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Para trabalhar com verbas para justificar saída de caixa, siga os procedimentos abaixo:
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1) Acesse a rotina 1807 e informe o Nº Verba que será lançada no caixa que foi feita a saída do dinheiro, ou seja, na conta que lançou a os custos da campanha, ou gasto etc;
- Para a baixa da verba em dinheiro é necessário fazer a baixa nas rotinas 1803 - Baixar verba fornecedor dinheirofornecedor dinheiro ou 1804 - Baixar verba fornecedor desconto financeiro, mas se for baixa de Mercadoria realize o processo normal de entrada bonificada;
Observação: Esta verba deve ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento em Dinheiro ou Mercadoria.
3. 2) Informe o Valor Aplicação que será aplicado na conta, em seguida informe a conta que será vinculado a aplicação da verba;
4. 3) Preencha o campo observaçõescampo Observações;
5. 4) Clique Processar;
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O valor aplicado ficará na conta definida após o lançamento na rotina 1807 que irá gerar uma receita no balancete da empresa e que posteriormente poderá ser usada como contra partida para os lançamentos feitos de saída. Este recurso serve para os casos em que o fornecedor deu uma bonificação em mercadoria ou dinheiro para o cliente usar internamente na empresa, como festaseventos, comissão entre outros . |