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Informações Gerais

Objetivo

Permitir, por intermédio da integração com o módulo de Recebimento de Materiais do Datasul, a contabilização dos Documentos de Frete por regime de competência, utilizando a configuração e os critério contábeis já existentes no módulo Gestão de Frete Embarcador.

Importante: As implementações descritas nesta especificação são válidas apenas para o GFE integrado ao Datasul.

Definição da Regra de Negócio

O módulo Gestão de Frete Embarcador deve possibilitar escolher entre duas formas de integração dos Documentos de Frete relacionados às vendas (despesa) no backoffice Datasul:

a) (opção já existente) como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete; ou
b) (opção nova) como Nota Fiscal de Compra no módulo Recebimento de Materiais, sendo a contabilização efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete (e lançamentos de impostos pelas regras do Recebimento). Nessa opção é o Recebimento que gera os Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais com base na Nota Fiscal de Compra.

Com ambas as opções, o controle de integração Fiscal do Documento de Frete seguirá as mesmas regras e procedimentos já existentes, haverá diferença apenas na montagem da movimentação contábil da Fatura de Frete, que pela nova opção conterá um único lançamento a débito na conta contábil transitória de fornecedores informada no cadastro de Contas por Filial (GFEA091). Esse lançamento é a contrapartida de um dos lançamentos da grade contábil gerada pelo Recebimento na atualização do Documento de Entrada gerado pelo Gestão de Frete Embarcador na integração do Documento de Frete. Não há alteração na forma como os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete são gerados no Gestão de Frete Embarcador. Também não há alteração na forma de contabilização dos Documentos de Frete relacionados às compras (custo).

Para optar pela nova forma de integração e contabilização de Documentos de Frete, deve-se selecionar a opção "2=Atualizar pelo Recebimento" do parâmetro "Documento de Frete no Fiscal" (MV_DSFIS - novo parâmetro a ser criado a partir desta especificação) que se encontrará no agrupador "Fiscal" da pasta "Integração ERP" no programa "Parâmetros do Módulo" (GFEX000).

Importante: em caso de alteração do conteúdo do parâmetro de "1=Atualizar pelo GFE" para "2=Atualizar pelo Recebimento" deve-se refazer os lançamentos contábeis das Faturas de Frete pendentes de integração com o Contas a Pagar; para isso pode-se utilizar o programa "Gerar Contabilização" (GFEA095).

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Parâmetros do Módulo (GFEX000)

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Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.