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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Dúvidas frequentes do ECF - Escrituração Contábil |
Passo a passo: | O que fazer quando meu arquivo TXT não traz nenhuma informação?
No caso em que código da conta referencial é exibido como ERR001 significa que na integração entre os módulos SIGACTB e TAF foi enviado o código da conta referencial, porém este código não foi encontrado no cadastro de Autocontidas do TAF (Tabela CHA), isso pode acontecer quando:
Link de Apoio: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=181143062
Se o cadastro do plano de contas está correto, com as contas referenciais amarradas no TAF, é necessário verificar o registro em que a informação não vai para o TXT.
Exemplo de código de Conta:
A partir do link Programa Validador ECF
O manual está disponível no link Manual ECF
O pacote do ECF está disponível pelo link Pacote de Atualização / Correção e também via Portal TOTVS.
Sim.
A partir da versão 11.5 no caso da versão 11, e 12.1.6 no caso da versão 12
Sim, a geração do arquivo TXT se dá pela integração entre os módulos Contabilidade Gerencial e TAF
A sigla TAF significa TOTVS Automaçao Fiscal, para mais detalhes vide o link TAF - TOTVS® Automação Fiscal
Sim, existe uma procedure dinâmica que é ativada ao configurar o parâmetro MV_CTBSPRC como .T. (True/Verdadeiro)
Não, a ECF está disponível apenas para ambientes TOPCONNECT. |
Sim. Este é o controle que o sistema de escrituração |
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do Contabilidade Gerencial (SIGACTB) |
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permite. |
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Não, neste caso aconselhamos ajustar os dados no módulo Contabilidade Gerencial, criar uma nova revisão e integrar os dados com o TAF. |
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Não, o da ECD não permite importação para a ECF, mas pode ser recuperado pelo validador. Para isto deve ser criada uma ECF no próprio programa, ou importar um arquivo da ECF, para recuperar o arquivo da ECD (recuperação de contas e saldos). |
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2015 será a primeira entrega do ECF, portanto nesta entrega não haverá dados no bloco E. |
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A integração dos dados do ECD com o ECF é realizada a partir do validador da Receita a partir de um arquivo já assinado, caso não haja entrega não será possível esta integração. |
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Sim, para o ano-calendário 2014 houve alteração do plano de contas referencial para o ECD e ECF porém o FCONT manteve o mesmo plano referencial. Arquivos Modelos: Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais |
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Não, a entrega do plano referencial é obrigatória para a ECF, mesmo que não tenha sido enviado pela entrega do ECD. |
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É necessário criar a rotina, para isto: Em Configurador (SIGACFG), |
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acesse Ambiente / Cadastros / Menus, crie-o conforme abaixo: |
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Plano de Contas Ref.; |
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CTBA025 |
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CVN |
Deve-se importar todos os planos de contas referenciais necessários e realizar a amarração com o plano de contas da empresa. Acesse a |
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rotina Central de Escrituração |
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e ao incluir uma nova revisão, selecione o plano a ser utilizado. |
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Para proceder de forma correta, acesse |
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Sim, a amarração da Conta Referencial pode ser feita para o centro de custo também. Uma conta contábil pode ser amarrada a mais de uma Conta Referencial desde que possua centro de custos diferentes e de mesma natureza, em relação ao plano referencial. |
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Sim, a amarração da Conta Referencial pode ser feita para o centro de custo também. Uma conta contábil pode ser amarrada a mais de uma Conta Referencial desde que possua centro de custos diferentes e de mesma natureza, em relação ao plano referencial.
A empresa que entrega a ECF por centro de custo, deve ter feito, utilizando |
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a rotina Apuração de Resultados (CTBA211) |
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por centro de custo também. |
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Todos os registros existentes na |
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tabela TAFST1 |
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após executar o |
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processo Exporta Dados, independente da filial, e que ainda não foram |
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integrados (TAFSTATUS = 1). |
Quando a apuração é trimestral a data de Lucros e Perdas será a data fim de cada trimestre. |
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No wizard |
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de importação dos dados a |
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pergunta Apuração do Exercício LP, deve ficar em branco. O imposto é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. Nos casos de incorporação, extinção, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento. |
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Para a entrega da ECF o preenchimento da rotina Calendário Contábil (CTBA010) |
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deve ter 12 períodos ou, em situações especiais, deve haver um calendário contendo exatamente o período da situação especial e outro com o período remanescente. Caso não possua um calendário neste modelo, basta criá-lo pela |
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rotina Calendário Contábil (CTBA010), sem amarrar moedas, e informá-lo no momento da geração da escrituração. |
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A responsabilidade é das Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, leis estas em que foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT). A data da adoção inicial das regras da Lei 12.973 é: – 1-1- 2014, para as Pessoas Jurídicas optantes pela extinção do RTT, já no ano-calendário de 2014, observado o disposto no item 5 desta orientação; ou |
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Este cadastro consiste em amarrar uma conta pai (analítica) do Plano de Contas da empresa, a uma ou mais subcontas correlatas (analítica), identificados por |
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um ID |
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único, e para as quais devem ser criados os códigos |
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no Configurador (SX5), na |
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tabela ST (Identificador de Subcontas Correlatas), de acordo com a necessidade levantada pelo contador de cada cliente. |
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Somente existe padrão da Receita para Contas Referenciais. Contas correlatas ficam a cargo de cada empresa, relacionado com a estrutura e nomenclatura mas, existe uma tabela do SPED para informar a natureza da conta correlata (importado para |
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tabela SQ |
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do SX5). |
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A sigla SCP significa Sociedade em Conta de Participação. Refere-se a uma sociedade criada entre duas ou mais pessoas (das quais pelo menos uma das partes precisa ser uma pessoa jurídica) para a realização de uma atividade comercial pré-determinada. A sociedade é terminada quando a prática da atividade finaliza, ou quando o objetivo pré-determinado da sociedade é atingido. Ou seja, é uma sociedade que pode ou não ter um prazo de validade, e é realizado apenas para que todas as partes lucrem mediante uma ou mais atividades. O empreendimento é realizado por dois tipos de sócios: O Sócio Ostensivo e o Sócio Participativo. O sócio ostensivo (necessariamente empresário ou sociedade empresária) realiza em seu nome os negócios necessários para fazer acontecer o empreendimento, e responde sozinho para os terceiros (clientes, outros parceiros de negócios, etc.). O sócio participativo, em contraposição, fica unicamente obrigado por todos os resultados das transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do contrato. A partir de 03.06.2014, por força da revogação do artigo 4 da IN SRF 179/1987 pela IN RFB 1.470/2014, as SCPs são obrigadas a inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. |
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Sem centralização: Quando as tabelas de saldos, como |
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a CT2, estão compartilhadas com a demais tabelas de saldo, requer gerar Com Centralização. Com centralização: Quando as tabelas de saldos estão marcadas como Exclusiva. |
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Sim, o pacote SPED Contábil, do boletim técnico contêm todas as informações de tabelas e campos novos. |
Verifique a natureza das Contas Contábeis nos campos Natureza da Conta e Natureza da Conta SPED, no cadastro de Plano de Contas. |
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Verifique se no campo Cod. Qualif. está cadastrado corretamente. O contador precisará estar como 900 (exemplo). |
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Adicione na configuração |
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do AppServer.ini |
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a instrução TOPMEMOMEGA=1. Link para acesso: TOPMemoMega |
Os registros destes blocos referem-se a antiga DIPJ. Alguns registros destes blocos não podem ser extraídos pela Visão Gerencial por causa do tipo de informação solicitada, devendo ser imputados diretamente no TAF. |
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Sim, As visões são utilizadas no momento de incluir uma nova revisão. |
Para esta pergunta é necessário obter o conhecimento da expectativa da Receita Federal. Como por exemplo, o tipo 4 entende-se que caso o cliente tenha a obrigatoriedade do ECF a partir do meio do periodo contábil será:
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Esta pergunta está relacionada ao registro 0010 do manual do ECF, e refere-se a forma de tributação no período, sendo considerado para cada trimestre no formato XXXX sendo que X é igual a:
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O que devo preencher na pergunta Forma de Apur. da Estimativa?
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