Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Inclui. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir um código de identificação do portador no sistema.
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Modalidade | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando qual a carteira de cobrança para o portador que está sendo implementado. Ver informações no conceito Modalidade. | |||||
Nome | Inserir a descrição do nome do portador. É a razão social do portador cadastrado.
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Atualização Manutenção Portadores –
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Pasta Cadastro
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos Módulos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Bloqueto | Ver informações na descrição |
Ação: | Descrição: |
Bloqueto | Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto. |
Outras Inform | Veja mais Ver informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Inserir o código que represente a moeda na qual serão efetuadas transações com o portador que está sendo implementado.
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Portador Bancário | Exibe informação referente ao portador: se o portador que está sendo implementado é bancário ou não, dependendo da modalidade selecionada. É assinalado automaticamente como portador bancário quando for selecionada a modalidade: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante ou Vendor. Neste caso, deve-se informar também o Banco, a Agência e a Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada for Carteira, Cheque ou Nota Promissória, trata-se de um portador não bancário, sendo exigidas as informações de código do estabelecimento e Conta Contábil a ser considerada. | |||||
Banco | Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado. Importante: | |||||
Banco | Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado.
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Agência | Inserir o código de agência a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A agência inserida deve pertencer ao banco antes informado.Importante: | |||||
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A conta corrente deve pertencer à agência e ao banco. Toda transação efetuada nesse portador gerará movimentações na conta contábil de saldo cadastrada na conta corrente.Importante: | |||||
Emite Bloqueto | Assinalar a opção que define se os bloquetos de cobrança de títulos enviados para o portador, que está sendo implementado serão emitidos pelo banco ou pela própria Empresa. Quando assinalada a opção que determina que os bloquetos de cobrança devem ser emitidos pela empresa, é habilitado o botão Bloqueto no qual são determinados os parâmetros para a emissão dos mesmos. Veja mais informações na descrição da tela Informações Bloqueto por Banco.
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Estab | Inserir o código do estabelecimento no qual o portador que está sendo implementado deve ser movimentado.Importante: | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil conforme o plano de contas definido pela empresa.Importante: | |||||
Prazo Liber Título | Inserir a quantidade de dias do prazo de liberação, do valor do título. Nesse campo, é determinado o float bancário que é a quantidade de dias em que o valor do título cobrado é liberado pelo portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente. Essa informação é utilizada na geração do Fluxo de Caixa. | |||||
Fluxo AP | Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Fluxo CR | Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial. |
Atualização Manutenção Portadores –
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Pasta Portador
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do portador. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir Caso as informações de data e saldo inicial, caso o portador , que está sendo implementado, for de modalidade Carteira, Cheque ou Nota Promissória, deve ser inserida nessa pasta as informações de data e saldo inicial. Essas informações servem para o controle da movimentação destes portadores. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Dt Saldo Inicial | Inserir a data inicial do saldo para portadores não bancários. | |||||
Vl Saldo Inicial | Inserir o saldo inicial para portadores não bancários.
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Atualização Manutenção Portadores – Cob. Escrit
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Ação: | Descrição: |
Vendor | Veja mais informações na descrição da tela da tela Atualização Manutenção Portadores – Vendor. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Sistema Bancário | Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Exemplo: | |||||
Intervalo(27..46) Header | Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. | |||||
Intervalo(18..37) Detalhe | Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. | |||||
Código Carteira | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança. | |||||
Espécie Escritural | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão. | |||||
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos. | |||||
Prazo Min Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. | |||||
Prazo Max Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. | |||||
% Participação | Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, tela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado. | |||||
Prox Remessa CR | Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador. | |||||
Informa Dt Crédito Retorno | Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno. | |||||
Usa Interchange | Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos. | |||||
Exige Aceite | Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento. | |||||
Nr Carteira | Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Variação | Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Usuário Cobrança | Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Caractere Final Arquivo | Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo..
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Faixa Numérica Inicial | Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Contrato | Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Número Convênio | Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | |||||
Agência Cobradora do Cliente | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. | |||||
Cobrança contra empresa coligada | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. |
Atualização Manutenção Portadores – Pag. Escrit
Atualização Manutenção Portadores – Pag. Escrit
Objetivo da tela: | Permitir
Importante: Identif. Empresa - Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 237 na pasta Cob Escrit.
| Objetivo da tela: | Permitir
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Configura | Ao acionar esse botão é apresentada a tela na qual é possível configurar o nome do arquivo de envio para pagamento escritural. Veja mais informações na descrição da tela da tela Atualização Manutenção Portadores – Configura. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Envia documentos em atraso para pagamento escritural? | Para que seja possível enviar títulos vencidos para pagamento escritural, é necessário que esse campo esteja assinalado. | |||||
Convênio | Inserir o código do convênio entre a empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural.Importante: | |||||
Seqüência | Esse campo controla a seqüência de envio de arquivos de pagamento escritural. Desta forma a cada arquivo gerado, o valor deste campo é automaticamente acrescido de uma unidade.
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Identif. Empresa | Inserir um código que identifica a empresa que está enviando o arquivo de pagamento escritural.Importante: | |||||
Conta Complementar | Inserir um código que identifica a conta complementar relacionada à utilização do processo de pagamento escritural. Importante: | |||||
Agência Convênio | Nesse campo é necessário inserir o código da agência relacionada ao convênio do processo de pagamento escritural entre a empresa e o banco. Importante: | |||||
Conta Convênio | Inserir o código da Conta do Convênio entre o banco e a empresa, para utilização do processo de pagamento escritural. Importante: | |||||
Documento Autorizado? | Determina a possibilidade ou não de incluir, no arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural, títulos não autorizados. Assim, quando assinalado determina que é possível enviar títulos não autorizados. Importante: | |||||
Tipo Conta Corrente | Inserir o código que identifica o tipo de Conta da Empresa, para utilização no processo de pagamento escritural. Importante: | |||||
Agência Cheque | Inserir o código que identifica a agência Cheque relacionada a movimentos do processo de pagamento escritural. Importante: | |||||
Configura nome do arquivo? | Ao selecionar esse campo, as configurações do nome do arquivo de envio de pagamento escriturais poderão ser informadas manualmente. Após a seleção desse campo, é habilitado o botão Configura.
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Atualização Manutenção Portadores – Configura
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