Histórico da Página
Conciliação de Faturas - RE0994
Visão Geral do Programa
Permite efetuar a conciliação entre remitos e notas fiscais referentes à compra de mercadorias, bem como efetuar o registro de notas de despesas vinculadas ao remito.
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Quando o valor da cotação registrada no remito é diferente da cotação registrada na fatura, será efetuado um movimento de estoque para acerto da conta transitória de fornecedores. Esse movimento poderá ocorrer de duas formas diferentes, as quais serão definidas por intermédio da função Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101).
Exemplos
1. Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.
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Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.
Janela Conciliação de Faturas Online – Itens
Objetivo da tela: | A janela base da função Conciliação de Faturas Online, com opção Itens selecionada, é apresentada quando for efetuada a conciliação de remitos com a nota fiscal fatura. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferencia dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, através da tela ARG0033. |
| Marca | Ao acionar este botão, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Ao acionar este botão, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Com o acionamento desse botão, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na janela RE0994G. OBS: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na janela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da janela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Com o acionamento desse botão, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Com o acionamento desse botão, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Com o acionamento desse botão, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Documentos - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos documentos de fatura para a conciliação de remitos. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. |
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, menos para a Argentina. |
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. |
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. |
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. |
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a informação de observações diversas para o documento de conciliação. |
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Campo: | Descrição |
Observação | Inserir as observações da nota fiscal. |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Despesas - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a informação de despesas para o documento de conciliação. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir despesas para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para despesa selecionada. |
| Eliminar | Efetua a exclusão da despesa selecionada. |
Janela Manutenção de Faturas - Manutenção das Despesas do Documento - RE0994H
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das despesas do documento de conciliação. Esta tela é acessada através dos botões Incluir ou Modificar da aba Despesas da janela de Manutenção de Faturas. |
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Campo: | Descrição |
Despesa | Inserir o código da despesa do documento. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa da nota fiscal. |
| Observação | Inserir, caso necessário, observações pertinentes a despesa informada para a nota fiscal. |
Janela Manutenção de Faturas - Seleção de Remitos - RE0994G
Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos remitos e itens que serão apresentados no browse para seleção dos itens a serem conciliados na nota. Esta tela é acessada através do botão Gerar da janela de Manutenção de Faturas. |
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