Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Protheus | Módulo | TAF - Totvs Automação Fiscal |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS01-15 |
Requisito1 | MANFIS01-98 | Subtarefa1 | MANFIS01-988 |
Chamado2 |
| ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo da GIA-RS (versão 8) pelo TOTVS Automação Fiscal (TAF), conforme definições técnicas do manual de orientação do layout disponível em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_dwn_gia_v8
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
1. Sobre a GIA-RS
A GIA é a Guia de Informação da Apuração de ICMS onde o contribuinte demonstra e declara ao Estado sua movimentação econômica e apuração do imposto ICMS devido.
São obrigados a apresentar a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na categoria Geral referente a cada um dos estabelecimentos.
A GIA é transmitida através da Internet mensalmente e deve ser entregue mesmo que o contribuinte não tenha realizado operações ou prestações durante o mês a que a mesma se refira.
A SEFAZ disponibiliza em sua página programa que permite importar a GIA gerados por sistemas ERP. Dessa forma, esse requisito se propõe a gerar o arquivo com informações fiscais conforme leiaute da Receita. Todo o desenvolvimento está baseado na versão 8.
O leiaute possui as tabelas citadas a seguir. O detalhamento de cada tabela é descrito ao longo dessa especificação.
- Registro Principal – Quadros A, B, C e E;
- Registro Observações;
- Registro Contribuinte;
- Registro Anexo I – Discriminação das Entradas;
- Registro Anexo I.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento;
- Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências;
- Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento;
- Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos;
- Registro Anexo V – Discriminação das Saídas;
- Registro Anexo V.a – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento;
- Registro Anexo V.b – Outras Saídas – Detalhamento;
- Registro Anexo V.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento;
- Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos;
- Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento;
- Registro Anexo VII.a – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária;
- Registro Anexo VII.b – Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária;
- Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência;
- Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos;
- Registro Anexo X – Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado;
- Registro Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento;
- Registro Anexo XV – Outros Débitos – Detalhamento;
- Registro Anexo XVI – Operações Intermunicipais.
Cada tabela representa uma linha no arquivo, onde o ID Registro ABCE invariavelmente informará o início de uma nova GIA, todas as linhas subsequentes serão associadas aos dados deste registro, até que uma nova ocorrência do registro ABCE apareça, sinalizando uma nova GIA, ou até o final do arquivo.
1.1 Wizard
A wizard possuirá os seguintes painéis:
Entrega: | Tipo: |
1 - Mensal, 2 - Anual | 1 - Normal, 2 - Encerramento, 3 - Retificadora, 4 - Sem movimento |
Período Inicial: | Período Final: |
---|---|
<campo data> | <campo data> |
Tipo Gia Substituta: | Tipo Gia Substituída: |
0 - Não, 1 - Normal, 2 - Encerramento, 4 - Sem Movimento | 1 - Normal, 2 - Encerramento, 3 - Retificadora, 4 - Sem movimento |
Período Inicial GIA Substituída: | Período Final GIA Substituída: |
<campo data> | <campo data> |
Forma Entrega Gia Substituída: | Ano Mudança: |
1 - Mensal, 2 Anual | <campo texto> |
Mês Mudança: | Justificativa Mudança: |
<campo texto> | 1 - Reativação de Atividade do Contribuinte, 2 - Inicio de Atividade após início do período, 3 - Mudança na forma de Entrega |
2. Layout do arquivo
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | ||
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | ||
Data Entrega | Preencher com zeros | 08 | N | 14 | Fixo | ||
Retificação | Indicador de Retificação | S ou N | 01 | A | 15 | Wizard | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 17 | Wizard | ||
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 19 | Wizard | ||
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 25 | Wizard | ||
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 35 | Wizard | ||
Sequência | 1 | 04 | N | 39 | Fixo | ||
ID Registro | ABCE | 04 | A | 43 | Fixo | ||
Ref. 01 | Créditos por Entradas, exceto importação | Anexo I | 15 | N | 58 | Calculado | Soma do Anexo I |
Ref. 02 | Créditos por Importação | 15 | N | 73 | T020AF (C6Z_CFOP) | CFOP na Faixa 3000 a 3999 | |
Ref. 03 | Créditos por Transferências | Anexo II | 15 | N | 88 | Calculado | Soma do Anexo II |
Ref. 04 | Créditos Presumidos | Anexo III | 15 | N | 103 | Calculado | Soma do Anexo III |
Ref. 05 | Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos | Anexo IV | 15 | N | 118 | Calculado | Soma do Anexo IV |
Ref. 06 | Outros Créditos | Anexo XIV | 15 | N | 133 | Calculado | Soma do Anexo XIV |
Ref. 07 | TOTAL dos Créditos | 15 | N | 148 | Calculado | Soma Ref. 01 à Ref. 06 | |
Ref. 08 | Débitos por Saídas | Anexo V, V.a e V.b | 15 | N | 163 | Calculado | Soma Anexo V, V.a e V.b |
Ref. 09 | Débitos por Importação | 15 | N | 178 | T020AF (C6Z_CFOP) | CFOP na Faixa 7000 a 7999 | |
Ref. 10 | Débitos por Responsabilidade Compensáveis | 15 | N | 193 | T013AM (CD2_VLICM) | Quando C2D_SUBITE = 002.10 | |
Ref. 11 | Débitos por Transferências | Anexo VI | 15 | N | 208 | Calculado | Soma Anexo VI |
Ref. 12 | Débitos por Compensação | 15 | N | 223 | T013AM (CD2_VLICM) | Quando C2D_SUBITE = 002.12 | |
Ref. 13 | Outros Débitos | Anexo XV | 15 | N | 238 | Calculado | Soma Anexo XV |
Ref. 14 | TOTAL dos Débitos | 15 | N | 253 | Calculado | Soma Ref. 08 à Ref. 13 | |
Ref. 15 | Realizou Operações de Substituição Tributária | Anexo VII, VII.a e VII.b | 01 | A | 254 | N ou S | Caso exista valor nos anexos Anexo VII, VII.a e VII.b recebe "S", senão "N" |
Ref. 16 | Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores | 15 | N | 269 | Calculado | Soma dos campos T020.VL_SLD_CREDOR_ANT (C2S_CREANT) + T021.VL_SLD_CRED_ANT_ST (C3J_CREANT) + T020.VL_CRED_NCOMP_ANT (C2S_CRNANT) | |
Ref. 18 | Saldo Devedor Acum. ,..., Transp. Períodos Ant | 15 | N | 284 | T020.SLD_DEV_LIM_ANT (C2S_DVLANT) | ||
Ref. 20 | Pagamentos no Mês de Referência | Anexo VIII | 15 | N | 299 | Calculado | Soma Anexo VIII |
Ref. 21 | Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Gerador Não Pagos | Anexo IX | 15 | N | 314 | Calculado | Soma Anexo IX |
Ref. 22 | ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher | Anexo X | 15 | N | 329 | T021.VL_ICMS_RECOL_ST (C3J_VLRREC) | |
Ref. 23 | ICMS Próprio | 15 | N | 344 | T020.VL_RECOLHER (C2S_TOTREC) | ||
Ref. 25 | Total ICMS Próprio ,..., a Recolher ou Transp. | Anexo X | 15 | N | 359 | Calculado | Igual Ref. 23 |
Ref. 26 | CR não Compensáveis a Transp. mês Seguinte | 15 | N | 374 | T020.VL_CRED_NCOMP_TRANSP (C2S_CRNTRA) | ||
Ref. 27 | Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte | 15 | N | 389 | T021.VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR (C3J_CRDTRA) | ||
Ref. 28 | Saldo Credor transp. mês seguinte | 15 | N | 404 | T020.VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR (C2S_CRESEG) | ||
Ref. 29 | Saldo Devedor Acum. ,..., transp. mês seguinte | 15 | N | 419 | T020.SLD_DEV_LIM_TRANSP (C2S_DVLTRA) | ||
Ref. 31 | Faturamento no Mês | 15 | N | 434 | Programa Específico | ||
Ref. 32 | Número de Empregados no Último dia do Mês | 06 | N | 440 | Programa Específico | ||
Ref. 33 | Valor da Folha de Pagamentos do Mês | 15 | N | 455 | Programa Específico | ||
Ref. 37 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (entrada) | DESATIVADO | 15 | N | 470 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 38 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (saída) | DESATIVADO | 15 | N | 485 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 39 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (entrada) | DESATIVADO | 15 | N | 500 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 40 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (saída) | DESATIVADO | 15 | N | 515 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 41 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (entrada) | DESATIVADO | 15 | N | 530 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 42 | Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (saída) | DESATIVADO | 15 | N | 545 | Fixo | Preencher com zeros |
Ref. 43 | Total de Entradas | 15 | N | 560 | Calculado | Total Anexo I - Valor Contábil | |
Ref. 44 | Total de Saídas | 15 | N | 575 | Calculado | Total Anexo V - Valor Contábil | |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio | Anexo VIII | 15 | N | 590 | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA) | Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período e o campo C0R_TPPGTO for 2 ou 3 e C0R_TPIMPO for 1 - ICMS | |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Substituição Tributária | Anexo VIII | 15 | N | 605 | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA) | Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período e o campo C0R_TPPGTO for 2 ou 3 e C0R_TPIMPO for 2 - ICMSST | |
Transporta Saldo Devedor – ICMS Próprio – Próximo Mês | Preencher com S ou N | 01 | A | 606 | S ou N | Se Ref. 28 > 0 então S, senão N | |
Ref. 45 | Estoque Inicial Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. | 16 | N | 622 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00001 - TRIBUTADO, 00002 - TRIBUTO COM ST ou 00003 - TRIBUTADO C/ REDUZ BASE CALC. | |
Ref. 46 | Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | 16 | N | 638 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00005 - ISENTA, 00006 - NÃO TRIBUTADA. | |
Ref. 47 | Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc. | 16 | N | 638 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 1 - Prop. do informante em posse de terceiros. Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano. | |
Ref. 48 | Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder do Estab. | 16 | N | 670 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 2 - Prop. terceiros em posse do informante. Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano. | |
Ref. 49 | Estoque Final Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. | 16 | N | 686 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00001 - TRIBUTADO, 00002 - TRIBUTO COM ST ou 00003 - TRIBUTADO C/ REDUZ BASE CALC. | |
Ref. 50 | Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | 16 | N | 702 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00005 - ISENTA, 00006 - NÃO TRIBUTADA | |
Ref. 51 | Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc. | 16 | N | 718 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 1 - Prop. do informante em posse de terceiros. Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano. | |
Ref. 52 | Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder do Estab. | 16 | N | 734 | T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM) | Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 2 - Prop. terceiros em posse do informante. Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano. | |
Qtd Total de Linhas do Anexo I | 03 | N | 737 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo I.c | 03 | N | 740 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo II | 03 | N | 743 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo III | 03 | N | 746 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo IV | 03 | N | 749 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo V | 03 | N | 752 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo V.a | 03 | N | 755 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo V.a | 03 | N | 758 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo V.c | 03 | N | 761 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo VI | 03 | N | 764 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo VII | 03 | N | 767 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo VII.a | 03 | N | 770 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo VII.b | 03 | N | 773 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo VIII | 03 | N | 776 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo IX | 03 | N | 779 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo X | 03 | N | 782 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo XIV | 03 | N | 785 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo XV | 03 | N | 788 | Calculado | |||
Qtd Total de Linhas do Anexo XVI | 03 | N | 791 | Calculado | |||
Indicador de Sistema Próprio | 01 | A | 792 | S | Fixo | ||
Indicador de SINTEGRA | 01 | A | 793 | N | Fixo | ||
Indicador de Início de Atividade | 01 | A | 794 | Wizard (S ou N) | 0 - Não; 1 - Sim | ||
Indicador de Fim de Atividade | 01 | A | 795 | Wizard (S ou N) | 0 - Não; 1 - Sim | ||
Ref. 24 | Fundo Ampara – RS | 15 | N | 810 | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA) | Quando data do pagamento e vencimento estiverem no mês seguinte ao período e o campo C0R_TPIMPO for 3 - Fundo Err. Miséria | |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio Ampara | 15 | N | 825 | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA) | Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período da GIA e o campo C0R_TPIMPO for 3 - Fundo Err. Miséria | ||
Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Subst. Tributária Ampara | 15 | N | 840 | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA) | Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período da GIA e o campo C0R_TPIMPO for 4 - Fundo Err. Miséria ST |
Registro OBS deverá ocorrer apenas uma vez para cada Registro ABCE presente no arquivo. Poderá conter no máximo 4000 caracteres, que representam 50 linhas de 80 caracteres cada.
O Texto livre das Observações não permite acentos, caracteres especiais ou ‘ç’, portanto, utilizar a função FwNoAccent.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | OBS | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas de Observações, neste registro - Máximo de 50 | 02 | N | 36 | Calculado | |
Observações | 80 | A | Wizard |
2.3 Registro Contribuinte
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | XDC | 04 | A | 34 | Fixo | |
CNPJ | 14 | N | 48 | SIGAMAT (M0_CGC) | ||
Razão Social | 50 | A | 98 | SIGAMAT (M0_NOMECOM) | ||
Telefone – DDD | 03 | N | 101 | C1E.DDDFON | ||
Telefone – Nº | 08 | N | 109 | C1E.FONCNT | ||
Entrega Completa? | 01 | A | 110 | Wizard | ||
Código de Entrega GIA | Campo não obrigatório | 06 | A | 116 | Em branco |
O Anexo I deve ser preenchido por todos os contribuintes para fins de detalhamento da totalidade das entradas de mercadorias e das utilizações de serviços, inclusive as entradas de mercadorias destinadas ao ativo permanente e ao uso e consumo do estabelecimento.
A origem das informações serão da tabela T020AF - Resumo por CFOP. Considerar todos os CFOP de entrada para o período.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X01 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 04 | N | T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) | |||
Valor Contábil | 13 | N | T020AF.VLR_CONTABIL (C6Z_VLCONT) | |||
Base de Cálculo | 13 | N | T020AF.BASE (C6Z_BASE) | |||
Crédito | 13 | N | T020AF.IMP_CREDITADO (C6Z_IMPCRD) | |||
Isentas ou não Tributadas | 13 | N | T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) | |||
Outras | 13 | N | T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS) | |||
Importâncias Excluídas | Calculado | Soma Anexo I.C |
- Se 1 - ST: Procurar na apuração de ST valor de crédito para o CFOP em questão.
- Se 2 - IPI: Procurar na apuração de IPI valor de crédito para o CFOP em questão.
- Se 3 - Frete sobre ativo ou uso/consumo: Procurar por documentos fiscais com o CFOP em questão e considerar o valor de frete no documento (C20.VLRFRT)
- Se 4 - Valor de referência: Para o CFOP em questão, verificar se o valor contábil (C6Z_VLCONT) é menor que a base (C6Z_BASE). Caso sim, considerar a diferença.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X01C | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 04 | N | T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) | |||
Código | 03 | N | Conforme Regra | 1 - ST; 2 - IPI; 3 - FRETE SOBRE ATIVO OU USO/CONSUMO; 4 - VALOR REFERENCIA | ||
Valor | 13 | N | Conforme Regra | |||
Especificação | Preenchida apenas para o código 6. | 60 | A | Em branco |
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X02 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CGC/TE Origem | 10 | N | T013 (C20_CODPAR -> CH1.IE) | |||
* Código | 03 | N | T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) | |||
Valor Crédito | 13 | N | T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) |
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X03 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 30 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* Código | 10 | N | T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) | |||
Valor Crédito | 03 | N | T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) | |||
* CHP LIC | 13 | N | T013AM.DESCR_COMPL_AJ (C2D_DESCRI) | Apenas para o preenchimento do crédito presumido com código 20 (LIC). |
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X04 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 19 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* Período Apuração | (Formato: DiDfMMAAAA) | 10 | N | C2U_DOCARR -> C0R_PERIOD | Informar dia inicial e final do período + mês + ano | |
* Vencimento | (Formato: DDMMAAAA) | 08 | N | C2U_DOCARR -> C0R_DTVCT | ||
Valor Devido | 13 | N | Calculado | (C2U_DOCARR -> C0R_VLDA) - (C2T_VLRAJU) | ||
Valor Pago | 13 | N | C2U_DOCARR -> C0R_VLDA |
2.9 Registro Anexo V – Discriminação das Saídas
O Anexo V deve ser preenchido por todos os contribuintes com o detalhamento da totalidade das saídas de mercadorias e prestações de serviço.
A origem das informações serão da tabela T020AF - Resumo por CFOP. Considerar todos os CFOP de saída para o período.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X05 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 10 | N | T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) | |||
Valor Contábil | 13 | N | T020AF.VLR_CONTABIL (C6Z_VLCONT) | |||
Base de Cálculo | 13 | N | T020AF.BASE (C6Z_BASE) | |||
Débito | 13 | N | T020AF.IMP_CREDITADO (C6Z_IMPCRD) | |||
Isentas ou não tributadas | 13 | N | Calculado | Soma do Anexo V.a | ||
Outras | 13 | N | Calculado | Soma do Anexo V.b | ||
Importâncias Excluídas | 16 | N | Calculado | Soma do Anexo V.c |
2.10 Registro Anexo V.a – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento
O Anexo V.A deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado saídas de mercadorias e prestações de serviço isentas ou não tributadas.
Para preencher esse registro, buscar nas tabelas itens e tributos dos documentos fiscais (T015 - C30 e T015AE - C35) pelos CFOPs informados no Anexo V, filtrando pelo CST abaixo e pelo tributo ICMS (000002):
- 000003 - COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
- 000004 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA COM COBR. ICMS ST
- 000005 - ISENTA
- 000006 - NAO TRIBUTADA
- 000010 - COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA ST
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X05A | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 10 | N | T015.CFOP (C30_CFOP -> C0Y_CODIGO) | |||
Código Isentas | 03 | N | VER CAMPO NOVO | |||
Valor Saídas | 13 | N | T015AE.VLR_ISENTO + T015AE.VALOR_NT |
2.11 Registro Anexo V.b – Outras Saídas – Detalhamento
O Anexo V.B deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado saídas de mercadorias e prestações de serviço com suspensão e com diferimento do pagamento do imposto, quando o ICMS tenha sido retido por substituto tributário ou, ainda, quando o ICMS tenha sido pago antecipadamente.
Para preencher esse registro, buscar nas tabelas itens e tributos dos documentos fiscais (T015 - C30 e T015AE - C35) pelos CFOPs informados no Anexo V, filtrando pelo CST abaixo e pelo tributo ICMS (000002):
- 000007 - SUSPENSÃO
- 000008 - DIFERIMENTO
- 000009 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST
- 000011 - OUTRAS
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X05B | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 10 | N | T015.CFOP (C30_CFOP -> C0Y_CODIGO) | |||
Código Outras | 03 | N | VER CAMPO NOVO | |||
Valor Saídas | 13 | N | T015AE.VLR_OUTROS (C35_VLOUTR) |
2.12 Registro Anexo V.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento
- Se 1 - ST: Procurar na apuração de ST valor de débito para o CFOP em questão.
- Se 2 - IPI: Procurar na apuração de IPI valor de débito para o CFOP em questão.
- Se 3 - Frete sobre ativo ou uso/consumo: Procurar por documentos fiscais com o CFOP em questão e considerar o valor de frete no documento (C20.VLRFRT)
- Se 4 - Valor de referência: Para o CFOP em questão, verificar se o valor contábil (C6Z_VLCONT) é menor que a base (C6Z_BASE). Caso sim, considerar a diferença.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X05C | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 04 | N | T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) | |||
Código | 03 | N | Conforme Regra | 1 - ST; 2 - IPI; 3 - FRETE SOBRE ATIVO OU USO/CONSUMO; 4 - VALOR REFERENCIA | ||
Valor | 13 | N | Conforme Regra | |||
Especificação | Preenchida apenas para o código 6. | 60 | A | Em branco |
2.13 Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X06 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CGC/TE Destino | 10 | N | T013 (C20_CODPAR -> CH1.IE) | |||
* Código | 03 | N | T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) | |||
Valor Crédito | 13 | N | T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) |
2.14 Registro Anexo VII – Resumo das Entrada e Saídas com Substituição Tributária, exceto Diferimento
O Anexo VII é preenchido por todos os contribuintes enquadrados na categoria substitutos tributários, exceto pelos responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham efetuado operações com mercadorias ou prestações de serviços sujeitos à substituição tributária, ou ainda, quando se tratar dos débitos previstos no Livro I, art.13, IV e V.
A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AA (Ajustes ICMS-ST)
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X07 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1 | 02 | N | 36 | Calculado | |
CR ENTRADAS rf. Subst.Tribut. | Anexo VII.a | 13 | N | 49 | Calculado | Soma do Anexo VII.a |
Outros Créditos | 13 | N | 62 | T021AA.VL_AJ_APUR (C3K_VLRAJU) | Quando subitem igual 007.01 - Outros Créditos | |
Texto Outros créditos | 60 | A | 122 | T021AA.DESCR_COMPL_AJ (C3K_AJUCOM) | Concatenar os complementos | |
Total dos Créditos | 13 | N | 135 | Calculado | Soma do créditos | |
DB SAÍDAS rf. Subst.Tribut. | Anexo VII.b | 13 | N | 148 | Calculado | Soma do Anexo VII.b |
Outros Débitos | 13 | N | 161 | T021AA.VL_AJ_APUR (C3K_VLRAJU) | Quando subitem igual 007.01 - Outros Créditos | |
Texto Outros Débitos | 60 | A | 261 | T021AA.DESCR_COMPL_AJ (C3K_AJUCOM) | Quando subitem igual 002.01 - Outros Débitos | |
Total dos Débitos | 13 | N | 234 | Calculado | Soma dos débitos |
2.15 Registro Anexo VII.a – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária
O Anexo VII.A é preenchido por todos os substitutos tributários, exceto aqueles responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham adjudicado créditos relativos ao imposto pago por força de substituição tributária nas operações ou prestações anteriores, tais como as hipóteses de restituição do imposto pago por substituição tributária prevista no RICMS, Livro III, art. 23.
A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AE (Resumo por CFOP)
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X07A | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 28 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 04 | N | T021AE.CFOP (C7A_CFOP -> C0Y_CODIGO) | |||
Base de Cálculo | 13 | N | T021AE.BASE (C7A_BASE) | |||
Crédito | 13 | N | T021AE.IMP_CREDITADO (C7A_IMPCRD) |
2.16 Registro Anexo VII.b – Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária
O Anexo VII.B deve ser preenchido por todos os substitutos tributários, exceto pelos responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham débitos de responsabilidade por substituição tributária relativos à saída de mercadorias ou à prestação de serviços sujeitas à substituição tributária (operações internas).
A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AE (Resumo por CFOP) e somente para operações internas (UF = Rio Grande do Sul).
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X07bX07B | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 28 | 02 | N | 36 | Calculado | |
* CFOP | 04 | N | T021AE.CFOP (C7A_CFOP -> C0Y_CODIGO) | |||
Base de Cálculo | 13 | N | T021AE.BASE (C7A_BASE) | |||
Débito | 13 | N | T021AE.IMP_CREDITADO (C7A_IMPCRD) |
2.17 Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência
As informações desse Anexo terão origem da tabela T001AE - Guia de Recolhimento (C0R), quando a data de pagamento e data de vencimento estejam dentro do período de referência da GIA. Por exemplo, se a GIA refere-se a Junho/2016, a data de pagamento e vencimento devem ser de Junho/2016.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra | ||||
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |||||
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |||||
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |||||
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |||||
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |||||
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |||||
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |||||
ID Registro | X07bX08 | 04 | A | 34 | Fixo | |||||
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 2811 | 02 | N | 36 | Calculado | * CFOP | ||||
Período de Apuração | (Formato: DiDf) | 04 | N | T021AET001AE.CFOP PERIODO (C7A_CFOP -> C0Y_CODIGO) | Base de Cálculo | C0R_PERIOD) | Dia Inicial e Final do Período | |||
Vencimento | (Formato: DDMMAAAA) | 08 | N | T001AE.DT_VCTO (C0R_DTVCT) | ||||||
ICMS Próprio | 13 | N | T021AET001AE.BASE TOTAL_RECOLHER (C7AC0R_BASEVLDA) | Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 1) | ||||||
ICMS Subst.Tributária Débito | 13 | N | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA) | Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 2) | ||||||
CGC/TE Centralizador | 10 | N | Wizard | |||||||
ICMS Próprio Ampara | 13 | N | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA) | Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 3) | ||||||
ICMS Subst. Tributária Ampara | 13 | N | T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA) | Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 4) |
OBS: Não é permitido mais de um lançamento (linha) de “ICMS Próprio” para o mesmo Período/Vencimento. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Período/Vencimento
2.18 Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos
O Anexo IX deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem débitos do imposto correspondentes a saídas de mercadorias ou a prestações de serviços sujeitas ao pagamento do imposto no momento da ocorrência do fato gerador, que não tenham sido pagos até o final do mês de referência a que corresponder a GIA, na hipótese de o contribuinte não ser beneficiado com sistema especial de pagamento.
Campo | Conteúdo | Tamanho | Tipo | Soma | Origem TAF | Regra |
TP | **** | 04 | A | 4 | Fixo | |
VERSÃO | 08 | 02 | N | 6 | Fixo | |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | 02 | N | 8 | Wizard | |
Dia Término | Dia final do mês de referência | 02 | N | 10 | Wizard | |
REFERÊNCIA | Mês e Ano do mês de referência | 06 | N | 16 | Wizard | |
CGC/TE | Inscrição Estadual | 10 | N | 26 | Wizard | |
Sequência | Sequência anterior + 1 | 04 | N | 30 | Fixo | |
ID Registro | X09 | 04 | A | 34 | Fixo | |
Qtd Linha | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 13 | 02 | N | 36 | Calculado | |
Dia do Vencimento | 02 | N | ||||
ICMS Próprio | 13 | N | ||||
ICMS por Substituição Tributária | 13 | N | ||||
CGC/TE Centralizador | 10 | N | ||||
ICMS Próprio Ampara | 13 | N | ||||
ICMS Subst. Tributária Ampara | 13 | N | T021AE.IMP_CREDITADO (C7A_IMPCRD) |
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
|
|
|
Programa base |
|
|
|
Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
|
|
|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
|
|
Sub-Rotina (EMS) |
|
|
|
Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
|
|
|
Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
|
|
|
Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
|
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|