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Manutenção de Portadores - CD0901
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Nessa função são definidas as informações referentes ao cadastro de portadores a serem utilizadas na organização.
A partir do Release 2.04 do EMS, foram implementados novos layouts de cobrança escritural para os bancos: Mercantil S.A. e Santander S.A.
Atualização Manutenção Portadores - CD0901
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos Módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Inclui. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir um código de identificação do portador no sistema. Importante: |
Modalidade | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando qual a carteira de cobrança para o portador que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição do conceito Modalidade. |
Nome | Inserir a descrição do nome do portador. É a razão social do portador cadastrado. Importante: |
Atualização Manutenção Portadores – CD0901– Pasta Cadastro
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos Módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Bloqueto | Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto. |
Outras Inform | Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Inserir o código que represente a moeda na qual serão efetuadas transações com o portador que está sendo implementado. Importante: |
Portador Bancário | Exibe informação referente ao portador: se o portador que está sendo implementado é bancário ou não, dependendo da modalidade selecionada. É assinalado automaticamente como portador bancário quando for selecionada a modalidade: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante ou Vendor. Neste caso, deve-se informar também o Banco, a Agência e a Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada for Carteira, Cheque ou Nota Promissória, trata-se de um portador não bancário, sendo exigidas as informações de código do estabelecimento e Conta Contábil a ser considerada. |
Banco | Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado. Importante: |
Agência | Inserir o código de agência a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A agência inserida deve pertencer ao banco antes informado. Importante: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A conta corrente deve pertencer à agência e ao banco. Toda transação efetuada nesse portador gerará movimentações na conta contábil de saldo cadastrada na conta corrente. Importante: |
Emite Bloqueto | Assinalar a opção que define se os bloquetos de cobrança de títulos enviados para o portador, que está sendo implementado serão emitidos pelo banco ou pela própria Empresa. Quando assinalada a opção que determina que os bloquetos de cobrança devem ser emitidos pela empresa, é habilitado o botão Bloqueto no qual são determinados os parâmetros para a emissão dos mesmos. Veja mais informações na descrição da janela Informações Bloqueto por Banco. Importante: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento no qual o portador que está sendo implementado deve ser movimentado. Importante: |
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil conforme o plano de contas definido pela empresa. Importante: |
Prazo Liber Título | Inserir a quantidade de dias do prazo de liberação, do valor do título. Nesse campo, é determinado o float bancário que é a quantidade de dias em que o valor do título cobrado é liberado pelo portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente. Essa informação é utilizada na geração do Fluxo de Caixa. |
Fluxo AP | Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial. |
Fluxo CR | Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial. |
Atualização Manutenção Portadores – CD0901 – Pasta Portador
Objetivo da tela: | Permitir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para identificação do portador que está sendo implementado. |
Inserir código do e-mail principal do portador que está sendo implementado. | |
Home page | Inserir endereço da home page do portador em questão. |
Telefone – Ramal | Inserir o número do telefone principal do portador que está sendo implementado. |
Telefax – Ramal | Inserir número do telefax do portador que está sendo implementado. |
Emis Ocorrência | Assinalar uma das opções disponíveis, determinando qual a forma de comunicação a ser utilizada na emissão de ocorrência com o portador em questão. |
Atualização Manutenção Portadores – Saldo Inicial
Objetivo da tela: | Permitir Caso o portador, que está sendo implementado, for de modalidade Carteira, Cheque ou Nota Promissória, deve ser inserida nessa pasta as informações de data e saldo inicial. Essas informações servem para o controle da movimentação destes portadores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Saldo Inicial | Inserir a data inicial do saldo para portadores não bancários. |
Vl Saldo Inicial | Inserir o saldo inicial para portadores não bancários. Importante |
Atualização Manutenção Portadores – Cob. Escrit
Objetivo da tela: | Permitir Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vendor | Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Vendor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | ||
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Sistema Bancário | Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Exemplo: | ||
Intervalo(27..46) Header | Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. | ||
Intervalo(18..37) Detalhe | Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. | ||
Código Carteira | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança. | ||
Espécie Escritural | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão. | ||
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos. | ||
Prazo Min Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. | ||
Prazo Max Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. | ||
% Participação | Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, janela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado. | ||
Prox Remessa CR | Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador. | ||
Informa Dt Crédito Retorno | Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno. | ||
Usa Interchange | Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos. | ||
Exige Aceite | Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento. | ||
Nr Carteira | Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Variação | Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Usuário Cobrança | Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Caractere Final Arquivo | Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo. Importante: Caso esse campo não seja assinalado, as informações serão geradas como anteriormente. | ||
Faixa Numérica Inicial | Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Contrato | Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Número Convênio | Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. | ||
Agência Cobradora do Cliente | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. | ||
Cobrança contra empresa coligada | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. |
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