Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Exemplo de contabilização de Aplicação e Empréstimo

Passo a passo:

Contabilização das Aplicações/Empréstimos incluídos no sistema ocorre em duas etapas. Na sua inclusão e mensalmente contabiliza-se os juros e impostos, utilizando as Rotinas “Miscelânea/Contábil/Aprop. Apl/Emp Fin” e “Miscelânea/Contábil/Aprop. p/Cotas”.

Para todos os lançamentos padrões, deve-se utilizar os campos do SEH, que está posicionando e existem campos específicos para contabilização das operações.

Nas aplicações em Fundos de aplicações por Cotas o imposto de renda é retido na fonte. Por este motivo deve-se executar a rotina de contabilização das aplicações por cotas (“Miscelânea/Contábil/Aprop.p/Cotas”) sempre no último dia útil do mês, para que o sistema também faça o cálculo do IR e deduza o valor calculado do saldo em cotas da aplicação. Se isso não for efetuado haverá uma diferença no saldo em cotas da aplicação entre o sistema e o Agente Financeiro onde foi realizada a aplicação.

LP 580 – Inclusão da Aplicação/Empréstimo

Exemplo de configuração do LP:

Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de aplicação”, “Conta de empréstimo”)

Valor do LP: SEH->EH_VALOR

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Aplicação financeira”, “Empréstimo bancário”)

LP 581 – Exclusão de Aplicação/Empréstimo

Exemplo de configuração do LP:

Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de estorno de aplicação”, “Conta de estorno empréstimo”)

Valor do LP: SEH->EH_VALOR

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Exclusão de aplicação financeira”, “Exclusão de Empréstimo bancário”)

LP 582 – Contabilização mensal dos juros/impostos de Aplicação e Juros de Empréstimo.

Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_ TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) .And. SEI->EI_TIPODOC = “I6”, SEI->EI_VALOR,SHE->EH_VALJUR)

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) .And.    SEI->EI_TIPODOC = “I6”, “IR de aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”)

LP 584 – Estorno da contabilização mensal dos Impostos de aplicações por Cotas

Valor do LP: If(SEI->EI_TIPODOC=”I6”,EI->EI_VALOR,0)

Histórico: “Estorno de IR sobre aplicação financeira”

LP 585 – Resgate de Aplicação/Empréstimo

Seq. 01

Valor do LP: SEH->EH_VALJUR

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Juros de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”)

Seq. 02

Valor do LP: SEH->EH_VALIOF

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IOF de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”)

Seq. 03

Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IR sobre Aplicação financeira”, “”)

LP 586 – Estorno de Resgate de Aplicação/Empréstimo

Seq. 01

Valor do LP: SEH->EH_VALJUR

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de Juros de Aplicação financeira”, “Estorno Juros de Empréstimo bancário”)

Seq. 02

Valor do LP: SEH->EH_VALIOF

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IOF de Aplicação financeira”, “Estorno de Juros de Empréstimo bancário”)

Seq. 03

Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IR sobre Aplicação financeira”, “”)