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Liquidar Título Com DNI - Depósito Não Identificado - ACR726AA_002
Visão Geral do Programa
A liquidação de título utilizando DNI pode ser efetuada no momento da implantação do título, caso o DNI já esteja registrado, ou ainda pode ser efetuada neste programa de Liquidar Título.
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No tópico Regras de Negócio deste programa, estão apresentados exemplos de Liquidação, utilizando Depósitos Não Identificados, quando da determinação de cálculo de Multa e Juros Proporcionais. Veja mais informações na descrição da Regra de Negócio – Exemplo de Liquidação de Títulos com DNI. É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA). |
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a liquidação total ou parcial do saldo de título, utlizando um DNI – Depósito Não Identificado já registrado para o cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela na qual é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. Veja mais informações na descrição Altera Datas. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.
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Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.
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Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Alguns campos da tela Inclui Lote Liquidação ACR não são utilizados para liquidação de títulos, utilizando depósito não identificado, mas podem ser visualizados em Liquidar Título (ACR726AA_009).
Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição Inclui Item Lote Implantação ACR. |
Inclui Item Lote Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Item Lote Implantação ACR. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR. Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Inclusão Itens Lote de Liquidação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Abatimento Antecipação | Quando acionado, é possível utilizar DNI na liquidação do título. Será apresentada tela para escolha dos DNI’s a serem abatidos. Veja mais informações na descrição Abatimento de Antecipações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser liquidado. |
Espécie | Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. |
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. |
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. |
Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo não sendo possível editá-lo. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. |
Vencto | Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. |
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. |
Portador | Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. |
Saldo | Exibe o valor do saldo do título. |
Tipo Liq | Selecionar a opção “Pagamento”. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção “Pagamento”. |
Estorna Comissão | Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for “Devolução” e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. |
Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. |
Portador | Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que, na liquidação de título com DNI este portador e carteira servem apenas para registro. Importante: |
Crédito | É sugerida neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada sendo que a mesma é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação em questão. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco no dia 07/02 sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. Nota: Importante: |
Liquidação | Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título em questão, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco no dia 07/02 sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. |
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). |
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. |
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado sendo que é possível alterar este valor assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. |
Abat Antecip ( – ) | Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado. |
Vl Recebido | Exibe o valor total recebido pela liquidação do título em questão. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). |
Comis. Retida | Exibe o valor da comissão a ser retida. Importante: Regra para o cálculo da comissão: Regra Amex e Visanet:
Regra Redcard:
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.