Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||||||
Banco | Inserir o código que identifica a entidade financeira Banco do Cheque que está sendo emitido. | |||||||||
Agência | Inserir o número da agência do banco relacionado ao cheque. | |||||||||
Conta Banco | Inserir o número da conta corrente do emissor do Cheque. | |||||||||
Número | Inserir o número do cheque recebido para pagamento do título que está sendo liquidado. | |||||||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título que está sendo liquidado. | |||||||||
Valor | Inserir o Valor Total do Cheque, independente do valor que está sendo liquidado para o título.
| |||||||||
Vinculado | Exibe o valor inserido para o cheque, podendo ser este aqui alterado. O conteúdo deste campo representa qual o valor do cheque que deve ser utilizado para liquidar o título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo “Valor” Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e neste campo “Vinculado” Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. | |||||||||
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído. | |||||||||
Prev Apres | Inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. | |||||||||
Prevs Cr | Inserir a data prevista de crédito para o cheque. Esta deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Esta data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro, para o Módulo de Fluxo de Caixa. | |||||||||
Cheque Terceiro | Quando assinalado este campo, determina que o cheque não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatório obrigatória à identificação do emissor do cheque. | |||||||||
Física / Jurídica | Assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque.
| |||||||||
Pessoa | Deve ser inserido neste campo o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque em questão.
| |||||||||
ID Federal | Exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. | |||||||||
País | Exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. | |||||||||
Nome | Exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. | |||||||||
Cidade | Exibe a descrição da cidade relacionada à pessoa inserida para o cheque. | |||||||||
Usuário | Exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, podendo ser este aqui alterado. A informação deste campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implementado.
| |||||||||
Destino | Selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Esta informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções disponíveis são: Depósito – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque em questão deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque em questão deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque em questão deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando o mesmo caucionado. Desconto – Quando selecionada esta opção, determina que o cheque em questão deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas