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Datasul

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Quando são informados itens do lote de pagamento de encontro de contas (contas a pagar e/ou contas a receber) na temp-table tt_item_integr_apb_enc_cta cujos títulos sejam de moeda diferente do lote de pagamento e seja informada cotação diferente da cadastrada no sistema no campo tt_item_integr_apb_enc_cta.tta_val_cotac_indic_econ, poderia ocorrer o erro:

21131 - Encontro de contas não será atualizado ao atualizado.

Ajuda: Valor das apropriações dos títulos do contas a receber <Valor> é diferente das apropriações dos títulos do contas a pagar <Valor>, para a transitória de encontro de contas.

O sistema verifica se há diferença na transitória de encontro de contas em todas as finalidades econômicas (FE) parametrizadas para armazenarem valores nos módulos e impede a atualização do lote de pagamento.

Exemplo:

Finalidades que armazenam valores nos módulos: Real e Dólar.

Lote de Encontro de Contas em Real

Cotação Real/Dólar na data do lote: R$ 3,00

Itens de pagamento (contas a pagar) em Reais totalizando R$ 10.000,00

Itens de liquidação (contas a receber) em Dólares totalizando US$ 2.500,00 com cotação informada de R$ 4,00, totalizando os mesmos R$ 10.000,00.

Ao atualizar o lote de pagamento é feita a consistência dos valores apropriados na conta transitória de encontro de contas na finalidades econômicas parametrizadas para armazenarem valores nos módulos. No caso, Real e Dólar.

Os valores apropriados pela transação "Pagto Encontro Contas" do contas a pagar serão:

R$ 10.000,00

US$ 3.333,33 = (R$ 10.000,00 / 3,00). Lembrando que R$ 3,00 é a cotação Real/Dólar informada para a data do lote de pagamento.

Os valores apropriados pela transação "Liquidação Enctro Ctas" do contas a receber serão:

R$ 10.000,00

US$ 2.500,00 = (R$ 10.000,00 / 4,00). Lembrando que R$ 4,00 é a cotação Real/Dólar informada no item de liquidação do lote de pagamento.

Os valores em Reais são os mesmos: R$ 10.000,00 para contas a pagar e contas a receber, não gerando diferença na conta transitória de encontro de contas.

Os valores em Dólar são diferentes: US$ 3.333,33 para contas a pagar e US$ 2.500,00 para contas a receber. Se o lote de pagamento fosse atualizado seria gerada uma diferença de US$ 833,33 (US$ 3.333,33 - US$ 2.500,00) na conta transitória de encontro de contas em Dólar.

Para que a diferença não ocorra, o sistema faz a consistência, emite o erro 21131 e impede a atualização do lote de pagamento.

Na prática o cenário pode ser mais complexo, com mais finalidades armazenando valores nos módulos e diferentes cotações informadas no mesmo lote de pagamento. Porém, no final a validação é a mesma e evita diferenças de valores na conta transitória de encontro de contas em todas finalidades econômicas "Armazena Módulos" = Sim.

Passo a passo:

Para evitar diferença na conta transitória de encontro de contas e permitir informar cotações de moeda no lote de pagamento de encontro de contas, foram feitas as seguintes alterações no programa APB735AAa API APB944ZA foi evoluída conforme abaixo:

A partir da release 12.1.12, as cotações das moedas serão informadas no deverão ser informadas a nível de lote de encontro de contas na temp-table tt_cotac_lote_pagto e não mais nos itens de pagamento (contas a pagar) ou itens de liquidação (contas a receber)diretamente nos itens do lote na temp-table tt_item_integr_apb_enc_cta .

O relacionamento entre as temp-tables tt_dados_integr_apb_enc e tt_cotac_lote_pagto deve ser feito através do recid da tt_dados_integr_apb_enc, conforme abaixo:

tt_dados_integr_apb_enc_ctas.ttv_rec_integr_apb_enctro_cta = RECID(tt_dados_integr_apb_enc_ctas).

Será permitida uma cotação por moeda em relação a moeda do lote (Moeda do lote: Base, Moeda Informada: Índice).

Exemplo:

Lote na moeda Real

. Campo: tt_dados_integr_apb_enc_cta.tta_cod_indic_econ

Cotações informadas. Campo tt_cotac_lote_pagto.tta_val_cotac_indic_econ

Dólar: R$ 3,00 (3 reais por dólar). Campo tt_cotac_lote_pagto.tta_cod_indic_econ

Euro: R$ 4,00 (4 reais por euro). Campo tt_cotac_lote_pagto.tta_cod_indic_econ

Assim, todos os itens de pagamento (contas a pagar) e todos os itens de liquidação (contas a receber) usarão as cotações informadas para valorizar suas apropriações contábeis.

Se for necessário informar cotação diferente para uma mesma moeda, será necessário criar novo lote de pagamento por encontro de contas.

Ao incluir um lote de pagamento e informar sua moeda, será habilitado o botão "Cotações":

Acionando o botão "Cotações", será apresentada uma janela com as cotações já informadas e com possibilidade de incluir, modificar, eliminar ou detalhar a cotação de uma moeda em relação à moeda do lote de pagamento de encontro de contas:

Ao incluir a cotação de uma moeda, será sugerida a cotação cadastrada em relação à moeda do lote de pagamento e será permitida sua alteração:

Cotação Dólar cadastrada: R$ 3,00

Cotação Dólar alterada/informada: R$ 4,00

•             Não será permitido informar mais de uma cotação por moeda.

•             Não será permitido eliminar uma cotação se já existirem itens de pagamento ou itens de liquidação nesta moeda.

•             Será permitido modificar a cotação informada mesmo que já existem itens de pagamento ou itens de liquidação nesta moeda.

Se as cotações não forem informadas no lote de pagamento de encontro de contas, as cotações das moedas dos títulos e das moedas das finalidades que armazenam valores no módulos serão criadas automaticamente ao incluir itens de pagamento ou itens de liquidação, desde que estejam devidamente cadastradas:

As cotações informadas no lote de pagamento de encontro de contas serão apresentadas nos itens de pagamento ou itens de liquidação, mas não será possível alterá-las. Os campos de cotação ficarão desabilitados.

Exemplo da tela de modificação de item de liquidação (contas a receber). Título em Dólar:

Exemplo da tela de modificação de item de pagamento (contas a pagar). Título em Real (mesma moeda do lote):

Para manter a compatibilidade com versões não evoluídas da API, informar as cotações na nova temp-table tt_cotac_lote_pagto é opcional.

Ou seja, continuará sendo possível informar a cotação diretamente no item do lote (tt_item_integr_apb_enc_ctas.tta_val_cotac_indic_econ), desde que seja informada a mesma cotação para todos os itens do lote cujos títulos sejam de uma mesma moeda. Se forem informadas cotações diferentes para uma mesma moeda, o lote não será atualizada e será retornada mensagem orientando que as cotações sejam informadas a nível de lote de encontro de contas (temp-table tt_cotac_lote_pagto).

Maiores informações sobre a API APB944ZA podem ser obtidos em 

Ao atualizar o lote de pagamento por encontro de contas as seguintes transações serão afetadas:

•             APB - Contas a Pagar

•             Correção Valor no Pagto - Atualizará os valores de saldo do título a pagar de acordo com as cotações informadas no lote de pagamento por encontro de contas.

•             Pagto Encontro Contas - Valorizará as apropriações contábeis da transação conforme as cotações informadas no lote de pagamento por encontro de contas.

•             ACR - Contas a Receber

•             Correção Valor na Liquidac - Atualizará os valores de saldo do título a receber de acordo com as cotações informadas no lote de pagamento por encontro de contas.

•             Liquidação Enctro Ctas - Valorizará as apropriações contábeis da transação conforme as cotações informadas no lote de pagamento por encontro de contas.

As transações "Pagto Encontro Contas" (APB) e "Liquidação Enctro Ctas" (ACR) utilizam a conta transitória de encontro de contas para fechamento contábil da operação.

No caso apresentado como exemplo acima, os valores contabilizados na conta transitória de encontro de contas serão os seguintes: