Histórico da Página
Novo Modelo de Bolsa Retroativa
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||||
Módulo: | TOTVS Educacional | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Bolsas, Contrato do Aluno | ||||||||||||
Parâmetro(s): | Parâmetros de Bolsa Retroativa no módulo Financeiro de integração do Educacional. | ||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-9516 | ||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SBOLSARETROATIVACONTRATO,SBOLSARETROATIVAPARCELA |
Descrição
Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Dessa forma o processo de concessão e exclusão de bolsas será mais transparente mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.
Permissões do sistema
Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:
- Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade da bolsa retroativa
- Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato
- Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Incluir/Exclui bolsas retroativas
- Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Desfazer inclusão de bolsa retroativa
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.
A diferença entre o que chamamos de antigo modelo e novo será não alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.
Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:
Parâmetros para habilitar novo modelo:
- Parâmetro para utilização do novo modelo de bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas"
- Definição de como o sistema irá trabalhar o crédito gerado pela bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Selecione uma forma de devolução do valor de crédito"
- Utilização de lançamentos de devolução de crédito: "Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamento a receber (exclusão de bolsas)"
- Utilização de crédito em conta corrente: "Utilizar a movimentação em conta corrente"
- Parâmetro "Utilizar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos": Caso o crédito gerado pela inclusão de uma bolsa retroativa não seja todo aproveitado nos lançamentos gerados para as parcelas do contrato, existe a possibilidade de se utilizar nos próximos contratos para o mesmo registro acadêmico.
- Parâmetro "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa": Já utilizado no sistema, ele será habilitado, somente, para o modelo antigo de inclusão de bolsa retroativa.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Uma vez parametrizado para o novo modelo e determinada a forma de trabalho entre devolução de crédito e conta corrente, essas opções não poderão ser mais alteradas, após a primeira movimentação. |
Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:
- Opção para devolução de crédito:
- Aplicar devolução nas próximas parcelas ("Utiliza a devolução de crédito nas próximas parcelas com lançamentos a gerar e, também, nas parcelas que geraram o crédito quando possuem lançamento, ainda, em aberto")
- Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor da devolução de crédito pela quantidade de parcelas restantes sem lançamentos e aproveita, somente, o resultado dessa divisão, quando seu valor é menor ou igual ao valor líquido do lançamento.")
- Devolver em espécie ("Gera um lançamento de crédito de devolução com o valor total para devolução para o cliente, em espécie, com a baixa manual a ser realizada no financeiro")
- Tipo de documento padrão
- Centro de custo
- Conta caixa padrão
- Histórico
- Departamento
- Tipo contábil padrão
- Data de contabilização
- Evento para inclusão do lançamento
- Valores Opcionais:
- Tabelas Opcionais
- Campos alfa
- Data opcionais
- Opção para devolução de crédito:
Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:
- Opção de cobrança do crédito devolvido:
- Gerar uma única parcela para pagamento ("Gera apenas um lançamento de cobrança para pagamento")
- Dividir pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor a ser pago pela quantidade de parcelas restantes do contrato e cria a mesma quantidade de novas parcelas")
- Gerar lançamento de cobrança automaticamente ("Ao criar as novas parcelas para pagamento o lançamento é gerado automaticamente")
- Tipo de parcela
- Data de vencimento
- Serviço
- Data de contabilização
- Evento para inclusão de lançamento
- Opção de cobrança do crédito devolvido:
Parâmetros por perfil para alteração de comportamento padrão:
- Parâmetro "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções"
Parâmetro utilizado para permitir que o usuário possa alterar a opção de devolução de crédito ou cobrança durante a execução do processo de Inclusão/Exclusão de bolsa retroativa.
- Serviços Globais | Segurança | Perfis | Sistema: Educacional | Anexos: Parâmetros educacionais
- Aba: Bolsa Retroativa
- Parâmetro: Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções
- Serviços Globais | Segurança | Perfis | Sistema: Educacional | Anexos: Parâmetros educacionais
Processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Caminho: Educacional | Educacional | Financeiro/Contábil | Assistentes | Incluir/Excluir bolsas retroativas |
O processo de inclusão/exclusão de bolsas retroativas irá realizar tratar tanto o modelo antigo quanto o novo modelo.
O modelo tratado pelo processo segue a parametrização realizada nos parâmetros do módulo Educacional.
Etapas do processo
Primeira etapa:
Etapa para a seleção de contratos e a definição do tipo de operação: Inclusão/Exclusão de bolsas.
Segunda etapa:
O campo de tipo de cobrança será exibido somente para exclusão de bolsas no modelo antigo de bolsa retroativa.
A alteração do valor da bolsa seguirá a parametrização do cadastro de bolsa, através do campo: "Permite alterar valor".
Serão exibidos os campos para definição da validade da bolsa.
O campo de ordem não será exibido, pois as bolsas sempre entrarão na última posição.
Para a inclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha.
Para exclusão de bolsas, serão exibidos os campos de valores opcionais: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha e um campo, somente leitura, com o tipo de parcela (Adicional/Extra).
Caso esteja parametrizado para a geração de uma única parcela:
- Deverá ser exibido o campo de Data de vencimento (quando for informada manualmente)
- Deverá ser exibido o campo de Data de competência se houver integração contábil
Caso esteja parametrizado para a divisão pela quantidade de parcelas restantes:
- As datas de vencimento e competência assumirão as mesmas das parcelas restantes.
Se o sistema estiver parametrizado para utilizar o novo modelo de bolsa retroativa com o uso de valores em conta corrente, não será necessário a exibição dos campos para geração de lançamentos: Tabelas opcionais, Datas opcionais e campos Alpha.
Terceira etapa:
Caso o usuário tenha a permissão "Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções" no perfil de usuários, será exibida essa etapa com a possibilidade de se alterar a forma de utilização do crédito, quando estiver parametrizado para criar devoluções.
Será carregada a definição padrão cadastrada nos parâmetros e será permitida que ela seja alterada para esse processo:
Opções para inclusão:
- Aplicar devolução nas próximas parcelas
- Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes
- Devolver em espécie
Opções para exclusão:
- Gerar uma única parcela para pagamento
- Dividir pela quantidade de parcelas restantes
- Gerar lançamentos (S/N)
Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar conta corrente, essa etapa não será exibida.
Quarta etapa:
Essa será a etapa com informações para os usuários, como se tem hoje, e deverá ser exibida, somente, se o sistema estiver parametrizado para utilização do modelo antigo de bolsa retroativa.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O processo de inclusão de bolsa retroativa não é tratado em integrações com os sistemas Protheus. Nesse caso, os menus relacionados a Bolsa Retroativa não serão disponibilizados. |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.