Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
| Enter-Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelo usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
| F3-Exclui | Elimina o registro. |
| F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
EventosEVENTOS: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade).
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Campo: | Descrição |
Qt. benef. atuais | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade atual de beneficiários. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt. benef. mês ant. | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Qt. benef. incluidos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Qt. benef. inc. mês ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Qt. benef. excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Qt.benef.exc.mes ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Evento cob.via carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira |
| Alt. Venc. Prog. CR | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Alt. Venc. Prog. DB | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
| Alt. Venc. Fat. Avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
Parâmetro para Mudança de Faixa EtáriaPARÂMETRO PARA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade).
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Campo: | Descrição |
Cobrar do Beneficiário no | Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - MES DE ANIVERSARIO: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00 Se Cobrar Beneficiário no MES SUBSEQUENTE AO ANIVERSARIO, somente no Faturamento de 08/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00; em 07/2016 o faturamento será de R$ 150,00; Se Cobrar Beneficiário no MES DE ANIVERSARIO, no Faturamento de 07/2016 o beneficiário passa a pagar R$ 250,00. |
Imprimir nos DemonstrativosIMPRIMIR NOS DEMONSTRATIVOS: Nesta tela devem ser informados os nomes dos layout´s de impressão além de informar se nos demonstrativos devem ser impressas as descrições dos procedimentos, se a carteira do beneficiário a ser impressa é a atual ou a antiga e se deve imprimir a carteira de origem ou não (para o caso de beneficiários repassados) e se deverá ser impressa a Descrição do CID.
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Campo: | Descrição |
Layout CO | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO. |
| Layout CO outras unid. | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES. |
| Layout Participação | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO. |
| Layout Impressão NDC | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC. |
| Layout impres. Fatura | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Fat Deb/Cred | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Dif. Reembolso Anestesista - Interc | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO ANESTESISTA INTERCÂMBIO. |
| Descrição dos Procedimentos | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do procedimento nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso marcado, lista a descrição do procedimento; Caso não marcado, lista somente o código do procedimento. |
| Imprime Carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. |
| Carteira Origem p/ Beneficiário Repassado | Este campo indica se deve ser impresso o código de identificação origem nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout quando o beneficiário for repassado de outra unidade. Caso esteja marcado, imprimirá a carteira origem do beneficiário. |
| Descrição do CID | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......). |
Conta TransitóriaCONTA TRANSITÓRIA: Nesta tela devem ser informados a conta transitória que será atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA bem como Plano Centro Custo e Centro Custo.
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Campo: | Descrição |
Conta Transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Plano Centro Custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
| Centro Custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
Diário ContábilDIÁRIO CONTÁBIL: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M.
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Campo: | Descrição |
Prim.pagina | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
| Ult. pagina | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
| Prox.pagina | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
ContabilizaçãoCONTABILIZAÇÃO: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - FP0710G.
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Campo: | Descrição |
IRRF CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Contab. difer. vl. cob. x pagto. | Este campo indica se contabiliza por diferenca diferença de valores cobranca cobrança X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Assumir Conta do Proc. p/ Insumo Assoc. (menos inter.) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
| Usa Regra Ato não Credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
| Fat. Dif. Reembolso Anestesista Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso, de anestesista de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio - FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
| Geração Nota Débito/Crédito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. |
Contas Contábeis por Tipo de ContrataçãoCONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I.
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Campo: | Descrição |
Cta Pl Indiv/Familiar | Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Indiv/Familiar | Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão c/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Ade c/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão s/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Ade s/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Cta Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Cta Pl Col Empr sPatr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Empr s/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Fluxo FinanceiroFLUXO FINANCEIRO: Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo.
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Campo: | Descrição |
Exp. títulos vários fluxos fin | Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
| Forma de Pagamento mista | Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional. Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. |
Parâmetro Cobrança de IntercâmbioPARÂMETRO COBRANÇA DE INTERCÂMBIO:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo cob. p/uso fora unidade | Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento. Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos. Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme Contrato", "01 - Cobrança por Custo Operacional", "02 - Cobrança por uso Indevido", "03 - Desconsiderar Cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por Intercambio", "05 - Suspenso por Validação Anterior", "06 - Cobrar somente Participação", "07 - Desconsiderar Cobrança Participação", "08 - Participação - Intercambio", "99 - Cobrança conforme Movimento". |
| Uso cobrança intercâmbio | Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa Cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T; Caso seja selecionada a opção "02 - Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa: Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto. Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto. |
Parâmetro Cobrança Integral PARÂMETRO COBRANÇA INTEGRAL: Estes parâmetro são utilizados no Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) e se referem ao primeiro e ao último faturamento do beneficiário.
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Campo: | Descrição |
Indica Cobrança Integral | Este campo é utilizado pelo faturamento de propostas do tipo "Data Parecer". Se este campo possuir o conteúdo "Não", independente da data de inclusão, a primeira mensalidade deste beneficiário sempre pertencerá a um evento de "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mnsalidade". Caso este campo possuir "Sim", a primeira mensalidade do beneficiário, incluído no primeiro mês, pertencerá a um evento do tipo "Mensalidade Básica" ou "Mensalidade Anterior", para beneficiário incluído em dia diferente do primeiro dia do mês, a primeira mensalidade sempre será "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". O faturamento de propostas do tipo "Próximo mês" não será influenciado por este parâmetro. Exemplo1: Proposta Data Parecer, Indica Cobrança Integral = Não e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será proporcional; Exemplo2: Proposta Data Parecer, Indica Cobrança Integral = Sim e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será integral, ou seja, será cobrado o mês cheio. |
| Indica Cob. Integral p/ Exclusão | Este campo é utilizado pelo faturamento de mensalidade. Caso for informado "Não" para este campo, quando o beneficiário for excluído e sua data de exclusão for qualquer dia do mês, com exceção do último dia do mês, será cobrado o valor da mensalidade proporcional aos dias em que estava ativo. O valor cobrado será apresentado num novo evento de mensalidade proporcional, “Evento de Mensalidade Proporcional de Exclusão”. Caso o beneficiário esteja excluído no último dia do mês, será cobrado o valor integral, num evento de mensalidade básica, mesmo que a parametrização esteja como “Não” para cobrança integral na exclusão. Se o campo estiver como "Sim", o faturamento de um beneficiário excluído será cobrado de forma integral, num evento de mensalidade básica, independente da data de exclusão. |
Parâmetros da Nota Fiscal: PARÂMETROS DA NOTA FISCAL: Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M.
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Campo: | Descrição |
Gera nota fiscal | Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS. |
| Condição de Pagto | Este campo indica o código da condição de pagamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Nr. Tab. Fin | Este campo indica o número da tabela de financiamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Class. Fiscal | Este campo indica a classificação fiscal da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Un | Este campo indica a unidade de medida do item da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Dep | Este campo indica o código do depósito da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.Venc | Este campo indica o código de vencimento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.est | Este campo indica o código do estabelecimento no EMS2. |
| Portador | Este campo indica o portador do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Modalidade | Este campo indica a modalidade de carteira do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Tipo Nota | Este campo indica o tipo da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod. repres | Este campo indica o código do representante relacionado à nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
Suspensão de Reajuste por Troca de FaixaSUSPENSÃO DE REAJUSTE POR TROCA DE FAIXA:
Principais Campos e Parâmetros:
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Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Baneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária.
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IMPOSTO:
Principais Campos e Parâmetros:
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- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante.
- Primeira fatura gerada com imposto de renda calculado, pois atingiu o valor mínimo. A segunda fatura a ser gerada, independente se atingir ou não atingir o valor mínimo, obrigatoriomente será gerado o evento de IR referente ao valor do imposto calculado sobre a segunda fatura.
- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo para cálculo do imposto, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante. Caso o valor do imposto seja maior que o valor da segunda fatura, não será gerado o evento de IR e será solicitado se gera uma antecipação com o valor do IR. Caso o cliente informe para gerar a antecipação, será gerado um título de antecipação e abatido no processo de integração com o Contas a Receber. Se não informar para gerar a antecipação, não será gerada a fatura e dará uma mensagem para o cliente.
Faturamento da ParticipaçãoFATURAMENTO DA PARTICIPAÇÃO:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Calcular Somente Movimentos Executados p/ Prestador Principal | Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador. |
| Calcular Doc. de Internação Utilizando Valor de Franquia | Este parâmetro indica se no Faturamento de Participação, um documento referente à internação será calculado através da parametrização do Limite Participação Franquia - FP0210O. Caso esteja marcado como "Sim" será verifica esta parametrização. |
| Início Utilização Novo Controle Faixa Participação | Este parâmetro indica a data de início da vigência do novo processo de participação.
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| Altera Regras Vigentes Nova Participação Escalonada | Este parâmetro indica se na Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B será possível alterar os módulos, movimentos e faixas e data fim vigência. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a data fim vigência poderá ser alterada. |
Reajuste da MensalidadeREAJUSTE DA MENSALIDADE:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Utilizar Histórico da Tab. Preço para Reajustar a Mensalidade | Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. |
| Número Casas Decimais Calculo Reajuste | Este campo se refere ao número de casas decimais utilizados para o cálculo de reajuste de mensalidade quando é utilizado o histórico da tabela de preço (somente é utilizado o número de casas decimais informado neste campo para calcular o valor do módulo da tabela de preço). |
Nota Serviço - Pré PagamentoNOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gerar Fatura ao gerar Nota de Serviço | Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço.
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Geração de TítuloGERAÇÃO DE TÍTULO:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo geração título | Este parâmetro define como será a sequência do número do título de cobrança.Quando o novo parâmetro for alterado, poderão existir lacunas entre os números dos títulos. Essa alteração contemplará os processos: Manutenção Autorização Guias -Gera Antecipação de Guias - AT0110Z; Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R; Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA e Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M. Valores Possíveis: "1 - Numero sequencial geral"; "2 - Numero sequencial por estabelecimento"; "3 - Numero sequencial por estabelecimento + espécie". |
Parâmetros da Carta FaturaPARÂMETROS DA CARTA FATURA: O programa possibilita cadastrar as informações referente a Carta Fatura. Este cadastro impacta na Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z.
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Campo: | Descrição |
Especie PJ | Este campo se refere à especie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. |
| Evento PJ | Este campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. |
| Evento de Desconto PJ | Este campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. |
| Especie PF | Este campo se refere à especie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física. |
| Evento PF | Este campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física |
| Evento de Desconto PF | Este campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física. |
Regras Mensalidade Pré-PagamentoREGRAS MENSALIDADE PRÉ-PAGAMENTO: Para utilização do processo de Manutenção Regras de Mensalidade - MonthlyFreeRules é necessário informar a opção pela utilização desta funcionalidade.
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