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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelo usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enter-Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelo usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
F3-Exclui | Elimina o registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
Eventos: Eventos: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade).
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Campo: | Descrição |
Qt. benef. atuais | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade atual de beneficiários. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt. benef. mês ant. | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt. benef. incluidos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt. benef. inc. mês ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt. benef. excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B . e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Qt.benef.exc.mes ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B . e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Evento cob.via carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B . e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira |
Alt. Venc. Prog. CR | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
Alt. Venc. Prog. DB | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
Alt. Venc. Fat. Avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
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Campo: | Descrição |
IRRF CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não. |
Contab. difer. vl. cob. x pagto. | Este campo indica se contabiliza por diferenca de valores cobranca X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não. |
Assumir Conta do Proc. p/ Insumo Assoc. (menos inter.) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada em na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada em FP-01-M na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “NAO” “Não” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
Usa Regra Ato não Credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
Fat. Dif. Reembolso Anestesista Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso, de anestesista de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será consideraconsiderada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T; Base: Será consideraconsiderada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio - FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
Geração Nota Débito/Crédito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. |
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Campo: | Descrição |
Exp. títulos vários fluxos fin | Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
Forma de Pagamento mista | Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional. Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. |
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Campo: | Descrição |
Tipo cob. p/uso fora unidade | Este campo objetiva objetivo atender atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento. Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos. Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme Contrato", "01 - Cobrança por Custo Operacional", "02 - Cobrança por uso Indevido", "03 - Desconsiderar Cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por Intercambio", "05 - Suspenso por Validação Anterior", "06 - Cobrar somente Participação", "07 - Desconsiderar Cobrança Participação", "08 - Participação - Intercambio", "99 - Cobrança conforme Movimento". |
Uso cobrança intercâmbio | Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa Cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T; Caso seja selecionada a opção "02 - Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa: Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto. Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto. |
Parâmetro Cobrança Integral: Estes parâmetro são utilizados no Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) e se referem ao primeiro e ao último faturamento do beneficiário.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | ||
Utiliza Faixa Ant. na Suspensão do Reajuste | Este campo indica Caso estiver como “SIM”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “NÃO”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. | Este campo indica Caso estiver como “Sim”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. |
Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro - VP0210O: Parametrização da idade suspensão de reajuste e tempo de permanência que o beneficiário deverá ter de plano. Idade suspensão reajuste fx.: Indica a idade em que não será mais reajustada a mensalidade do beneficiário pela troca de faixa etária; Tempo permanência plano benef.: Indica o tempo necessário de permanência no plano de saúde para que não seja reajustada a mensalidade pela troca de faixa etária.
Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V: Para suspender o reajuste por troca de faixa, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Sim", caso o cliente não queira suspender o reajuste, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Não".
Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Baneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária.
Imposto:
Principais Campos e Parâmetros:
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Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M.
Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro - VP0210O.
Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView.