Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||||||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação automática que está sendo gerado. | ||||||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data liquidação na seleção de títulos para liquidação automática.
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Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar a opção Automática. | ||||||||
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação em questão. Nesta opção, é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando o mesmo vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | ||||||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária em questão.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Implantação ACR. |
Item Lote Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos no lote de liquidação. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existirem títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar as faixas de informações para a seleção dos títulos. Veja mais informações na descrição da tela Seleção Liquid Autom – ACR. |
Cheque | Quando acionado, é possível utilizar cheques recebidos para liquidar automaticamente os títulos selecionados. Veja mais informações na descrição da tela Cheques ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Portador | Inserir o portador obrigatoriamente do tipo CARTEIRA ou COBRADOR para a liquidação automática com cheques. | |||||
Carteira | Inserir o código da carteira relacionada ao portador inserido. Esta carteira aqui inserida é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido. Esse código determina em qual moeda deve ser considerado o valor inserido no campo Total Recebido. | |||||
Total Recebido | Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.
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Liquidação | Neste campo é sugerida data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.
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Crédito | Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática.
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Cliente | Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática com cheque. Desta forma, não é possível liquidar títulos com cheque para mais clientes. | |||||
Nome Abrev | Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior. | |||||
Títulos da Matriz | Quando assinalado esta opção, determina que devem ser considerados para a liquidação todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.
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Multa | Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. | |||||
Juros | Quando assinalado esse campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. | |||||
Desconto | Quando assinalado esse campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação. | |||||
Abatimento | Quando assinalado esse campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. | |||||
Tip Calc | Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. | |||||
Com o mesmo Pedido de Venda | Quando assinalado esse campo, determina que na liquidação são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado. | |||||
Assume Portador | Selecionar a opção que determina o portador a ser assumido para os avisos de débitos, gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são: Estab/Título – Quando assinalada esta opção, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado. Estab/Liquidação – Quando assinalada esta opção, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação.
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Moeda | Neste campo é exibido como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Juros AD | É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Dias Vencto | A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Opção | Deve ser assinalada uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são: Manual – Quando assinalada esta opção, determina que para a liquidação deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda serem alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação. Automática – Quando assinalada esta opção, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida. |
Depois de inseridos os dados nesta tela, definidos os cheques a serem utilizados e determinadas as faixas a serem consideradas, deve-se acionar o botão OK, que executa a liquidação dos títulos, conforme opção assinalada. Quando assinalada a opção automática, após o acionamento do botão OK desta tela, são considerados na liquidação todos os títulos da faixa inserida. Já quando assinalada a opção Manual é apresentada tela onde devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados.
Veja mais informações na descrição da Opção Manual.
Cheques ACR
Objetivo da tela: | Permitir utilizar cheques recebidos para liquidar automaticamente os títulos selecionados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida tela onde é possível efetuar a inclusão de Cheques. Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Vincula Cheque ACR. |
Inclui/Vincula Cheque ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de Cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código que identifica a entidade financeira Banco do Cheque que está sendo emitido. |
Agência | Inserir o número da agência do banco relacionado ao cheque. |
Conta Banco | Inserir o número da conta corrente do emissor do Cheque. |
Número | Inserir o número do cheque recebido para pagamento do título que está sendo liquidado. |
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título que está sendo liquidado. |
Valor | Inserir o Valor Total do Cheque, independente do valor que está sendo liquidado para o título. Nota: |
Vinculado | Exibe o valor inserido para o cheque podendo ser este aqui alterado. O conteúdo deste campo representa qual o valor do cheque que deve ser utilizado para liquidar o título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título deve-se inserir no campo “Valor” a quantia total do cheque $ 5.000,00 e neste campo “Vinculado” deve-se informar o valor de $ 1.000,00. |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído. |
Prev Apres | Inserir data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. |
Prevs Cr | Inserir a data prevista de crédito para o cheque. Esta deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Esta data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o Módulo de Fluxo de Caixa. |
Cheque Terceiro | Quando assinalado este campo determina que o cheque não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatório à identificação do emissor do cheque. |
Física / Jurídica | Assinalar uma das opções determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Nota: |
Pessoa | Deve ser inserido neste campo o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque em questão. Nota: |
ID Federal | Exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. |
País | Exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. |
Nome | Exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. |
Cidade | Exibe a descrição da cidade relacionada à pessoa inserida para o cheque. |
Usuário | Exibe código e descrição do usuário que está incluindo o cheque, podendo ser este aqui alterado. A informação deste campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implementado. Importante: |
Destino | Selecionar uma das opções determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Esta informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções disponíveis são: Depósito – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser utilizado como garantia de operações financeiras ficando o mesmo caucionado. Desconto – Quando selecionada esta opção determina que o cheque em questão deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
Para confirmar a inclusão do cheque na liquidação do título em questão, deve-se acionar o botão OK nesta janela de inclusão de Cheques sendo exibida a janela Manutenção de Cheques onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado. Dessa forma é exibida a janela de inclusão de títulos no lote onde se deve confirmar o título pelo acionamento também do botão OK.
Desta forma é retornada a janela base de liquidação onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados sendo que, para confirmar a liquidação dos mesmos, deve-se acionar o botão Atualiza.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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