| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Dados gerais |
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| Campo: | Descrição | | Prefixo: | Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título. | Informações |
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| Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
| N. Título: | Informe o número do título. Exemplo: FIN000024 | | Parcela: | Informe a parcela do título. O sistema permite o controle dos desdobramentos de um título. Exemplo: 1 | | Tipo: | Classifica o título por sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o título e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: TX (essa sigla corresponde a título de taxas). | Informações |
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| Tipos Especiais
Títulos provisórios É utilizado para provisionar receitas que ocorrerão para efeito de orçamentos/fluxo de caixa. Na implantação do título deve ser indicado o tipo PR ou é necessário informar sua condição no campo Tipos de títulos. Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção Substituir informando o código/loja do cliente/fornecedor.
Adiantamentos Identifica um título que obteve pagamento antecipado (PA), ou seja, antes da emissão da nota fiscal houve o pagamento parcial ou total do título. O saldo bancário é atualizado on-line, visto que existe a entrada/saída de numerário no Banco. Na implantação do título deve ser indicado o tipo RA ou PA ou informado como recebimento/pagamento antecipado no campo Tipos de títulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento: Banco, agência, conta e cheque (apenas para pagamentos). A geração de pagamento antecipado pode ser efetuada conforme a configuração do parâmetro MV_PABRUTO sendo: Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos. O padrão do sistema é incluir um PA calculando o valor dos impostos sobre o valor bruto do adiantamento, gerando o título referente ao valor líquido e os títulos para cada imposto retido. No pagamento antecipado também é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. Para isso, o conteúdo do campo Calcula INSS deve ser igual a Sim. O pacote completo envolve algumas rotinas: Inclusão de títulos no Contas a Pagar. Borderô de pagamentos. Baixa manual e automática. Compensação do contas a pagar. Borderô de agamento com Impostos. Notas de Créditos Utilizado para indicar a existência de notas de crédito/débitos em clientes ou fornecedores. Nestes casos, o saldo bancário não sofre atualização. Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo NCC ou NDF ou informado como Nota de Crédito/Nota de Débito no campo Tipos de títulos.
Abatimentos Utilizado para indicar a existência de valores que devem ser abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal. Para implantar um título de Abatimento, deve ser indicado o tipo AB ou o tipo indicado como Abatimento no campo Tipos de títulos. Devem ser digitados o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento. |
| | Natureza: | Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: ISS | | Fornecedor: | Informe o código do fornecedor. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o fornecedor cadastrado e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: FIN061 | | Loja: | Informe o código que identifica a loja do fornecedor. Exemplo: 01 | | Nome Fornecedor | Apresenta o nome do fornecedor. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Fornecedor. Exemplo: Fornecedor PJ | | DT. emissão: | Data da emissão do título. Exemplo: 17/12/2015 | | Vencimento: | Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações. Exemplo: O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015. | Informações |
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| O sistema não permite data de vencimento menor que a data de emissão do título. |
| | Vencto real: | Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento. Exemplo: 17/12/2015 | Informações |
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| O sistema considera apenas os dias úteis, ou seja, verifica se a data do vencimento será no sábado, domingo ou feriado e descarta estes dias. Há também, a verificação dos dias de retenção sugeridos pelo Banco que contempla a transferência de títulos do Banco para carteira e, consequentemente, ajusta o preenchimento do campo. |
| | Vlr. título: | Valor original do título na moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | | Histórico: | Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título. | | Saldo: | O sistema mantem neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas. Exemplo: 1.835,62 | | Moeda: | Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = Padrão Monetário Nacional Moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador. Exemplo: 1 | | Vlr. R$: | Valor do título expresso em moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | | Taxa Moeda: | Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa. | | Cód. Aprov.: | Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o aprovador do título e fazer o preenchimento do campo. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Impostos |
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| Campo: | Descrição | | ISS: | O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade: O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no Calcula ISS? No cadastro de Fornecedores verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS? Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS. | Informações |
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| Também são considerados os seguintes parâmetros: MV_MUNIC: indica o fornecedor do ISS. O sistema gera um novo título a pagar contra o município determinado neste parâmetro no momento da inclusão do título a receber. MV_DIAISS: data do vencimento para pagamento do título. |
Exemplo: - Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.
- Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.
Com este cenário, a inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00. | Informações |
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| O sistema abate o valor do ISS do valor original do título, ou seja, no exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 950,00 (abatendo os 50,00 referentes ao ISS). No momento da inclusão, o sistema automaticamente cria um título (Tipo ISS) para pagamento do ISS recolhido ao Município. |
| IRRF: | O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica. | Informações |
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| Para ambas situações vale considerar a utilização de parâmetros que são comuns, porém, suas configurações atendem cada perfil a sua maneira e ocasião: - MV_VENCIRF: indica se o título de IR será gerado a partir da data de emissão, vencimento ou contabilização do título.
- MV_VLRETIR: especifica o valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. Neste caso, o título com valor inferior a este parâmetro não será gerado e o IR será igual a zero.
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Fornecedor Pessoa Física O sistema considera a Tabela IRRF. Exemplo: Ao considerar na inclusão de um título a pagar um fornecedor que seja Pessoa Física, foi definido na Tabela de IRRF o percentual de 3% e utilizada uma natureza que calcula IRRF com o percentual de 8%. Na informação do valor de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá automaticamente o campo IRRF com o valor de 30,00 (considerando a tabela de IRRF e não o cadastro de Naturezas). O sistema abate o valor do IRRF do valor original do título. Desta forma, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 970,00 (abatendo os 30,00 referentes ao IRRF). No momento da inclusão, o sistema gera um título a pagar do tipo TX com o valor do IRRF calculado para a União. Além da Tabela IRRF, há também a influência e configuração de alguns parâmetros: - MV_VCTIRPF: gera o IRRF de forma diferenciada por data quando o título a pagar é de um fornecedor Pessoa Física. Seu conteúdo pode ser configurado de acordo com as seguintes opções:
E: o título referente ao IRRF é gerado a partir da data de emissão do título. V: é gerado a partir da data de vencimento do título. C:é gerado a partir da data de contabilização do título. Exemplo: Emissão do título - E | Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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| IRRF - R$ 2.700,00. | | Data emissão do título - 01/09/2015. | | Vencimento do título - 12/10/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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| Valor principal do título R$ 2.700,00. | | Vencimento do título 10/10/2015. |
Vencimento - V | Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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| IRRF - R$ 2.700,00. | | Data emissão do título - 01/09/2015. | | Vencimento do título - 12/10/2015. |
| Dados do título TX de IRRF gerado |
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| Valor principal do título R$ 2.700,00. | | Vencimento do título 10/11/2015. |
Contabilização - C | Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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| IRRF - R$ 2.700,00. | | Data emissão do título - 01/09/2015. | | Vencimento do título - 12/10/2015. | | Data de contabilização - 01/09/2015. |
| Dados do título TX de IRRF gerado |
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| Valor principal do título R$ 2.700,00. | | Vencimento do título 10/10/2015. |
| Informações |
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| Se não for criado o parâmetro MV_VCTIRPF o sistema manterá o tratamento para gerar o imposto de IRRF de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF tanto para Pessoa Física como para Jurídica. |
- MV_TMSVDEP: contempla o cálculo do IRRF de Pessoas Físicas na emissão de títulos de contas a pagar, considerando o número de dependentes, desta forma, a geração do título desconta no cálculo do IRRF o valor por dependente definido pela Receita Federal.
Fornecedor Pessoa Jurídica O sistema verifica os campos Calcula IRRF e Porc. IRRF localizados no cadastro de Naturezas e, também, o conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF. Exemplo: Definida a alíquota de 3% no parâmetro MV_ALIQIRF e uma natureza que calcula IRRF com percentual de 8%. Na inclusão de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá o campo IRRF com o valor de R$ 80,00 (referente ao cadastro de Naturezas). | Informações |
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| Cálculo e retenção de IR na fonte para Pessoas Jurídicas de acordo com o artigo 724, inciso II do RIR, aprovado pelo decreto nº 3.000/99 A retenção de imposto na fonte ocorre somente para os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Fica entendido que o fato gerador do IR-Fonte em relação a serviços prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas é diário e, portanto, notas fiscais do mesmo fornecedor e do mesmo dia devem ser somadas para efeito de limite e não devem ser somadas as notas fiscais cujos fatos geradores ocorram em dias diferentes. Assim, se no mês houver mais de um pagamento ou crédito de rendimentos à mesma pessoa jurídica, o imposto será calculado sobre o valor de cada um e se não alcançar o valor mínimo de R$ 10,00 ficará dispensado de retenção, ainda que o montante do imposto apurado no mês sobre o somatório desses rendimentos ultrapasse esse limite. Exemplo | Descrição | Valores |
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| Nota fiscal nº 100. | R$ 550,00 | | Nota fiscal nº 120. | R$ 650,00 | | Total a pagar no dia 10/09/2015. | R$ 1.200,00 | | IRRF a ser retido (R$ 1.200,00 x 1,5%). | R$ 18,00 | | Total líquido a pagar ao fornecedor (com retenção de IR). | R$ 1.182,00 |
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O sistema efetua o cálculo do IRRF de acordo com a Tabela Progressiva para Fornecedor Pessoa Jurídica nos casos de representantes comerciais autônomos que exercem exclusivamente a mediação para a realização de negócios mercantis, quando praticada por conta de terceiros. Para que o cálculo seja efetuado, é necessário, ao incluir um título de contas a pagar, associar um Fornecedor (Pessoa Jurídica) e que o campo IRRF Prog. esteja preenchido com a opção Sim. Além da Tabela Progressiva, há também a influência e configuração de alguns parâmetros: - MV_VENCIRF e MV_MP447: retenção de IRRF na geração de títulos a pagar com o parâmetro, de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente. Exemplo: | Imposto | Conf. Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de Vencimento |
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| IRRF | Emissão (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 | | IRRF | Vencimento (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
| Informações |
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| O parâmetro MV_MP447 só será considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
- MV_VENCCRC: tratamento diferenciado na geração dos impostos de IRRF de acordo com o artigo 34 da lei nº 10.833, parâmetro.
As entidades da Administração Pública Federal, atendendo ao disposto no artigo 34 da lei n. 10.833, estão obrigadas a efetuar retenções na fonte em títulos a pagar para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Para atender a esta exigência da legislação, é necessário configurar o parâmetro MV_VENCCRC com conteúdo padrão igual a 6147#6175#6188#8739#8767#6190. Exemplo: | Dados do título principal R$ 9.850,00 (R$ 10.000,00) |
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| IRRF - R$ 150,00. | | Data emissão do título - 01/09/2015. | | Vencimento do título - 19/09/2015. |
| Dados do título TX de IRRF gerado |
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| Valor principal do título R$ 150,00. | | Vencimento do título 13/10/2015. |
| Informações |
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| Se não for criado o parâmetro MV_VENCCRC o sistema manterá o tratamento padrão do sistema, definido pelo parâmetro MV_VENCIRF e que atende ao disposto no artigo 70 da lei 11.196 de 21/11/2005. Pelo exemplo apresentado, e de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF, o vencimento do título de IRRF seria dia 10/10/15. |
| | INSS: | Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios: O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS. No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim. Exemplo: Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00. O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS). No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS. O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
- MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
- MV_VENCINS e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente: Exemplo: | Imposto | Conf.Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de vencimento |
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| INSS | Emissão (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 | | INSS | Vencimento (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
| Informações |
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| O parâmetro MV_MP447 só é considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
| | Gera DIRF: | Indica se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não. Exemplo: 2-Não | | Código Retenção: | Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de PIS, COFINS ou CSLL e os campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF. ou Cód. Ret. CSL estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no sistema, que são: - 5952 - quando o título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
- 5979 - quando o título retém somente PIS.
- 5960 - quando o título retém somente COFINS.
- 5987 - quando o título retém somente CSLL.
Nos impostos Filhos, são gravados os códigos de retenção no campo Cód. Retenção, de acordo com a informação dos novos campos, caso estejam criados e preenchidos. Quando não preenchidos, o sistema também grava neste campo, porém, utiliza o mesmo tratamento da duplicata Pai. Exemplos: Inclusão de título a pagar com retenção de PIS, COFINS ou CSLL sem o preenchimento dos campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF e Cód. Ret. CSL: - Título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
| Valor principal | R$ 6.000,00 |
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| PIS | R$ 39,00 | | COFINS | R$ 180,00 | | CSLL | R$ 60,00 | | Cód. Retenção | 5952 |
- Título retém somente o imposto de PIS:
| Valor principal | R$ 6.000,00 |
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| PIS | R$ 39,00 | | COFINS | R$ 0,00 | | CSLL | R$ 0,00 | | Cód. Retenção | 5979 |
- Título retém somente o imposto de COFINS:
| Valor principal | R$ 6.000,00 |
|---|
| PIS | R$ 0,00 | | COFINS | R$ 180,00 | | CSLL | R$ 0,00 | | Cód. Retenção | 5960 |
- Título retém somente imposto de CSLL:
| Valor principal | R$ 6.000,00 |
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| PIS | R$ 0,00 | | COFINS | R$ 0,00 | | CSLL | R$ 60,00 | | Cód. Retenção | 5987 |
- Inclusão de um título a pagar com os campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987 preenchidos:
| Valor principal | R$ 6.000,00 |
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| PIS | R$ 39,00 | | COFINS | R$ 180,00 | | CSLL | R$ 60,00 | | Cód. Retenção | 3770 | | Cód.Ret.COFINS | 5960 | | Cód.Ret.CSL | 5987 |
| | SEST/SENAT: | O cálculo do valor das contribuições ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes. | Informações |
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| O parâmetro MV_FORSEST indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST. |
| | COFINS: | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas. Exemplo: 300,00 | | PIS/PASEP: | Valor correspondente à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários. Exemplo: 65,00 | | CSLL: | Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas. Exemplo: 100 | | Base PCC: | Valor base utilizado para cálculo do imposto. Exemplo: 10.000,00 |
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