ONCILIAÇÃO DE CARTÕES

Projeto Conciliação de Cartões

Descrição

O projeto Conciliação de cartões consiste no desenvolvimento de funcionalidades necessárias para importar os dados de vendas das administradoras de cartão assim como os créditos recebidos referentes às antecipações dos depósitos, ajustes ou simplesmente os créditos referentes às vendas em cartão de crédito, débito,  etc. Os dados de venda importados são utilizados para efetuar as saídas do cofre para os documentos referentes às vendas Sitef e os créditos e antecipações são utilizados para baixar os títulos no módulo de contas a receber oriundos de dobra das saídas do cofre da tesouraria das saídas Sitef. O processo de saídas sitef é substituído pelo processo de saída através da conciliação de cartões, essa mudança é feita a partir da parametrização através do painel de controle, no cofre permanece a mesma função para o usuário. Os ajustes com agenda de entrada geram títulos a pagar conforme as parametrizações informadas no painel de controle. As transações podem ser consultadas em detalhes através da seleção do título no contas receber, registro fiscal ou no movimento do cofre da tesouraria assim como os dados brutos importados. O título a receber não pode ser baixado manualmente assim como agrupado, abatido automaticamente ou enviado para baixa em banco. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Cadastrar as tabelas de redes, bandeiras e produtos.

1.1.  No programa VABUTABE, incluir as redes na tabela com código 45, acesso ‘SR’<rrrrrrrr>, onde r=Código da rede conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

1.2    No programa VABUTABE, incluir as bandeiras na tabela com código 45, acesso ‘SITBAN<bbbb>, onde b=Código da bandeira conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

1.3    No programa VABUTABE, incluir os produtos na tabela com código 45, acesso ‘SITPRODUT’<p>, onde p=Código do produto conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

1.4    No programa VABUTABE, incluir as capturas na tabela com código 45, acesso ‘SITCAPTUR’<c>, onde c=Código da captura conforme layout disponibilizado pela administradora de cartões.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS