Geração de Documentos de Saída

Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída.

Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados:

• Crédito do cliente;
• Grau de risco a que pertence;
• Data de entrega dos produtos solicitados;
• Disponibilidade destes itens no estoque.

O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados.

Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas

Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Cenários de Venda.

Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas.

Administração de Vendas

A Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas.

Orçamentos de Venda

Por meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda.

Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal

Nota Fiscal Paulista

ara atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista.

Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo:

• Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
• Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.

Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido.

Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

String de Dados - IP23

Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.

Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA.

Para sua utilização:

Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®. 
Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo:
No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
environment=<nome>

Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®.

Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:

SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=<nome ou IP do servidor fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesManager=<parâmetro Manager fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesChannel=<parâmetro Channel fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesQueuePut=<fila para colocação das mensagens>
SERASAMQseriesQueueGet=<fila para obtenção das mensagens>
SERASAMQseriesQueueDyn=<nome da fila dinâmica>
SERASALogin=<código do logon na SERASA>
SERASAPassWord=<Senha de Logon>
SERASANewPassWord=<Nova senha; somente pode ser enviado uma vez>

Exemplo:

SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
SERASALogin=99999999
SERASAPassWord=SIGASIGA
SERASANewPassWord=

Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito abaixo:

MV_SERASA
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. 
Por padrão, este parâmetro está desabilitado.

MV_SERASA1
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. 
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA2
Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. 
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA3
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. 
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA4
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. 
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA5
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23. 
Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo:

SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23)
Starting...
Started Company: TESTE /MATRIZ
Started Company: TESTE 2 /MATRIZ 
Started Company: TESTE 3 /MATRIZ
Repository: Started
MQseries (Get): Started
MQseries (Put): Started
Listener: Started

Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída

O Microsiga Protheus® permite que os formulários a imprimir pelo Sistema, sejam parametrizados de acordo com layout desejado, no entanto, as duplicatas variam muito de empresa para empresa. Desta forma, utilize a linguagem AdvPl para sua configuração.

Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL

Para cálculo do PIS/Cofins/CSLL, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

Para Retenção

MV_TPALPIS - indica como obter a alíquota do PIS para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas;

Do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão).

O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade.

MV_TPALCOF - Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas;

Ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão).

O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade.

Para cálculo da CSLL

O Sistema avalia as configurações conforme a seguinte prioridade:

Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL.

Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.

Se os percentuais referentes à CSLL estiverem zerados, nestes dois cadastros, o Sistema não calcula a CSLL.

Para Apuração de PIS/Cofins

Cadastro de Produtos - Percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.

Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Exemplo de configuração do cálculo da Cofins/PIS/CSLL

Roteiro do processo para cálculo da Substituição Tributária do PIS/Confis - Zona Franca de Manaus

Para cálculo do PIS/Cofins da Substituição Tributária, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a prioridade de preenchimento a seguir:

Cadastro de Produtos - Percentuais nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.

Cadastro de Naturezas Financeiras - Percentuais definidos para a natureza financeira.

Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Cálculo dos valores de PIS/Pasep e da Cofins de Substituição Tributária, no momento do faturamento das notas fiscais de saída ou no lançamento das notas fiscais de entrada.

A base de cálculo está composta pelo valor total do item, sem o IPI e sem o ICMS retido, deduzidos todos os descontos concedidos, inclusive os descontos referentes ao ICMS, PIS/Pasep e Cofins ZFM - Zona Franca de Manaus.

O valor resultante da aplicação das alíquotas sobre a base de cálculo encontrada, é adicionado ao total da nota fiscal e, consequentemente, ao título gerado.

Os valores de PIS/Pasep e Cofins de Substituição Tributária estão identificados nas notas fiscais, pasta Impostos, com os códigos PS3 e CF3, respectivamente.

Exemplo:

Para que o Sistema identifique os valores de PIS/Pasep e Cofins da substituição tributária, preencha o campo PIS/Cof. ST - F4_PSCFST do cadastro de TES com 1 = Sim. Desta forma, as alíquotas respectivas são aplicadas à base de cálculo processada, somando o valor calculado ao total da nota fiscal.

Os valores calculados são armazenados nos campos das respectivas tabelas relacionadas ao documento de entrada (SD1 e SF1) ou documento de saída (SD2 e SF2) e ao registro dos livros ficais (SF3).

Podem-se identificar as movimentações referentes à substituição tributária do PIS e da Cofins em Apuração de PIS/Cofins, pasta Subst. Tributária, por meio do campo Texto. Exemplo: Crédito PIS Subst. Tributária.

Os valores de crédito e débito são processados junto com as entradas e saídas do cálculo de PIS e Cofins, obtendo-se o total apurado do período.

Se necessário alterar a forma de arredondamento dos valores do PIS e da Cofins de substituição tributária calculados, verifique o conteúdo dos parâmetros MV_RNDPS3 e MV_RNDCF3.

Exemplo de configuração do cálculo da substituição tributária do PIS/Cofins:

Parâmetros Utilizados

• MV_TXPIS - Alíquota de retenção/apuração do PIS;
• MV_TXCOFIN - Alíquota de retenção/apuração da Cofins;
• MV_RNDPS3 - Padrão de arredondamento do valor do PIS da substituição tributária;
• MV_RNDCF3 - Padrão de arredondamento do valor da COFINS da substituição tributária.

Informe os percentuais de Cofins e/ou PIS, de acordo com a operação realizada na nota fiscal.

Campos:

B1_PCOFINS - Percentual Cofins e B1_PPIS - Percentual PIS.

Cadastro de TES

Para cálculo dos valores de PIS/Pasep e Cofins de substituição tributária, configure o conteúdo do campo PIS/Cofins ST - F4_PSCFST com Sim.

Ao registrar/gerar o documento fiscal, os valores do PIS e da Cofins de substituição tributária estão descritos na pasta Impostos. Nesta pasta, o Sistema demonstra o código, descrição, base do imposto, alíquota e valor, sendo:

O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas:

Portal do Cliente

Neste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas.

Portal do Vendedor

Neste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas.

Portal do Fornecedor

Neste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente.

Integração com outros módulos

Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

Integração com SFA - Sales Force Automation

O Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda..

Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.

Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.

Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:

MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.

MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.

MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.

MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.

MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.

MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.

Intellector

É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.

As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.

Integração Microsiga Protheus com SoftSite

A integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles:

• Clientes

• Fornecedores

• Vendedores

• Transportadoras

• Produtos

• Condições de Pagamento. Para essa integração, apenas, as condições de pagamento dos tipos 1, 2, 4, 5, 6 são enviadas.

• Tabelas de Preço

• Relacionamento Produtos X Fornecedores

• Saldos em Estoque

• Pedidos de Venda

As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador.

Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas.

 Importante

O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo  da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado).

Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas).

Rotina

Tabela/Descrição

Nome da Mensagem

MATA030

SA1 – Cliente

CustomerVendor

MATA010

SB1 - Produtos

Item

MATA040

SA3 - Vendedor

Seller

MATA360

SE4 - Cond. Pagamento

PaymentCondition

MATA050

SA4 - Transportadora

Carrier

MATA020

SA2 - Fornecedor

CustomerVendor

OMSA010

DA0/DA1 - Tabela de Preço

PriceListHeaderItem

MATA225

SB2 - Saldo em Estoque

OutstandingStock

MATA410

SC5/SC6 - Pedido de Venda

Order

MATA060

SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores

ProductSupplierRelationship

Tabela de Rotinas

No Configurador acesse o Schedule.

Configuração do Agent

1.  Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro.

2.  Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão.

3.  Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado.

Configuração do Agendamento

1.  Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro.

2.  Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento.

3.  Preencha os campos:

• Rotina: FWEAI.

• Empresa: inclua as empresas adicionadas no Agent.

• Módulo: 99 – Configurador.

4.  Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme.

5.  Salve a configuração.

6.  Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado.

7.  Volte ao menu principal e acesse Parâmetros.

8.  Configure os parâmetros:

• MV_EAIURL2: http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

• MV_EAIWS: WSEAISERVICE.                                                                                                                                                                                                                                              

Configuração do Adapter

1.  No menu principal acesse o Schedule.

2.  Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter.

3.  Preencha os campos:

• Mensagem Única: Sim.

• Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas).

• Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas).

• Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre).

• Envia: Sim.

• Recebe: Sim.

• Método: Assíncrono.

• Operação: Todas.

• Canal Envio: EAI.

Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite.

Integração RH com Faturamento

O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.

Quando o processamento da desoneração da folha (RH) for gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.

Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NF´s processadas no período com as seguintes informações:

• Número da NF de Saída.
• Série da NF de Saída.
• Tipo da NF de Saída.
• Data da NF de Saída.
• Cfop da NF de Saída ou de Devolução.
• Total de cada item de Saída ou de Devolução.
• Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
• Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).

Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF

Integração SIGAFAT x SIGADPR

Disponível a integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) que permite incluir um Orçamento, iniciando-o e controlando o processo de desenvolvimento do produto, resultando em alterações no próprio Orçamento ou na geração de Pedidos de Venda para o produto resultante deste processo.

2.  Acesse Aprovação de Venda selecione um dos orçamentos cadastrados e que se quer efetivar.

3.  Clique no botão Efetivar. Visualize a tela de Aprovação da Venda e clique em Confirmar.

4.  Feito isto é gerado um Pedido de Venda e os itens do tipo Desenvolvimento passam a ter os campos referentes ao Pedido de Vendas informados.

5.  Acesse a rotina Pendências de Desenvolvimento e visualize os dados dos Pedidos de Vendas gerados.

6.  Em Liberação de Pedidos selecione um Pedido de Venda apresentado na lista. Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Liberar. Na tela apresentada, clique em Confirmar.

7.  Retorne aos Orçamentos e selecione um dos orçamentos cadastrados, não baixados (legenda Verde). Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Excluir.

8.  Visualize a tela e clique em Confirmar.

Se o orçamento que se quer excluir tiver alguma pendência de desenvolvimento é solicitada a confirmação da Exclusão.

Faça a sua opção confirmando em Sim ou rejeite clicando em Não

Retorne à rotina Pendências de Desenvolvimento, considerando que a opção anterior foi excluir as pendências, e veja que elas não constam mais na lista apresentada.

Para saber mais informações sobre os procedimentos que devem ser executados para Inclusão, Exclusão, Cancelamento ou Efetivação de Orçamentos com item(ns) do tipo Desenvolvimento, acesse a rotina Orçamentos.