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Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.

Informe a parcela do título. O sistema permite o controle dos desdobramentos de um título.

Exemplo:

1

Classifica o título por sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

TX (essa sigla corresponde a título de taxas).

Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

ISS

Informe o código do fornecedor. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o fornecedor cadastrado e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

FIN061

Informe o código que identifica a loja do fornecedor.

Exemplo:

01

Apresenta o nome do fornecedor.  É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Fornecedor.

Exemplo:

Fornecedor PJ

Data da emissão do título.

Exemplo:

17/12/2015

Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.

Exemplo:

O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015.

Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.

Exemplo:

17/12/2015

Valor original do título na moeda corrente.

Exemplo:

1.835,62

O sistema mantem neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

 Exemplo:

1.835,62

Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = Padrão Monetário Nacional Moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador.

Exemplo:

1

Valor do título expresso em moeda corrente.

 Exemplo:

1.835,62

Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no Calcula ISS?

No cadastro de Fornecedores verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?

Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

Exemplo:

• Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.
• Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.

Com este cenário, a inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00.

Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS.

No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.

Exemplo:

Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00.

O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS).

No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.

O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros:

• MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
• MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
• MV_VENCINS  e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.

As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente:

Exemplo:

Indica se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não.

Exemplo:

2-Não

Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de PIS, COFINS ou CSLL e os campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF. ou Cód. Ret. CSL estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no sistema, que são:

• 5952 - quando o título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
• 5979 - quando o título retém somente PIS.
• 5960 - quando o título retém somente COFINS.
• 5987 - quando o título retém somente CSLL.

Nos impostos Filhos, são gravados os códigos de retenção no campo Cód. Retenção, de acordo com a informação dos novos campos, caso estejam criados e preenchidos. Quando não preenchidos, o sistema também grava neste campo, porém, utiliza o mesmo tratamento da duplicata Pai.

Exemplos:

Inclusão de título a pagar com retenção de PIS, COFINS ou CSLL sem o preenchimento dos campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF e Cód. Ret. CSL:

• • Título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.

• • Título retém somente o imposto de PIS:

• • Título retém somente o imposto de COFINS:

• • Título retém somente imposto de CSLL:

• • Inclusão de um título a pagar com os campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987 preenchidos:

O cálculo do valor das contribuições ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes.