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Manutenção Cotação - UTB061AA
Visão Geral do Programa
O diferencial entre as funcionalidades manutenção Cotação e Cotação Diário está na forma de visualização e digitação das informações. A funcionalidade manutenção Cotação são informados o ano, mês e a paridade, onde podem ser informadas as cotações para todos os dias do mês. Na funcionalidade Cotação Diário é informado um dia do qual será possível visualizar todas as paridades informadas para o mesmo, assim como, informar as cotações.
É possível informar a cotação em uma única vez, no caso da cotação ser igual para todos os dias do mês, dessa forma, não é necessário informar a cotação dia a dia. Caso exista a necessidade de informar a cotação diferente para um ou mais dias, basta somente efetuar a alteração para os dias desejados.
Matriz Cotações das Paridades
Objetivo da tela: | Permitir a implementação das cotações das paridades a serem utilizadas no Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cotação | Quando acionado, apresenta a janela Informa Cotações. |
Filtro | Quando acionado, apresenta a janela Filtro Cotação da Paridade. |
Meses | Assinalar o mês para o qual será implementada a cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ano | Inserir o ano para o qual será implementada a cotação. |
Informa Cotações
Objetivo da tela: | Inserir cotações para as moedas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcula Variação | Quando acionado, permite efetuar o cálculo das cotações para o percentual de variação informado ou a cotação para o mês todo, de acordo com a opção selecionada no campo Cotação / Variação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Moeda Base | Exibe a moeda base selecionada na janela Matriz Cotações das Paridades. A moeda base será sempre igual a um, e a moeda índice é o quanto a moeda base vale da moeda índice. Exemplo Base Índice Cotação Real Dólar 0,97 (um dólar vale 0,97 do Real) Dólar Real 1,00 (um real vale 1,00 dólares) |
Moeda Índice | Exibe a moeda índice selecionada na janela Matriz Cotações das Paridades. A moeda base será sempre igual a um, e a moeda índice é o quanto a moeda base vale da moeda índice. Exemplo Base Índice Cotação Real Dólar 0,97 (um dólar vale 0,97 do Real) Dólar Real 1,00 (um real vale 1,00 dólares) |
Tipo Cotação | Selecionar o tipo de cotação desejada para a paridade informada na janela de manutenção. As opções disponíveis são?
|
Informar | Selecionar a opção que determina as cotações diárias. As opções disponíveis são:
Mais informações em: Regra de Negócio Cálculos Cotação / % Variação. |
Cotação/% Variação | A apresentação deste campo é alterada de acordo com a opção selecionada no campo Informar. Mais informações em: Regra de Negócio Cálculos Cotação / % Variação. |
Data | Exibe a data da última cotação. |
Valor | Exibe o valor da última cotação. |
Dias | Inserir a cotação da moeda para cada dia. |
Filtro Cotação da Paridade
Objetivo da tela: | Definir a origem da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Informada | Quando assinalado, determina que a moeda será informada. Exemplo |
Outra Moeda | Quando assinalado, determina que o sistema irá efetuar a conversão de um índice para uma outra moeda. Exemplo UFIR – Real – Dólar |
Inversa | Quando assinalado, determina que o sistema irá inverter a chave de pesquisa. Exemplo Assinalando a opção Inversa, o sistema efetuará o cálculo automaticamente, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140) |
Regras de Negócio:
Cálculos Cotação / % Variação
Sendo o % Variação = 310%
Fórmula = (Última cotação do mês anterior)*(((((310/100)+1)^1/31)-1)*100)%
Exemplo
Aplicando a fórmula temos:
Cotação do dia 31/07/00 = 2,0000000000
Cotação do dia 01/08/00 = 2,0931348896
Cotação do dia 31/08/00 = 8,2000000000
Multiplicando-se diariamente as cotações anteriores pelo valor do resultado da fórmula, sendo que o último valor será 310% da primeira contação.
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