Relatório Conferência Contabilização - PP0110T

Visão Geral do Programa

Este relatório serve para validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil da provisão estão corretos. No caso de diferenças auxilia no processo de identificação das mesmas.

            A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:

            I – Inlcusão

            C – Cancelamento

            E – Exclusão

            P – Pagamento (total ou parcial)

            G – Glosa

            N – Não provisionado

            O somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I”, indicarão o valor a ser creditado nas contas de provisão.

            O somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “C”, “E”, “P” e “G”, indicarão o valor a ser debitado das contas de provisão.

            Neste relatório não são considerados eventos “extras” e de “descontos”.

PROCESSO

São lidos os movimentos de provisão do pagamento (histor-movimen-proced) selecionados pela data de atualização (histor-movimen-proced.dt-atualizacao) e indicador de provisão = SIM (histor-movimen-proced.log-provisao) e de mesmo grupo de prestador parametrizado em tela.

São selecionados movimentos de  inclusão, cancelados e excluídos.

A seleção de movimentos pelo plano é realizada através do plano de beneficiário da base (propost) ou de beneficiário de intercâmbio (unicamco).

As contas são selecionadas conforme campos descritos abaixo:

• Contas de Provisão são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.ct-codigo.
• Constas de Custo são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.char-6.
• Contas de Glosa são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.cod-livre-3.

O valor do desconto do prestador é usado o campo histor-movimen-proced.vl-desconto-prestador.

O valor da taxa de outras unidades é usado o campo histor-movimen-proced.vl-taxa-out-uni-cobrado.

O valor provisionado é utilizado o campo:

Se histor-movimen-proced.dec-21 + histor-movimen-proced.dec-22) > 0 OR                                                    OU histor-movimen-proced.log-14 = YES, é usado o campo histor-movimen-proced.dec-21 + histor-movimen-proced.dec-22, caso contrário é usado o campo histor-movimen-proced.vl-cobrado.

O valor cobrado é usado o campo histor-movimen-proced.vl-cobrado.

Se existir uma exclusão ou um cancelamento, para o valor cobrado e usado o campo histor-movimen-proced.dec-2.

Caso exista um cancelamento é buscado o valor do registro de inclusão.

Se existir um cancelamento e uma exclusão o registro é desconsiderado.

Após são criados os movimentos em tabela temporária onde se for uma PROVISÃO são utilizados os campos da tabela histor-movimen-proced e se for PAGAMENTO são usados os campos da tabela titupres e moviproc e para os campos vl-desconto-prestador e valor da taxa de outras unidades é utilizada a tabela histor-movimen-proced.

Contas:

Se o movimento foi pago e o valor provisionado é MAIOR que o valor pago é buscada a conta da glosa (substr(histor-movimen-proced.cod-livre-3,1,index(histor-movimen-proced.cod-livre-3,";") - 1).

E centro de custo da glosa (substr(histor-movimen-proced.cod-livre-3,index(histor-movimen-proced.cod-livre-3,";") + 1,length(trim(histor-movimen-proced.cod-livre-3))).

O valor provisionado será vl-provisionado-aux – (movimen-proced-nota.vl-real-pago + movimen-proced-nota.vl-real-pago-tx).

Se o movimento não foi pago e o valor provisionado é MAIOR QUE ZEROS, é buscada a conta da GLOSA por movimento glosado e não por valor glosado, através dos mesmos campos acima.

O mesmo processo vale para os movimentos de insumos com as tabelas de histórico dos insumos e tabela insumos.

Após são lidos os movimentos dos históricos dos procedimentos SUS (histor-movimen-proced-sus) através da data de realização e indicador de provisão = SIM.

Após são lidos os títulos do pagamento (titupres) através dos campos data da produção e indicador de contabilização = SIM ou Não conforme parametrizado em tela.

São selecionados títulos em estado processado (P) ou exportado ao APB (E) e do tipo Normal (NO) ou antecipação (AN).

Após são buscados todos os procedimentos e insumos do título através da tabela de relacionamento movimen-proced-nota e moviproc e lidos os movimentos de histórico do procedimento (histor-movimen-proced).

Se for um movimento de inclusão e o campo histor-movimen-proced.log-2 = no (indica que o registro de inclusão corresponde à moviproc atual e não a outra já excluída) o registro NÃO é selecionado.

As contas são selecionadas através dos campos abaixo:

• Contas de Provisão são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.ct-codigo.
• Contas de Custo são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.char-6.
• Contas de Glosa são selecionadas através do campo histor-movimen-proced.cod-livre-3.

Após são criados os movimentos em tabela temporária conforme já descrito acima.

Após são lidos e criados o movimentos SUS.

Após é emitido o relatório conforme classificação e acumuladores parametrizados em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Parâmetros:

Seleção: