Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
Informações Imposto Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
Cheques ACR
Objetivo da tela: | Permitir liquidar títulos com cheque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Ver mais informações na descrição da tela Inclui / Vincula Cheque ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque. |
Título | Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque. |
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título. |
Inclui / Vincula Cheque ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Utiliza Leitora Ótica | Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.
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Banco | Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. | |||||
Agência | Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído. | |||||
Número | Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque. | |||||
Valores do Cheque | Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. | |||||
Datas | Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: ao assinalar uma das opções determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. | |||||
Outras Informações | Usuário: exibe o código e descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Usuário Cheque Terceiros (acr000aa). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando o mesmo caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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