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Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem seqüencial e por isso não podem ser indicadas num intervalo de/até. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.

Agrupa por CNPJ+IE?

Indica se deve agrupar por CNPJ e IE, considerando as Filiais com mesmo CNPJ e IE como se fossem apenas uma filial.

Data Inicial?

Informe a data inicial a ser considerada na geração do arquivo.

Data Final?

Informe a datal Final a ser considerada na geração do arquivo.

Instr. Normativa?

Nome do arquivo ini que será utilizado para geração do arquivo magnético.

Arq. Destino?

Importante

A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial consolidadora, em que as informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.

Filial Até?

Indica a filial final para processamento consolidado das movimentações.

Importante

A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial consolidadora, em que as informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.

NF Transf. Filiais?

Para notas de transferência de saldo entre filiais, serão consideradas notas emitidas até o dia 9 do mês subsequente.

1 - Sim;

2 - Não.

Confira os dados e confirme.

Importante

O arquivo gerado no processamento tem extensão .PRF. Exemplo: GIAJAN.PRF.

Tipos de Registros Gerados

CR = 01 Registro Mestre

Este registro contém informações sobre o conteúdo Nome do arquivo a ser gerado.

Diretório?

Diretório de destino a ser gravado o arquivo.

Seleciona Filiais?

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CR = 05 Registro Cabeçalho do Documento Fiscal

Este registro contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal, tais como referência e regime tributário. Os tipos de registros Detalhes CFOPs, Ocorrências, DIPAM-B e Registro de Exportação, estão relacionados diretamente a este tipo de registro.

CR = 10 Registro Detalhes CFOPs

Este registro contém lançamentos de valores totalizados por CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações). Cada registro do tipo Detalhes CFOPs, pertence a um único registro do tipo Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05.

CR = 14 Registro Detalhes Interestaduais

Os registros lançados em Detalhes Interestaduais possuem informações sobre operações relativas às entradas interestaduais (CFOPs do grupo 2) e/ou saídas interestaduais (CFOPs do grupo 6) agrupadas por estados. Portanto, registros desse tipo existirão sempre que houver registros-pai Detalhes CFOPs CR=10 com valor do campo CFOP=2xxxxx ou 6xxxxx.

CR = 18 Registro ZFM/ALC

Neste tipo de registro, detalham-se as informações relativas às saídas interestaduais, quando houver lançamentos de CFOPs do grupo 6 (Saídas Interestaduais) e a operação permitir o benefício da isenção  devido aos municípios destinos pertencerem à Zona Franca de Manaus ou  Áreas de Livre Comércio.

CR = 20 Registro de Ocorrências

Este registro detalha informações correspondentes a Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos, Estorno de Débitos, Deduções e Outras, necessárias para a apuração do ICMS próprio e Substituição Tributária.

Importante

Se o Código de Subitem for igual a 00226, não pode existir o Código de Subitem 00748 e se o Código de Subitem for igual a 00748, não pode existir o Código de Subitem 00226.

CR = 25 Registro de Inscrições Estaduais

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.

CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substitutas

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00210 ou 00211, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual

Após a confirmação das perguntas acima, será apresentada a próxima tela de perguntas:

Responsável?

Informe o nome do responsável pela apresentação (impressor).

Cargo?

Cargo do responsável pela apresentação (impressor).

Telefone?

Telefone do responsável pela apresentação (impressor).

E-mail?

Endereço de e-mail do responsável pela apresentação (impressor).

Situação?

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