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Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa - UTB119AA
Visão Geral do Programa
A implementação de Matriz de Tradução de Conta Externa é necessária para a integração de movimentações e transações que possuam esta informação. Um exemplo da utilização da matriz é quando da integração dos produtos Magnus I, ou Datasul EMS2, visto que os cadastros de contas para estes produtos são diferentes dos implementados para o produto Datasul EMS5.
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| Nota | ||
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Antes de acessar o sistema Datasul EMS5, é necessário que as bases de dados do sistema Magnus e do Datasul EMS2 estejam desconectadas, pois ao acessar a função Migração Contas Contábeis, as bases são conectadas e após a execução serão desconectadas. Quando a Matriz é de origem SPED é possível fazer o relacionamento da conta referencial com a conta da empresa. E identificar a natureza da conta empresarial conforme códigos disponibilizados pela Receita. É possível fazer o relacionamento da conta referencial por conta, centro de custo e unidade de negócio da empresa. Inclusive informar o centro de custo sintético, pois o mesmo pode receber lançamentos no produto, e para facilitar a digitação, não precisando colocar para cada centro custo analítico. Caso seja informada a unidade de negócio (UN) para determinada conta contábil, na extração dos dados os movimentos desta conta nesta UN serão assim apresentados no arquivo gerado do SPED Contábil, inclusive os saldos serão apresentados também por unidade de negócio. Caso deseje apresentar os dados detalhados por UN, será necessário informar aqui na matriz de tradução SPED, senão continuará somente apresentando por conta e centro de custo. E como no layout não tem o campo UN, quando apresentado, será concatenado no arquivo com o campo centro de custo. Não é obrigatória a conta referencial no relacionamento, pois o registro correspondente no SPED não é obrigatório. Neste caso, somente é obrigatório o relacionamento da conta da empresa com a natureza. É permitido o cadastro de mais de uma matriz do tipo SPED em uma mesma faixa de datas, desde que o plano de centro de custo seja diferente. Na geração do arquivo SPED PIS/COFINS serão consideradas todas as Matrizes SPED dentro da faixa de datas selecionada. |
Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível inserir e implementar os itens que irão compor a matriz de tradução de conta externa. |
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Ação: | Descrição: | |||||
| Inclui | Ao acionar este botão é possível inserir os dados de identificação de uma nova matriz de tradução. Ver mais informações na descrição da Janela Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa. | |||||
Movimentos | Ao acionar este botão é possível implementar os itens que irão compor a matriz de tradução de conta externa. Ver mais informações na descrição da Janela Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa. | |||||
Importar Plano SPED | Ao acionar este botão é possível importar o planos de contas do SPED, por intermédio da função Importar Matriz Tradução Cta Ctbl SPED (UTB730AA). | |||||
Histórico do Movimento | Ao acionar este botão é possível consultar o histórico da matriz de tradução de conta externa. Ver mais informações na descrição da Janela Matriz Tradução Conta Externa. | |||||
Copiar Matriz para FCONT | Ao acionar este botão é apresentada a janela Cópia Matriz Trad Cta Ctbl FCONT, na qual é possível copiar a matriz de tradução das contas contábeis para o FCONT (plano referencial RFB X plano de contas do cliente).
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Inclui Matriz Tradução Conta Externa
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível inserir os itens que irão compor a matriz de tradução de conta externa. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Unid Organizacional | Inserir a Unidade organizacional relacionada a matriz que está sendo implementada.
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Matriz Trad Contas | Inserir código para a Matriz que está sendo implementada.
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Descrição | Inserir a descrição da matriz de tradução implementada. | |||||
Origem Conta Externa | Selecionar uma das opções apresentadas definindo se a origem das Contas Externas é do Produto Magnus, SPED, ou outro produto.
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Exige Conta Refer | Quando selecionado, exige a obrigatoriedade da conta referencial.
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Matriz Trad CCusto | Inserir a matriz de tradução do Centro de custo a ser utilizada.
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Plano Contas | Inserir o Plano de Contas que irá receber as traduções.
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Plano Centro Custo | Inserir o Plano de Centro de Custo a ser utilizado. Este campo é somente habilitado quando a Unidade Organizacional informada for do tipo Empresa ou Estabelecimento. |
Traduções Contas Externas
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível implementar os relacionamentos que irão compor a matriz de tradução, com a finalidade de integrar informações ao EMS5. |
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| Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível implementar os relacionamentos que irão compor a matriz de tradução, com a finalidade de integrar informações ao EMS5. |
Inclui Tradução Cta Contábil Externa
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível implementar os relacionamentos que irão compor a matriz de tradução, com a finalidade de integrar informações ao EMS5. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Conta Ext | Inserir a Conta externa.
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Sub Cta Ext | Inserir a Sub-Conta externa que será traduzida. Ou seja, quando da integração, quando a sub-conta for a informada neste campo para a conta contábil mencionada no campo acima, irá entender que a conta contábil para o Datasul EMS5, será a conta informada no campo Conta Contábil. | |||||
CCusto Ext | Inserir o Centro de Custo a ser traduzido. | |||||
Estab Ext | Inserir o Estabelecimento externo. | |||||
UN Ext | Inserir a Unidade Organizacional externa. | |||||
Descrição | Inserir o nome da conta da tradução | |||||
Conta Contábil | Inserir a conta contábil que irá receber a tradução da conta informada no campo Conta Ext. | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento que recebe as traduções. | |||||
Unidade Negócio | Inserir a Unidade de Negócio que recebe as traduções.
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Centro Custo | Inserir o centro de custo que recebe as traduções do campo Sub Cta Ext ou CCusto Ext. | |||||
Plano Centro Custo | Inserir o plano de centro de custo que recebe as traduções. |
Matriz Tradução Conta Externa
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível implementar os relacionamentos que irão compor a matriz de tradução, com a finalidade de integrar informações ao EMS5. |
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| Campo: | Descrição: |
Abrev Histórico | Exibe uma abreviação do histórico. |
Histórico Matriz | Exibe o histórico do movimento gerado. |
Usuário | Exibe o nome do usuário que efetuou o movimento. |
Data | Exibe a data em que o movimento foi efetuado. |
Hora | Exibe a hora em que o movimento foi efetuado. |
Cópia Matriz Trad Conta Ctbl FCONT
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível criar uma nova matriz de tradução de contas contábeis igual a matriz do Sped selecionada. |
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