slip:
  • Pendente;
  • Completar (sem nenhuma fixação de componente ou preço);
  • Atualizado (sem nenhuma fixação de componente ou preço);
    
    

• Situação do Trade Slip, onde o cancelamento é realizado através de um novo Trade Slip, com nova versão, do tipo Cancelamento:
  • Aprovação de Margem;
  • Completar (com fixação de componente ou preço);
  • Atualizado (com fixação de componente ou preço);
    ** Quando o TS a ser cancelado for do tipo Alteração (ind-trade=4) ou Mudança de Execução (ind-trade=7) será permitido o cancelamento apenas quando a situação estiver Atualizado.
    
    

• Para cancelar, o usuário seleciona o TS que quer cancelar na tela do gg0103 e aciona o botão Cancelar. Quando a situação do TS estiver como Aprovação de Margem, Completar ou Atualizado. É apresentada a tela para inclusão do TS de versão (gg0103d/gg0103e) com a ação Cancelamento. Somente aceito para este cancelamento TS relacionado com tipo (ind-trade) igual a NOVO, Fixação ou Alteração. TS de cancelamento ou rolagem, não pode ser cancelado, caso necessário terá que ser feito nova alteração/rolagem.

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• Ao entrar na tela de inclusão do TS (gg0103d/gg0103e, ggapi034/ggapi035), carregar os dados do TS, mantendo o número e criando uma versão nova, bem como guardando nos campos gg-negocio.num-trade-slip-relac e num-versao-relac o número do TS selecionado. O campo gg-negocio/gg-negocio-vmi.ind-trade deve ser = cancelamento.
  
  

• Validações:
  • Caso tiver algum outro TS, com o mesmo TS relacionado, que esteja com situação Pendente, aprovação Margem, Completar, aprovação banking, não deve permitir Continuar. Mensagem “Já existe outro Trade Slip não atualizado ” + número e versão do TS encontrado;
  • Caso tiver contrato, e existir um outro TS com o mesmo contrato, que esteja com situação Pendente, aprovação Margem, Completar, aprovação banking, não deve permitir Continuar. Mensagem “Já existe outro Trade Slip para este contrato e não está atualizado ” + número e versão do TS;
    
    

• Quanto ao Tipo do cancelamento:

- Se o TS selecionado para cancelar estiver com situação Aprovação de Margem, Completar, ou Atualizado sem contrato, o tipo de cancelamento será Total. Neste caso vai cancelar todo o TS, a parte contratada e a parte fixada, não faz sentido cancelar parcial, se o processo está na metade, e não chegou a atualizar ainda o contrato. Quando terminar as aprovações do TS de Cancelamento, simplesmente atualiza o status do TS, sem fazer nada no contrato.

-Se o TS selecionado para cancelar, estiver com status Atualizado, já tiver contrato (ind-trade = novo, ind-motivo = fixação preço, tipo de preço Fixo), o usuário poderá selecionar em tela o tipo de cancelamento se Contrato ou Fixação. Essa é a única opção que o usuário poderá selecionar o tipo de cancelamento.

-Se o TS selecionado para cancelar, estiver com status Atualizado, já tiver contrato, ind-trade = fixação, o tipo de cancelamento será sempre = Fixação.

• Quanto a quantidade:

- Se tiver fixação no TS a ser cancelado, verificar no contrato o saldo que permite cancelar, como exemplo no compras:

Ler gg-contrato-pre, com ep-codigo, contrato, num-seq = gg-negocio.num-seq-pre, e poderá cancelar: gg-contrato-pre.qtd-fixada – gg-contrato-pre.qtd-paga – gg-contrato-pre.qtd-alocada-fechto.

- Se for um TS de fixação de componente, verificar no contrato o saldo de cada componente que permite cancelar: gg-contrato-fixacao.qtd-fixada – gg-contrato-fixação.qtd-alocada.

- Se não tiver quantidade para cancelar, apresentar mensagem de bloqueio e não permitir. Essa validação pode ser na API da confirmação dos dados principais do TS de cancelamento (ggapi034/ggapi035).

- Se for um cancelamento Total, então ver a quantidade do contrato, caso tenha contrato: gg-contrato.qtd-contrato – gg-contrato.qtd-entrega.

Nas API's de confirmação do TS, antes de passar das temp-table's para as tabelas do banco, efetuar validações destas quantidades, pois o usuário em tela poderá alterar, e logo pode acabar informando uma quantidade maior que o saldo disponível a cancelar ou mesmo zero, que não faz sentido o cancelamento.

• Ao abrir a tela de inclusão do trade Slip (gg0103d/gg0103e), deve solicitar novos campos: Data Multa, Motivo cancelamento (colocar zoom, e descrição do motivo de cancelamento, do cadastro que já é utilizado no gg1001b, pasta movimentos, botão cancelar) e tipo do cancelamento (quando for contrato novo, fixo, e com contrato, os demais casos desabilitado).
  
  

• Quanto as parcelas de pagamento:

- Trazer do TS relacionado ao cancelamento e não permitir alterar.

- Também não poderá alterar os dados do TS, datas, nada. Somente poderá alterar no TS, os campos específicos do cancelamento, e data do trade slip.

• Quanto aos componentes:

- Deve buscar os componentes válidos para o TS, como se fosse fazer um novo TS, trazendo também os componentes do TS original (pode acontecer de algum componente estar inativo, porém precisa ser de qualquer forma cancelado), porém buscar mais os componentes marcados como Multa no gg1014.

- O TS de cancelamento deve ter apenas qtd-a-fixar, e val-a-fixar, não usar os campos qtd-fixada, e val-fixada, mesmo que o TS original selecionado tenha componente com qtd-fixada. Poderá ter valor fixado, caso no ts a ser cancelado tenha feito alocação em fixação de componente.

• Quanto ao componente do tipo Multa:

- Poderão ter um ou mais componentes do tipo Multa, e cada componente poderá está ligado a uma espécie/conta do APB ou ACR.

- No cadastro gg1014, um componente do tipo Multa não pode estar ligado a uma espécie ACR e APB ao mesmo tempo. Ou pode ser informado dados para geração no contas a receber, ou no módulo de contas a pagar.

- exemplo de cadastro de Multa: MULTA RECEBER, MULTA PAGAR.

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Contabilização do Movimento de implantação do título de Multa no módulo de Contas a Pagar:

CR - Conta Saldo informada para espécie (Esp APB) e grupo cliente

DB - Conta informada Multa Washout APB (GG1014)

Exemplo cadastro Conta Saldo Espécie e Grupo Fornecedor:

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Contabilização do Movimento de implantação do título de Multa no módulo de Contas a Receber:

DB - Conta informada Multa Washout ACR (GG1014)

CR - Conta Saldo informada para espécie (Esp ACR) e grupo fornecedor

Exemplo cadastro Conta Saldo Espécie e Grupo Cliente:

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(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.