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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	RM	Módulo	TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Segmento Executor	Construção e Projetos
Projeto¹	R_CP_MOV009	IRM¹	PCREQ-8866
Requisito¹	PCREQ-8867	Subtarefa¹	PDR_CP_MOV009-34
Chamado²	Não se aplica.
Release de Entrega Planejada	12.1.10	Réplica	Não
País	(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	Não se aplica.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Criar planilha de Pedido de Orçamento que será enviada para os fornecedores escolhidos na cotação para preenchimento das informações de orçamento ou negociação. Após preenchida e devolvida pelos fornecedores, a planilha será importada no módulo de cotação para registro dos orçamentos ou negociações e continuidade do processo.

Definição da Regra de Negócio

Envio da Planilha de Pedido do Orçamento

No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação ao utilizar o processo Comunicar Fornecedores, na tela de Seleção dos Principais Parâmetros, deverá ser utilizado o Tipo de Comunicação | Enviar orçamento via e-mail (protótipo 01).

Ao selecionar este tipo de envio, o usuário poderá informar qual relatório ele deseja utilizar para o envio do e-mail. Sendo obrigatório ele selecionar algum relatório ou planilha. Haverá uma validação para que ele escolha ao menos um, podendo escolher os dois.

Haverá um campo Planilha de Orçamento, que poderá ser informado ou não. Caso o usuário informe um modelo de planilha neste campo, ele também deverá informar qual o tipo de exportação deverá ser feito (orçamento ou negociação), sendo assim o sistema irá realizar a exportação dos pedidos de orçamento e enviará uma planilha com essas informações no anexo do e-mail.

A exportação obedecerá a regra existente no momento da comunicação com fornecedores.

Haverá uma validação que não permitirá o envio de negociação sem antes um envio de orçamento.

Um modelo de planilha com as configurações padrões, será disponibilizado através do Planilha Net da versão. Os clientes poderão, a partir da planilha modelo padrão, customizar a planilha da forma que desejar, desde que siga as orientações.

Os campos exibidos na planilha sofrerão alteração conforme a parametrização do sistema. Sendo assim, campos serão ocultos e/ou exibidos em diferentes abas.

No momento em que o processo for executado, o RM irá preencher a planilha com os dados relacionados a orçamento ou negociação e fazer o envio da mesma no anexo do e-mail para cada fornecedor.

Planilha de Pedido de Orçamento

Será utilizado o Planilha Net para criar a planilha de pedido de orçamento. De acordo com a consulta associada, os campos poderão ser de orçamento ou de negociação (protótipo 02) e deverão constar os seguintes dados:

Dados do Pedido

Todos os campos referentes aos dados do pedido serão bloqueados, não sendo possível sua alteração pelo fornecedor.

- Logo da Empresa

- Nome da Empresa

- CNPJ da Empresa

- Endereço da Empresa

- Código da Cotação

- Data do Pedido

- Data Limite de Resposta

- Comprador

Dados do Fornecedor

Todos os campos referentes aos dados do fornecedor serão bloqueados, não sendo possível sua alteração pelo fornecedor.

- Fornecedor: concatenar o código do fornecedor e o nome

- CNPJ do Fornecedor

- Contato do Fornecedor

- Telefone do Contato do Fornecedor

- E-mail do Contato do Fornecedor

Dados do(s) Item(ns)

- Sequencial do Item: campo da base TCITMORCAMENTO.NSEQITMMOV. Campo bloqueado e não editável. TCITMORCAMENTO.IDMOV

- ID Movimento: campo da base TCITMORCAMENTO.IDMOV. Campo bloqueado e não editável.

- Produto: campo bloqueado e não editável.

- Descrição do Produto: campo bloqueado e não editável.

- Unidade: campo bloqueado e não editável.

- Unidade Orçada: Este campo será exibido caso o parâmetro esteja marcado.

- Quantidade: campo bloqueado e não editável. Caso o fornecedor altere a Unidade Orçada, no momento da importação, a conversão de unidade será realizada e o valor da quantidade atualizado.

- Condição de Pagamento: se a parametrização estiver por item, haverá uma aba para que estes dados sejam informados. Nesta aba o usuário deverá copiar o Sequencial do Item e ID Movimento obrigatoriamente (outros dados poderão ser copiados pelo fornecedor, para ajudá-lo na hora do preenchimento) e informar, por linha, a condição de pagamento para aquele item, conforme protótipo abaixo:

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- Preço Unitário: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver marcado, ele não será exibido.

- Valor Total: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.

- Moeda: será exibido conforme parâmetro. O campo terá o valor da moeda padrão do sistema, sendo possível a alteração da mesma pelo fornecedor.

- IPI (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.

- ICMS (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.

- Desconto: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor

- Despesa: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor

- Data Entrega: este campo será preenchido com a Data Limite para Entrega, que é preenchido no processo de criar a Cotação.

- Observação: campo para preenchimento de dados adicionais sobre o orçamento do item.

Dados da Negociação

Os seguintes dados do orçamento serão exibidos quando for exportada uma negociação: dados do produto, quantidade, unidade orçada, condição de pagamento orçada, preço orçado ou valor total orçado, desconto, despesa, data de entrega e observação.

Os campos listados acima, serão exibidos conforme a parametrização do orçamento.

- Unidade Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Este campo será exibido caso o parâmetro esteja marcado.

- Quantidade Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Campo bloqueado e não editável. Caso o fornecedor altere a Unidade Negociada, no momento da importação, a conversão de unidade será realizada e o valor da quantidade atualizado

- Condição de Pagamento Negociada: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se a parametrização estiver por item, haverá uma aba para que estes dados sejam informados. Nesta aba o usuário deverá copiar o Sequencial do Item e ID Movimento obrigatoriamente (outros dados poderão ser copiados pelo fornecedor, para ajudá-lo na hora do preenchimento) e informar, por linha, a condição de pagamento para aquele item, conforme protótipo abaixo:

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- Preço Unitário Negociado: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver marcado, ele não será exibido.

- Valor Total Negociado: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido.

- Desconto Negociado: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- Despesa Negociada: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Se o parâmetro estiver desmarcado, ele não será exibido. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

Dados do Orçamento

- ICMS/ISS (%): será exibido conforme parâmetro. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- ICMSST (%): esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- Número Doc. Fornecedor

- Moeda: será exibido conforme parâmetro. O campo terá o valor da moeda padrão do sistema, sendo possível a alteração da mesma pelo fornecedor.

- Condição de Pagamento: se a parametrização estiver por orçamento, será exibida essa coluna na aba Orçamento.

- Frete: se o parâmetro estiver marcado, será por valor, caso não esteja, será por %. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- Tipo de Frete: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- Transportadora: esse dado pode ser omitido pelo fornecedor.

- Desconto: Pode ser valor ou porcentagem, de acordo com a parametrização. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor

- Despesa: Por valor. Esse dado pode ser omitido pelo fornecedor

- Data do Orçamento

- Validade do Orçamento

- Data Entrega

Observação: Os dados sublinhados sempre devem existir na planilha pois são campos chaves para o processo de importação de preços orçados.

Os demais campos são opcionais e podem ser estruturados conforme a necessidade do cliente.

O cliente poderá incluir outros campos conforme a sua necessidade.

O sistema irá obedecer a parametrização de item agrupado.

Todos os campos da planilha de orçamento ou negociação terão valores defaults de acordo com que existe hoje no sistema.

Lista Suspensa

Os seguintes dados serão exibidos como lista suspensa, visando facilitar a inclusão da informação e evitando possíveis erros.

- Transportadora

- Moeda

- Tipo de Frete

- Condição de Pagamento

- Unidade de Medida

Importação da Planilha de Pedido de Orçamento

Será adicionado um novo processo para Importar Planilha de Orçamento/Negociação e o mesmo terá uma validação pelo status da cotação, verificando se será possível ser executado.

A opção do processo será exibida conforme a regra já existente no sistema para inclusão de dados de cotação ou negociação.

O usuário deverá informar uma planilha ou o caminho da pasta em que se encontram as planilhas das cotações ou negociações dos fornecedores. Deverá ter duas pastas, uma para cada tipo de planilha. O sistema irá percorrer a planilha ou todas as planilhas, no caso de seleção de pasta, importando seus dados para as cotações.

O sistema usará o Conceito de orçamento ou negociação para leitura da planilha. Os conceitos já estarão com as ligações padrões prontas e caso o usuário customize sua planilha, ele terá que editar o conceito e fazer a ligação dos novos campos.

O usuário poderá agendar jobs para executar o processo de importação de cotação e/ou negociação de forma automática.

No final do processo, será exibido um log informando quais planilhas foram importadas com sucesso e quais tiveram erro(s), caso haja.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
Parâmetros Gestão de Estoque, Compras e Faturamento	[Alteração]	[BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Ambiente -> Parâmetros -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Gestão Compras -> Cotação]	-

Tabelas Utilizadas

TCCOTACAO
TCITMORCAMENTO
TCITMORCAMENTOGRP
TCORCAMENTO

Na importação, os campos de preço unitário e valor total do item deverão respeitar a parametrização da cotação, pois se o valor total não estiver sendo utilizado, deverá ser preenchido o preço unitário, caso contrário deverá ser preenchido o valor total.

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Na área do Tipo de Comunicação, ao selecionar Imprimir orçamento ou Exportar orçamento para web, a área Planilha de Orçamento deverá ser ocultada, sendo exibida apenas na seleção da opção Enviar orçamento via e-mail.

Nessa opção, se o usuário selecionar alguma Planilha de Orçamento, essa será criada, por fornecedor, e enviada no anexo do e-mail. Haverá uma validação para que um relatório ou planilha seja informado.

Protótipo 02

Dados do Orçamento ou Negociação