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Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação automática que está sendo gerado.

Referência

Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:

990112Tdhd onde

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

T = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data liquidação na seleção de títulos para liquidação automática.

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar a opção Automática.

Gerar lote por estabelecimento do título

Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação em questão. Nesta opção, é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando o mesmo vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.

Despesa Bancária

Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária

Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária em questão.

Despesa Bancária

Carteira

Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Inclui

Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Implantação ACR.

Faixa

Quando acionado, é possível determinar as faixas de informações para a seleção dos títulos. Veja mais informações na descrição da tela Seleção Liquid Autom – ACR.

Portador

Inserir o portador obrigatoriamente do tipo CARTEIRA ou COBRADOR para a liquidação automática com cheques.

Carteira

Inserir o código da carteira relacionada ao portador inserido. Esta carteira aqui inserida é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido. Esse código determina em qual moeda deve ser considerado o valor inserido no campo Total Recebido. 

Total Recebido

Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.

Liquidação

Neste campo é sugerida data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.

Crédito

Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática.

Cliente

Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática com cheque. Desta forma, não é possível  liquidar títulos com cheque para mais clientes. 

Nome Abrev

Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior. 

Títulos da Matriz

Quando assinalado esta opção, determina que devem ser considerados para a liquidação todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.

Multa

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. 

Juros

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. 

Desconto

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação.

Abatimento

Quando assinalado esse campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. 

Tip Calc

Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100).

Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. 

Com o mesmo Pedido de Venda

Quando assinalado esse campo, determina que na liquidação são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado.

Assume Portador

Selecionar a opção que determina o portador a ser assumido para os avisos de débitos, gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são:

Estab/Título – Quando assinalada esta opção, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado.

Estab/Liquidação – Quando assinalada esta opção, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação.

Moeda

Neste campo é exibido como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Juros AD

É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Dias Vencto

A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.

Opção

Deve ser assinalada uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são:

Manual – Quando assinalada esta opção, determina que para a liquidação deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda serem alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação.

Automática – Quando assinalada esta opção, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida.

Inclui

Quando acionado, é exibida tela onde é possível efetuar a inclusão de Cheques. Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Vincula Cheque ACR.

Banco

Inserir o código que identifica a entidade financeira Banco do Cheque que está sendo emitido. 

Agência

Inserir o número da agência do banco relacionado ao cheque.

Conta Banco

Inserir o número da conta corrente do emissor do Cheque. 

Número

Inserir o número do cheque recebido para pagamento do título que está sendo liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título que está sendo liquidado. 

Valor

Inserir o Valor Total do Cheque, independente do valor que está sendo liquidado para o título.

Nota:
O valor inserido neste campo deve obrigatoriamente representar o valor total do cheque. 

Vinculado

Exibe o valor inserido para o cheque podendo ser este aqui alterado. O conteúdo deste campo representa qual o valor do cheque que deve ser utilizado para liquidar o título.

Exemplo:

Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título deve-se inserir no campo “Valor” a quantia total do cheque $ 5.000,00 e neste campo “Vinculado” deve-se informar o valor de $ 1.000,00. 

Dt Emissão

Inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído. 

Prev Apres

Inserir data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. 

Prevs Cr

Inserir a data prevista de crédito para o cheque. Esta deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Esta data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o Módulo de Fluxo de Caixa. 

Cheque Terceiro

Quando assinalado este campo determina que o cheque não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatório à identificação do emissor do cheque. 

Física / Jurídica

Assinalar uma das opções determinando a origem da pessoa emissora do cheque.

Nota:
Estes campos somente são habilitados quando assinalada a opção “Cheque Terceiro”. 

Pessoa

Deve ser inserido neste campo o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque em questão.

Nota:
Este campo é somente habilitado quando assinalada a opção “Cheque Terceiro”. 

ID Federal

Exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. 

País

Exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. 

Nome

Exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. 

Cidade

Exibe a descrição da cidade relacionada à pessoa inserida para o cheque. 

Usuário

Exibe código e descrição do usuário que está incluindo o cheque, podendo ser este aqui alterado. A informação deste campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implementado.

Importante:
É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações na descrição do processo Preparação das Informações – Função Manutenção Usuário Cheque Terceiro (acr000aa). 

Destino

Selecionar uma das opções determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Esta informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções disponíveis são:

Depósito – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente.

Pagamento – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado para pagamento de títulos.

Caução – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado como garantia de operações financeiras ficando o mesmo caucionado.

Desconto – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira.