Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Permitir que sejam criados os títulos que substituem os títulos renegociados. Com o acionamento desse botão, são apresentados nessa janela tela os títulos calculados e sugeridos, gerados com base nas informações inseridas e parâmetros definidos. Os cálculos são efetuados utilizando o conceito de juros compostos. Ver mais informações na descrição do Conceito do conceito Cálculo de Renegociação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Coluna: | Descrição | ||||||
Esp | Exibe a espécie do título gerado.
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Ser | Exibe a série do título gerado.
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Título | Exibe o número informado para o título gerado.
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/P | Exibe a parcela de pagamento do título gerado.
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Emissão | Exibe a data de emissão do título gerado.
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Vencto | Exibe a data de vencimento do título gerado.
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Valor | Pode-se fixar o valor de parcelas, sendo que só é possível recalcular o valor das parcelas não fixas quando: A primeira parcela é fixada ou; Caso sejam fixadas parcelas intercaladas, não é possível efetuar o recálculo e são assumidos os valores determinados.
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Fixa Valor | Exibe como default a informação “Não”, e quando necessário fixar o valor de alguma parcela, deve ser informado o valor fixo e alterado o dado desse campo para “Sim”. | ||||||
Cliente | Exibe o código do Cliente cliente relacionado ao título renegociado.
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Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do Cliente cliente relacionado ao título renegociado.
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PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. | ||||||
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. | ||||||
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
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| Informações | ||
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PIS/PASEP, COFINS, e CSLL Os valores de crédito de PIS/PASEP, COFINS, e CSLL das duplicatas geradas são calculados automaticamente. Os valores apresentados representam a soma dos valores desses impostos, informados nas duplicatas substituídas, distribuídos entre as novas duplicatas de forma proporcional ao valor de cada uma. A soma do valor distribuído para as duplicatas geradas é igual ao valor total desses impostos das duplicatas substituídas. |
Exemplo:
Duplicata Substituída | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B | 5,00 | 10,00 | 40,00 |
C | 10,00 | 20,00 | 80,00 |
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Em função de que a duplicata substituída pode ter sofrido liquidações parciais antes da renegociação e, dessa forma, ocorridos créditos parciais do valor dos impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, os valores desses impostos , para as duplicatas geradas, são calculados conforme o saldo desses impostos no momento da substituição.
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Um título implantado com valor original de R$ 1.000,00 e com direito a R$ 15,00 de crédito de PIS, se . Se no momento de renegociar essa duplicata, seu saldo for de R$ 600,00, então o valor de crédito de PIS que será distribuído para as novas duplicatas será de R$ 9,00.Importante2
| Informações | ||
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Recálculo dos Valores Para efetuar um recálculo deve-se acionar o botão Atualiza. O recálculo dos valores pode ser necessário, quando alterada informação de reajuste como % de juros, se utiliza juros padrão ou não, ou ainda se considera movimentos de cobrança ou não. Outra necessidade de recálculo acontece quando fixado valor de parcela. Ocorre quando o cliente propõe pagar um valor fixo de entrada e parcelar o saldo. Dessa forma, é fixado o valor da primeira parcela e solicitado o recálculo. Caso sejam fixadas parcelas intercaladas como, por exemplo, a |
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1ª e a 3ª, não é possível efetuar o recálculo.
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Considerações referentes ao IVA - Imposto Valor Agregado nas Renegociações por Substituição. |
Informa Histórico do Movimento
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Ação: | Descrição: | |||||
Complemento | Ao acionar esse botão Quando acionado, é apresentada janela tela onde devem ser inseridas as informações complementares do histórico padrão inserido.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Visualizar Custo Movimento | Ao acionar esse botão Quando acionado, é apresentada janela tela onde são exibidos os valores de custo movimento, relacionados aos títulos renegociados. |
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Campo: | Descrição | |||||||||
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para a renegociação. | |||||||||
Num. Renegoc | Exibe o número da renegociação que está sendo implementada. | |||||||||
Data Transação | Exibe a data de transação determinada para a renegociação por substituição. | |||||||||
Total Títulos | Exibe o valor da somatória dos saldos dos títulos que estão sendo substituídos na renegociação. | |||||||||
Total Custo Movto | Exibe o valor total do custo dos movimentos, relacionados aos títulos que estão sendo renegociados.
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Total Juros | Exibe o valor total calculado de juros para os títulos que estão sendo renegociados por substituição.
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Total Renegociado | Exibe o valor resultante da somatória dos campos “Total Títulos” + “Total Custo Movto” + “Total Juros”. Com base nesse valor são criados os novos títulos da renegociação. A somatória dos títulos gerados deve ser igual ao valor desse campo. |
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Objetivo da tela: | Permitir que seja inserido o Histórico para o Movimento de Prorrogação por Substituição. Esse histórico somente Somente é possível ser informado após de informar esse histórico, após gerado os novos títulos. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Complemento | Ao acionar esse botão Quando acionado, é apresentada janela tela onde devem ser inseridas as informações complementares do histórico padrão inserido.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir relacionar para a operação de Renegociação por Substituição, fiadores ou ainda testemunhas. Esses fiadores e testemunhas são listados e citados na Confissão de Dívida, que pode ser emitida para os títulos gerados nessa renegociação. É importante a implementação de testemunhas e principalmente de fiadores porque , pois garantem a forma jurídica da Confissão de Dívida, e apresentam melhor confiança nessa transação. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da Janela da tela Inclui Fiador. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para a renegociação. |
Num. Renegociação | Exibe o número da renegociação que está sendo implementada. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente da renegociação. |
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Campo: | Descrição |
Seqüência | Exibe sugestão de seqüência sequência para o fiador ou testemunha que está sendo implementado. |
Testem/Fiador | Ao assinalar uma das duas opções, determina se a pessoa que está sendo relacionada à renegociação deve ser um Fiador ou apenas testemunha. Fiador - Fiador é a pessoa física ou jurídica que abona as obrigações de outra pessoa, ficando o fiador também responsável pelo cumprimento dessas obrigações. Quando selecionada essa opção de fiador, esse é considerado na confissão de dívida da renegociação por substituição. Testemunha – A testemunha é uma pessoa física ou jurídica que apenas presencia um fato. Nesse caso, quando assinalada a opção testemunha, essa é considerada na confissão de dívida da renegociação por substituição porem , porém não possui responsabilidades sobre o cumprimento da obrigação. |
Tipo Pessoa | Assinalar uma das duas opções, determinando se a pessoa a ser considerada como testemunha ou fiador é Jurídica ou Física. |
Pessoa | Inserir o código da pessoa física ou jurídica, dependendo da opção de Tipo Pessoa assinalada. A pessoa física ou jurídica de código inserido nesse campo é considerada como testemunha ou fiador para a renegociação por substituição. |
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Ação: | Descrição: |
Confissão de Dívida | Ver mais informações na descrição da Janela da tela Confissão de Dívida. |
Boleto/Nota Promissória/Recibo | Ver mais informações na descrição do programa Gerar Boleto/Nota Promissória/Recibo (ACR722AA). |
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado à Renegociação, a qual se deseja emitir a Confissão de Dívida. |
Num. Renegoc | Inserir o número da Renegociação por Substituição, a qual se deseja emitir a Confissão de Dívida. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente relacionado com a renegociação inserida para emissão da Confissão de Dívida. |
Data Transação | Exibe a data de transação determinada para a renegociação por substituição, da qual está sendo emitida Confissão de Dívida. |
Valor | Exibe o valor dos títulos criados na renegociação. |
Qtd Parcelas | Exibe a quantidade de parcelas geradas para o título criado na renegociação por substituição. |
Quantidade de Vias a Imprimir | Assinalar uma das opções, determinando a quantidade de vias a serem impressas da Confissão de Dívida. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | As opções de execução são desabilitadas, sendo possível emitir somente On-line a Confissão de Dívida da renegociação. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Esse campo é desabilitado para essa funçãoesse programa. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
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Objetivo da tela: | Permitir que seja atualizada a renegociação por substituição. Caso não seja atualizado, a referência fica considerada como pendente, e seus movimentos não são confirmados. Nessa janela tela devem ser inseridos os códigos das referências de origem e destino para atualização. |
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Campo: | Descrição | |||||
Origem – Data Transação | Inserir a data de transação determinada para a referência da renegociação por substituição a ser atualizada.
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Origem – Referência | Inserir o código da referência da renegociação por substituição a ser atualizada.
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Destino -Data Transação | Inserir a data de transação a ser utilizada na atualização na renegociação por substituição. Essa opção permite que a referência pendente seja atualizada com data de transação diferente da data de origem. | |||||
Destino - Referência | Inserir o código para a referência de atualização da renegociação. Esse código pode ser o mesmo da referência de origem ou não. Dessa forma, é possível alterar o código da referência de uma renegociação no momento da atualização. |
| Informações | ||
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Fornecidas as informações solicitadas, acionar o |
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botão OK |
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para atualizar a renegociação por substituição. Após a atualização da renegociação, o botão Atualização altera sua cor de Verde para Amarelo, determinando que a referência está devidamente atualizada. Também é alterada a situação da renegociação de Pendente para Atualizado. |
Opção Informações Gerais
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados campos com as diversas informações determinadas para a renegociação e a situação da renegociação. Essa opção é padrão na visualização da renegociação por substituição. |
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Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados todos os títulos renegociados e substituídos.
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Opção Títulos Gerados
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentadas as informações de todos os títulos gerados na renegociação.
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Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros desse manual, é necessário que existam títulos implantados para a execução desse programa.
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