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Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746

1) Na rotina 746,  dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na planilha Adiantamento a Fornecedor.preencha os campos e clique Pesquisar;

2) Na planilha Adiantamento ao Fornecedor, clique duas vezes na sobra do adiantamento;

3) Clique o 2) Clique no botão Baixar Mov. Numerário.;

3) Será apresentada uma nova janela com os dados do adiantamento, no qual deverá informar o valor da baixa4) Na janela que abrir, informe o Valor Baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento.

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45) Após Clique o preenchimento dos campos clique o botão Confirmar será apresentado uma . Uma mensagem informando o valor que vai voltar voltará para a tesouraria , caso será apresentada. Caso as informações estejam corretas, clique em “Sim” Sim.

Caso não tenha usando o adiantamento:

Observação: ainda há a situação em que o adiantamento não tenha sido utilizado. Para este caso, realize os seguintes procedimentos.

Se o adiantamento não foi utilizado

1) Efetue normalmente Efetuar a devolução da nota. No momento da devolução na rotina 1302 gera uma verba ou conta a receber  ou desconto em duplicata que cairia no cenario acima.

2) Na rotina 746, e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento ,  gerando assim para gerar uma sobra referente ao valor da devolução;

E efetue 3) Efetue a baixa da sobra movimentando numerários na 746 conforme sitado acima.A outra opção e no momento da devolução na 1302 gera uma verba ou conta a receber  ou desconto em duplicata que cairia no cenario acima., conforme demonstrado acima;