Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN |
Segmento Executor | Serviços & Juridico | ||
Projeto1 | M_CTR011
| IRM1 | PCREQ-7723 |
Requisito1 | PCREQ-7725 | Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.8 | Réplica |
|
País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( x ) Outro: Todos. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Desenvolver uma rotina para envio, por e-mail, de avisos de pagamento ao fornecedor após a baixa dos títulos a pagar.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FINA815 - Aviso de Pagamento | Criação | Miscelânea -> Envio -> Aviso de Pagamento | - |
FINR815 - Aviso de Pagamento | Criação | Não se aplica | - |
Definição da Regra de Negócio
O processo de envio de aviso de pagamento aos fornecedores tem como objetivo minimizar o recebimento de ligações de fornecedores perguntando sobre pagamento de faturas, juntamente com o desejo da agência em ser proativa no relacionamento com seus fornecedores, informando-os sobre a efetivação dos seus pagamentos.
A rotina desenvolvida fará uma avaliação das baixas ocorridas no período selecionado pelo usuário e enviará um e-mail aos fornecedores, informando-os sobre a efetivação do pagamento.
Esta rotina está disponível para acionamento a qualquer instante pelo usuário, ou até mesmo, poderá ser configurada para execução periódica via agendamento (Schedule).
Considerações:
- A rotina sempre enviará o e-mail de aviso de pagamento para os títulos selecionados nos parâmetros. Ou seja, não haverá um controle de envios anteriores, permitindo o reenvio de e-mail, se necessário.
- O sistema montará um único e-mail por Fornecedor e Loja com a relação de todos os seus títulos baixados, conforme informação dos parâmetros.
- O destinatário do e-mail será eleito conforme a regra:
- Caso o parâmetro MV_INTTUR estiver ativo, o aviso de pagamento será enviado para o(s) e-mail(s) do fornecedor informado no campo “E-mail” da aba “Definições de Cobrança” do cadastro de “Complemento do Fornecedor”
- Caso contrário, irá buscar os dados do cadastro de contatos do fornecedor, caso não existe utilizará o e-mail padrão do fornecedor.
- O nome da empresa para informação no e-mail, no exemplo Alatur Turismo, será consultado do cadastro de empresas/filial. (Tabela SM0)
- A identificação do título será PREFIXO/NÚMERO/PARCELA/TIPO.
Detalhamento técnico
FINA815 - Aviso de Pagamento
Desenvolver um Wizard com etapas para fornecimento das informações e filtros necessários para o envio do Aviso de Pagamento. A primeira etapa do Wizard exibirá informações do que será executado pela rotina, conforme protótipo 01, a tela conforme protótipo de tela 02, exibirá os campos necessários a para seleção dos fornecedores que serão notificados, com os seguintes campos:
Campo | Conteúdo | Critério de busca |
---|---|---|
Data da Baixa de | Data inicial das baixas | Maior ou igual a FK2_DATA |
Data da Baixa Até | Data final das baixas | Menor ou igual a FK2_DATA |
Fornecedor de | Início do range de fornecedores | Maior ou igual a E2_FORNECE |
Fornecedor até | Final do range de fornecedores | Menor ou igual a E2_FORNECE |
Loja de | Início do range lojas de fornecedores | Maior ou igual a E2_LOJA |
Loja até | Final do range lojas de fornecedores | Menor ou igual a E2_LOJA |
Prefixo de | Início do range de prefixos/serie de nota | Maior ou igual a E2_PREFIXO |
Prefixo até | Final do range de prefixos/serie de nota | Menor ou igual a E2_PREFIXO |
Título de | Início do range do Número do título | Maior ou igual a E2_NUM |
Título até | Final do range do Número do título | Menor ou igual a E2_NUM |
Parcela de | Início do range de parcela | Maior ou igual a E2_PARCELA |
Parcela até | Final do range de parcela | Menor ou igual a E2_PARCELA |
Seleciona Tipos | Define se usuário filtrará os tipos de títulos | Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 03 para usuário filtrar os tipos de títulos Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 03 e irá considerar todos os tipos de títulos. |
Seleciona Motivo de Baixa | Define se o usuário filtrará os motivos de baixa | Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 05 para usuário filtrar os motivos de baixas Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 05 e irá considerar todos os motivos de baixas |
Seleciona Modelo de Pagamento | Define se o usuário filtrará os motivos de pagamentos, quando o mesmo for realizado por borderô | Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 04 para usuário filtrar os motivos de pagamento Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 04 e irá considerar todos os motivos de pagamento |
Seleciona Filiais | Define as filiais de processamento, caso selecione a opção não, irá processar apenas a filial corrente 1 = Sim, 2 = Não | Usar a função AdmSelectFil() , para retornar as filiais. |
Baseado nos campos do 2ª etapa do Wizard, efetuar uma busca na tabela SE2 de títulos baixados parcialmente ou totalmente, com uma das condições abaixo sejam atendidas:
- E2_SALDO seja diferente do campo E2_VALOR
- E2_SDACRES seja diferente do campo E2_ACRESCIMO
- E2_SDDECRE seja diferente do campo E2_DECRESCIMO
- E2_BAIXA preenchido, com movimentos válidos na FK2, ou seja, movimentos de baixas não estornado.
Após essa verificação:
Verificar os movimentos da FK2, se possuem o mesmo motivo de baixa selecionado pelo usuário.
Se o campo E2_NUMBOR estiver preenchido, verificar na tabela SEA se o tipo de pagamento está no range estabelecido pelo usuário.
Ordenar os títulos por fornecedor, para envio dos e-mails e emissão do relatório de conferência.
Relacionamento entre tabelas:
Para buscar e validar dados serão consultadas as tabelas:
SA2, SE2, FK7, FK2, SEA:
Tabelas | Chaves de relacionamento |
---|---|
SA2 X SE2 | A2_COD+A2_LOJA = E2_FORNECE+E2_LOJA |
SE2 X FK7 | E2_FILIAL + E2_PREFIXO + E2_NUM + E2_PARCELA + E2_TIPO E2_FORNECE + E2_LOJA = FK7_CHAVE |
FK7 X FK2 | FK7_IDDOC = FK2_IDDOC |
SE2 X SEA | E2_NUMBOR + E2_PREFIXO + E2_NUM + E2_PARCELA + E2_TIPO + E2_FORNECE + E2_LOJA = EA_NUMBOR + EA_PREFIXO + EA_NUM + EA_PARCELA + EA_TIPO EA_FORNECE + EA_LOJA |
As informações do aviso de pagamento serão construídas a partir de um layout que terá origem do cadastro de carta de cobrança, que passará a ser um cadastro de layouts de documentos comum para a carta de cobrança e aviso de pagamento. Este cadastro terá o nome alterado de Carta de Cobrança para Layouts de Documentos (FINA810).
Nesta cadastro serão definidos o conteúdo do aviso do pagamento, como a mensagem que será enviada para o Fornecedor e quais campos dos títulos que foram pagos serão enviados no corpo do e-mail.
Para cada fornecedor listado será enviado um e-mail com seus respectivos pagamentos, conforme protótipo de tela 06, com a estrutura:
Cabeçalho do e-mail:
Campo | Conteúdo |
---|---|
Emitente | E-mail informado num campo do cadastro de layout da carta/aviso. |
Destinatário | o destinatário do e-mail poderá ter três origens: Se o parâmetro MV_INTTUR estiver ativo, deverá buscar do complemento do fornecedor G4V_EMAIL, caso não esteja preenchido:
Se o parâmetro MV_INTTUR estiver desativado:
Importante: Se existir mais de um contato com o campo U5_AVPGTO=1, todos serão notificados. |
Corpo do e-mail:
A entidade Dados dos Títulos do cadastro de layout permite configurar quais campos da tabela de Títulos a Pagar (SE2) e a ordem na qual serão apresentados. Os campos serão dispostos numa tabela no corpo do Aviso de Pagamento. (Lembrete: essa configuração só permite customizar os campos que serão inseridos no Aviso de Pagamento enviado por e-mail. O Aviso de Pagamento físico deverá ser customizado pelo relatório de Aviso de Pagamento).
Importante: Durante o processamento deverá apresentar uma barra de progresso, caso não encontre registro o usuário deverá ser notificado.
Relacionamento entre tabelas:
Para buscar e validar dados serão consultadas as tabelas:
SA2, AC9, SU5, G4V:
Tabelas | Chaves de relacionamento |
---|---|
SA2 X G4V | A2_COD+A2_LOJA = G4V_COD+G4V_LOJA |
SA2 X AC8 | A2_COD+A2_LOJA =AC8_CODENT |
AC8 X SU5 | AC8_CODCON = U5_CODCON |
Após a emissão do e-mail deverá apresentar na tela o relatório de conferência, FINR815.
Gravação de Log de Processamento
Para cada processamento será gravado um log, informando data, hora e usuário que efetuou o processamento e o código do fornecedor/loja processado.
Adicionar uma tratativa, caso a quantidade de código/loja ultrapasse a capacidade do campo CV8_DET, deverá gravar duas ou mais linhas de log.
Geração via Schedule.
O processamentos das funções de seleção, envio de e-mail, gravação de log deverão estar preparadas para ser executadas via agendamento (schedule).
Quando a execução ocorrer por agendamento, sistema não deverá emitir o relatório de conferência.
Para parametrização dos filtros para envio do aviso de pagamento, será necessário a utilização do pergunte FINA815, que será possível informar todos os dados informados no Wizard do Aviso de Pagamento, exceto a seleção de títulos a pagar para serem considerados no envio dos avisos de pagamento.
Para construção do recurso, consultar o material:
http://tdn.totvs.com.br/display/framework/Schedule+Protheus
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=36800166
FINR815 - Relatório de aviso de pagamento
Relatório deverá receber os dados de e-mail enviados e exibir as informações conforme protótipo de tela 07, divido em duas sessões com quebra por fornecedor. No pergunte de configuração dos dados de emissão do relatório, conterá um pergunte que definirá se será impresso os dados Sintéticos ou Analíticos.
Quando for selecionada a opção Sintético, serão apenas os dados de conferência emitidos no relatório, conforme protótipo de tela 07, quando for selecionada a opção Analítico, serão exibidos os dados do aviso de pagamento conforme layout configurado para o fornecedor em questão com os textos de saudação e conclusão.
Sessão 1 - Dados do fornecedor
Coluna | Conteúdo |
---|---|
Fornecedor/Loja | E2_FORNECE/E2_LOJA |
Nome reduzido | E2_NOMFOR |
E-mail de Envio | E-mail definido na execução da rotina OBS: Poderá ser mais de um. |
Data de Envio | Data Base do sistema |
Sessão 2 - Dados dos títulos
Coluna | Conteúdo |
---|---|
Filial | E2_FILIAL |
Prefixo | E2_PREFIXO |
Número | E2_NUM |
Parcela | E2_PARCELA |
Tipo | E2_TIPO |
Natureza | E2_NATUREZ |
Vencimento | E2_VENCREA |
Pagamento | E2_VENCREA |
Valor Original | E2_VALOR+E2_ACRESC-E2_DECRESC |
Valor Pago | FK2_VALOR |
Banco/Agencia/Conta | Utilizar os campos: E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FAGEDV, E2_FORCTA, E2_FCTADV. Caso estejam em branco usar os campos: A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_DVAGE, A2_NUMCON, A2_DVCTA. |
Modelo de Pagamento | SEA_MODELO + X5_DESCRI (tabela 58) |
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar;
- SA2 - Cadastro de fornecedor;
- SU5 - Cadastro de ContatoS;
- AC8 - Entidades x Contatos
- SE5 - Movimentos Bancários;
- FK2 - Baixas a Pagar;
- FK7 - Dados Auxiliares;
- SEA - Títulos enviados ao Banco;
- CV8 - Log de Processamento;
- FWT - Carta de Enviadas.
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Protótipo 02
Protótipo 03
Seleção de Tipo de título
Protótipo 04
Seleção dos Modelos de Pagamento
Protótipo 05
Seleção dos Motivos de Baixa
Protótipo 06
Exemplo de formato de e-mail:
Protótipo 07
Protótipo 08
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: SU5 - Cadastro de Contatos
Campo | U5_AVPGTO |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Descrição | Aviso de Pagamento |
Título | Aviso Pgto |
Picture | @! |
Obrigatório | Não |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Val. Sistema | Pertence(“12”) |
Lista opção | 1=Sim,2=Não |
Inicializador Padrão | “2” |
Help de Campo | Define se o contato irá receber e-mail de aviso de pagamento. 1=Sim 2=Não |
Arquivo ou Código do Script: FWP - Layout de Documentos
Campo | FWP_TIPLAY |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Descrição | Tipo de Layout |
Título | Tipo Layout |
Picture | @! |
Obrigatório | Sim |
Usado | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Visual | Alterar |
Opcões | 1=Carta de Cobrança;2=Aviso de Pagamento; |
Validação | Pertence("1|2") |
Help de Campo | Tipo de Layout de documento: 1=Carta de Cobrança; 2=Aviso de Pagamento. |
Grupo de Perguntas
Nome: FINR815 - Relatório de Aviso de Pagamento
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Aviso de Pagamento de |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | FWPPAG |
X1_HELP | Define o range inicial de layout de avisos de pagamento. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | Aviso de Pagamento até |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 | FWPPAG |
X1_HELP | Define o range final de layout de avisos de pagamento. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | Data de Envio de |
X1_TIPO | Data |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_HELP | Define a data inicial do range dos avisos de pagamento enviados. |
X1_ORDEM | 04 |
X1_PERGUNT | Data de Envio até |
X1_TIPO | Data |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR04 |
X1_HELP | Define a data final do range dos avisos de pagamento enviados. |
X1_ORDEM | 05 |
X1_PERGUNT | Fornecedor de |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR05 |
X1_F3 | SA2 |
X1_GRPSXG | 001 |
X1_HELP | Define o Fornecedor inicial do range. |
X1_ORDEM | 06 |
X1_PERGUNT | Loja de |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 2 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR06 |
X1_GRPSXG | 002 |
X1_HELP | Define a loja inicial do range. |
X1_ORDEM | 07 |
X1_PERGUNT | Fornecedor até |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR07 |
X1_F3 | SA2 |
X1_GRPSXG | 001 |
X1_HELP | Define o fornecedor final do range. |
X1_ORDEM | 08 |
X1_PERGUNT | Loja até |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 2 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR08 |
X1_GRPSXG | 002 |
X1_HELP | Define a loja final do range. |
X1_ORDEM | 09 |
X1_PERGUNT | Imprime |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Combo |
X1_VAR01 | MV_PAR09 |
X1_DEF01 | Analítico |
X1_DEF02 | Sintético |
X1_HELP | Define se o relatório será impresso em formato analítico (com o aviso completo, contendo os textos e demais detalhes) ou em formato sintético (apenas com os registros enviados no aviso e suas quebras). |
Nome: FINA815 - Schedule Aviso de Pagamento
X1_ORDEM | 1 |
X1_PERGUNT | Data de Baixa de: |
X1_TIPO | Data |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_HELP | Data inicial das baixas a pagar |
X1_ORDEM | 2 |
X1_PERGUNT | Data de Baixa até: |
X1_TIPO | Data |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Data final das baixas a pagar |
X1_ORDEM | 3 |
X1_PERGUNT | Fornecedor de: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SA2 |
X1_GRPSXG | 001 |
X1_HELP | Início do range de fornecedores |
X1_ORDEM | 4 |
X1_PERGUNT | Fornecedor até: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 6 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR04 |
X1_F3 | SA2 |
X1_GRPSXG | 001 |
X1_HELP | Final do range de fornecedores |
X1_ORDEM | 5 |
X1_PERGUNT | Loja de: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 2 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR05 |
X1_GRPSXG | 002 |
X1_HELP | Range inicial de loja do cliente fornecedores |
X1_ORDEM | 6 |
X1_PERGUNT | Loja até: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 2 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR06 |
X1_GRPSXG | 002 |
X1_HELP | Range final de loja do cliente fornecedores |
X1_ORDEM | 7 |
X1_PERGUNT | Prefixo de: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 3 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR07 |
X1_HELP | Início do range de prefixos/serie de nota |
X1_ORDEM | 8 |
X1_PERGUNT | Prefixo até: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 3 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR08 |
X1_HELP | Final do range de prefixos/serie de nota |
X1_ORDEM | 9 |
X1_PERGUNT | Título de: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 9 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR09 |
X1_GRPSXG | 018 |
X1_HELP | Início do range de número de título/número da nota fiscal ou faturas |
X1_ORDEM | 10 |
X1_PERGUNT | Título até: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 9 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR10 |
X1_GRPSXG | 018 |
X1_HELP | Final do range de número de título/número da nota fiscal ou faturas |
X1_ORDEM | 11 |
X1_PERGUNT | Parcela de: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR11 |
X1_GRPSXG | 011 |
X1_HELP | Início do range de parcela do título |
X1_ORDEM | 12 |
X1_PERGUNT | Parcela até: |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Get |
X1_VAR01 | MV_PAR12 |
X1_GRPSXG | 011 |
X1_HELP | Final do range de parcela do título |
X1_ORDEM | 13 |
X1_PERGUNT | Seleciona Tipos |
X1_TIPO | Numérico |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Combo |
X1_VAR01 | MV_PAR13 |
X1_DEF01 | 1=Sim |
X1_DEF02 | 2=Não |
X1_HELP | Define será irá filtrar ou não por tipo de título. |
X1_ORDEM | 14 |
X1_PERGUNT | Seleciona Motivo de Baixa |
X1_TIPO | Numérico |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Combo |
X1_VAR01 | MV_PAR14 |
X1_DEF01 | 1=Sim |
X1_DEF02 | 2=Não |
X1_HELP | Define será irá filtrar ou não as baixas por motivo de baixa. |
X1_ORDEM | 15 |
X1_PERGUNT | Intervalo de Motivos de Baixa |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 50 |
X1_GSC | Range |
X1_VAR01 | MV_PAR15 |
X1_HELP | Define intervalo de motivos de baixas que será considerado nos filtros do aviso de pagamento. |
X1_ORDEM | 16 |
X1_PERGUNT | Seleciona Modelo de Pagamento |
X1_TIPO | Numérico |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Combo |
X1_VAR01 | MV_PAR16 |
X1_DEF01 | 1=Sim |
X1_DEF02 | 2=Não |
X1_HELP | Define será irá filtrar ou não as baixas por modelo de pagamento. |
X1_ORDEM | 17 |
X1_PERGUNT | Intervalo de Modelos de Pagamento |
X1_TIPO | Caractere |
X1_TAMANHO | 50 |
X1_GSC | Range |
X1_VAR01 | MV_PAR17 |
X1_HELP | Define intervalo de modelos de pagamento que será considerado nos filtros do aviso de pagamento. |
X1_ORDEM | 18 |
X1_PERGUNT | Seleciona Filial |
X1_TIPO | N |
X1_TAMANHO | 1 |
X1_GSC | Combo |
X1_VAR01 | MV_PAR18 |
X1_DEF01 | 1=Sim |
X1_DEF02 | 2=Não |
X1_HELP | Seleciona filiais para processamento. |
Consulta Padrão
Consulta: FWPPAG
Descrição | Aviso de Pagamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | FWP |
Índice | Código |
Campo | Código;Descrição |
Retorno | FWP_CODCRT |
Filtro | FWP_TIPLAY == '2' |
Casos de Uso
UC – 001 - Aviso de Pagamento
Objetivo: Validar a rotina de Aviso de pagamentos
Pré-condição:
- MV_INTTUR = 2 (Não usa o módulo SIGATUR)
- Cadastro de Fornecedores, com contatos ativo para recebimento do aviso;
- Cadastro de Fornecedores, sem contatos cadastrados;
- Cadastro de Fornecedores, com contatos inativo para recebimento do aviso;
- Cadastro de Naturezas;
- Títulos a Pagar, baixados totalmente e parcialmente;
- Borderô de pagamento baixados;
- Títulos a Pagar em aberto;
- Borderô de pagamentos em aberto.
Inicializador:
- FINA815 – Aviso de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina de aviso de pagamentos;
1.1 Preencha as perguntas;
1.2 Confirme o processamento;
1.3 Sistema deverá enviar e-mail com os títulos listados no relatório de conferencia;
2.0 Verifique se o log da rotina foi gravado corretamente.
Fim do caso de uso
UC – 002 - Aviso de Pagamento, por agendamento.
Objetivo: Validar a rotina de Aviso de pagamentos executado por agendamento.
Pré-condição:
- MV_INTTUR = 2 (Não usa o módulo SIGATUR)
- Cadastro de Fornecedores, com contatos ativo para recebimento do aviso;
- Cadastro de Fornecedores, sem contatos cadastrados;
- Cadastro de Fornecedores, com contatos inativo para recebimento do aviso;
- Cadastro de Naturezas;
- Títulos a Pagar, baixados totalmente e parcialmente;
- Borderô de pagamento baixados;
- Títulos a Pagar em aberto;
- Borderô de pagamentos em aberto.
Inicializador:
- FINA815 – Aviso de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina de agendamento (schedule);
1.1 Configurar o agendamento da rotina FINA815;
1.2 Confirme o processamento;
1.3 Sistema deverá enviar e-mail com os títulos selecionados conforme parametrização do agendamento;
2.0 Verifique se o log da rotina foi gravado corretamente.
Fim do caso de uso
UC – 002 - Aviso de Pagamento
Objetivo: Validar a rotina de Aviso de pagamentos
Pré-condição:
- MV_INTTUR = 1 (Usa o módulo SIGATUR)
- Cadastro de Fornecedores, com complemento de cadastro e o campo G4V_EMAIL preenchido
- Cadastro de Fornecedores, com complemento de cadastro e o campo G4V_EMAIL em branco
- Cadastro de Fornecedores, com contatos ativo para recebimento do aviso e sem complemento de fornecedor;
- Cadastro de Fornecedores, sem contatos cadastrados e sem complemento de fornecedor;;
- Cadastro de Fornecedores, com contatos inativo para recebimento do aviso e sem complemento de fornecedor;
- Cadastro de Naturezas;
- Títulos a Pagar, baixados totalmente e parcialmente;
- Borderô de pagamento baixados;
- Títulos a Pagar em aberto;
- Borderô de pagamentos em aberto.
Inicializador:
- FINA815 – Aviso de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina de aviso de pagamentos;
1.1 Preencha as perguntas;
1.2 Confirme o processamento;
1.3 Sistema deverá enviar e-mail com os títulos listados no relatório de conferencia;
2.0 Verifique se o log da rotina foi gravado corretamente.
Fim do caso de uso
UC – 002 - Aviso de Pagamento, por agendamento.
Objetivo: Validar a rotina de Aviso de pagamentos executado por agendamento.
Pré-condição:
- MV_INTTUR = 1 (Usa o módulo SIGATUR)
- Cadastro de Fornecedores, com complemento de cadastro e o campo G4V_EMAIL preenchido
- Cadastro de Fornecedores, com complemento de cadastro e o campo G4V_EMAIL em branco
- Cadastro de Fornecedores, com contatos ativo para recebimento do aviso e sem complemento de fornecedor;
- Cadastro de Fornecedores, sem contatos cadastrados e sem complemento de fornecedor;;
- Cadastro de Fornecedores, com contatos inativo para recebimento do aviso e sem complemento de fornecedor;
- Cadastro de Naturezas;
- Títulos a Pagar, baixados totalmente e parcialmente;
- Borderô de pagamento baixados;
- Títulos a Pagar em aberto;
- Borderô de pagamentos em aberto.
Inicializador:
- FINA815 – Aviso de Pagamento
Fluxo Básico de Eventos:
1.0 Acessar a rotina de agendamento (schedule);
1.1 Configurar o agendamento da rotina FINA815;
1.2 Confirme o processamento;
1.3 Sistema deverá enviar e-mail com os títulos selecionados conforme parametrização do agendamento;
2.0 Verifique se o log da rotina foi gravado corretamente.
Fim do caso de uso
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|