Histórico da Página
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Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, onde estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.
Base Manutenção de Recibos
Objetivo da Tela: | Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela de Inclusão de novos recibos de liquidações. |
Vincular Retenções | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela de vinculação das retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos. |
Vincular Títulos | Dá acesso à tela base Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação de documentos. |
Vincular Antecipações | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela de vinculação de antecipações aos documentos liquidados. |
Vincular Meios de Cobrança | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. |
Títulos | Exibe no browser da tela, os títulos que serão liquidados pelo recibo informado. |
Retenções | Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas liquidações efetuadas no recibo. |
Antecipações | Exibe no browser da tela, as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo. |
Meios de Cobrança | Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento dos documentos incluídas no recibo. |
Total | Dá acesso à tela onde podem ser visualizados Quando acionado, exibe a tela possibilitando visualizar os valores totalizados, referente aos itens incluídos no recibo de liquidação. |
Opções Avançadas | Dá acesso a tela, onde pode ser informada a data de geração do lote de liquidação, a data da criação do movimento de liquidação dos títulos vinculados ao recibo e a data de crédito, que é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação. |
Atualiza | Efetua a atualização do recibo, fazendo as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados ao mesmo. |
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Campo: | Descrição: |
Total de Retenções | Mostra Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo. |
Total de Títulos | Mostra Exibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo. |
Total Meios de Cobrança | Mostra Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo só poderá ser atualizado se o valor desse campo foi igual ao valor do campo ‘Total do Movimento’. |
Total do Movimento | Mostra Exibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas. |
Descontos e Abatimentos | Mostra Exibe a somatória dos valores de descontos e de abatimentos concedidos, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. |
Inclusão de Recibos
Objetivo da Tela: | Incluir um novo recibo de liquidação de documentos. |
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Campo: | Descrição: |
Série do Recibo | Deve ser informada Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”. |
Número do Lote | Deve ser informado Informar o número do lote válido para a série fiscal. |
Recibo | Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo. |
Total do Movimento | Deve ser informado Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo. |
Vinculação de Retenções ao Recibo
Objetivo da Tela: | Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. A tela mostra os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo |
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Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado ao recibo. Ao vincular um imposto, deve ser informado o número do certificado de retenção, e o valor a base de cálculo do mesmo. |
Retira Linha | Desvincula do recibo o imposto selecionado. |
Itens do Lote de Liquidação
Objetivo da Tela: | Vincular ao recibo gerado, os títulos a serem liquidados pelo mesmo. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação do recibo. |
Inclusão de Itens do Lote de Liquidação
Objetivo da Tela: | Incluir itens no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo. |
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Campo: | Descrição: |
Cancela Comissão | Determina se deve ou não ser cancelada a comissão relacionada ao título liquidado. |
Tipo de Cálculo de Juros | Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do recibo. As opções são:
Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). |
Vinculação de Impostos Retidos
Objetivo da Tela: | Atribuir impostos de retenção informados para o recibo, ao item de liquidação que está sendo incluído. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado, ao item do lote de liquidação. Ao vincular o imposto ao item, deve ser informado o valor dessa vinculação, o qual não poderá ser maior do que o saldo do imposto ainda não vinculado aos itens do recibo. |
Remove Linha | Desvincula o imposto selecionado do item do lote de liquidação. |
Vinculação de Antecipações
Objetivo da Tela: | Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor das mesmas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualiza | Este botão deve ser acionado para que Quando acionado, as antecipações sejam são apresentadas no browser de antecipações a serem abatidas. Após de exibidas neste browser, deve-se determinar na coluna Abatimento o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada. |
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Campo: | Descrição: |
Antecipação | Este campo deve ser assinalado determinando Quando assinalado determina que, nas liquidações que estão sendo efetuadas, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. |
Depósito não Identificado | Quando assinalado esse campo, determina que as liquidações serão efetuadas utilizando Depósitos não Identificados. |
Antecipações do | Deve ser assinalada Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização nas liquidações em questão. As opções disponíveis são:
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Valor Abatimento Original | Neste campo é exibido, Exibe na moeda da antecipação marcada, o valor que está sendo abatido nas liquidações efetuadas no recibo em questão. |
A Abater | É exibido neste campo Exibe o valor a ser abatido para a liquidação total dos títulos incluídos no recibo em questão. |
Já Abatido | O valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela desta tela, é exibido neste campo definindo o valor total já abatido. |
Saldo a Abater | Neste campo é exibido Exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total dos títulos. Este valor exibido neste campo representa o valor total dos títulos que estão sendo liquidados, diminuído do valor total das antecipações já definidas para estas liquidações. |
Meios de Cobrança do Recibo
Objetivo da Tela: | Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo. |
Inclusão de Meios de Cobrança
Objetivo da Tela: | Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cheque | Dá acesso à Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo ‘Caixa’"Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro. |
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Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Mostra Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados. |
Saldo do Recibo | Mostra Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança. |
Dados do Cheque | Mostra Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído. |
Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança
Objetivo da Tela: | Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído. |
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Campo: | Descrição: |
Cheque Terceiro | Esse parâmetro deverá deve ser marcado assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando marcadoassinlado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque. |
Usuário | Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido. |
Destino | Informar o destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:
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