Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Rateio Valor | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Pagto Cartão | Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. |
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. |
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. |
IVA | Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título. |
Mútuo | Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos. |
Histórico | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. |
Cópia Pagamento Extra Fornecedor | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos. |
| Ordem de Pagamento | Quando acionado, acessa a janela onde podem ser informados os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado. |
| Meios de Pagamento | Quando acionado, acessa a janela onde pode ser efetuada a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor. | |||||||||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção.
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País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Espécie | Inserir o código da espécie de documento.
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Série | Inserir a série do documento.
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Título | Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
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Referência | Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Xdhd onde, 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia X = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Emissão | Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor. A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente. | |||||||||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.
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Natureza Devedora | Ao assinalar esse campo, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora. | |||||||||||
Natureza Credora | Ao assinalar esse campo, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora. | |||||||||||
Portador | Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.
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Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. | |||||||||||
Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor. | |||||||||||
Cotação | Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor. | |||||||||||
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor. Exemplo: Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||||||||
Valor Título | Inserir o valor do título formalizador do pagamento extrafornecedor. | |||||||||||
Incide Despesa Bancária | Quando assinalado, determina que sobre o pagamento incide despesas bancárias. | |||||||||||
Modo Pagto | Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são: 1. Cheque 2. Borderô 3. Em Branco | |||||||||||
Talonário | Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.
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Num Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para o pagamento.
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Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.
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Favorecido | Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são: 1. Fornecedor 2. Portador 3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado. 4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor. |
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