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Filial de Compra não controla estoque:
Cadastro
Parâmetros
Código
166
Acesso
BORDFILeee, onde eee = código da empresa
Parâmetro 1
Código da filial administrativa sem dígito
Parâmetro 2
Parâmetro 3
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Agenda de Transferência:
Cadastro
Parâmetros
Código
116
Acesso
VERSPVAECF = Versão do layout ECF
Parâmetro 1
Número da versão do layout ECF. Ex: 1
Exemplo do parâmetro cadastrado:
Procedimentos para Utilização
REGISTRO 0010: PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO
Apresenta os parâmetros fiscais que identificam quais blocos e registros serão preenchidos na geração do arquivo da ECF.
A parametrização da Tributação da ECF deve ser feita através do programa VTCMUSUA – Tabela de Parâmetros através da função F6 – ECF0010.
Função F6 – ECF 0010 no modo ALTERAR.
Clicar em F5-Alterar: permite que os campos relacionados na tela sejam preenchidos ou alterados.
É importante que o Manual de Referência do ECF, disponibilizado pela RFB, seja fonte de consulta permanente, uma vez que contém informações oficiais sobre os campos e regras de todo o processo.
A opção F6-Bloco Y, reporta-se ao cadastro de informações relativas ao Bloco Y que possuem, em comum, condicionantes no Registro 0010. As telas e funcionalidades são apresentadas na parte deste Boletim Técnico que trata dos Registros do Bloco Y.
REGISTRO 0020:PARÂMETROS COMPLEMENTARES
Apresenta os Parâmetros Complementares, que identificam quais Registros X e Y serão preenchidos na geração do arquivo da ECF.
A parametrização dos COMPLEMENTARES da ECF, deve ser feita através do programa VTCMUSUA – Tabela de Parâmetros, através da função F9 – ECF0020.
Função F9 – ECF 0020 no modo ALTERAR.
Clicar no In Box Sim/Não, onde marcado representa o SIM e desmarcado representa o NÃO.
A maioria das linhas da grade responde ao comando de duplo clique, apresentando a manutenção do registro correspondente.
Os dados a serem exportados para o arquivo texto da ECF, são consequência da manutenção do respectivo registro marcado e através de um duplo clique na linha, selecionado para manutenção conforme abaixo:
BLOCO L: LUCRO LIQUIDO
VCTMECFL – Programa chamador das manutenções dos registros L200 e L210.
Manutenção do L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
Opções : 1 - Custo Médio Ponderado
2 - PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
3 - Arbitramento - art. 296, Inc. I e II, do RIR/99
4 - Custo Específico
5 - Valor Realizável Líquido
6 - Inventário Periódico
7 – Outros
Manutenção do L210 - Informativo da Composição de Custos
Manutenção do L210: Parâmetro período de apuração (registro 0010) setado em Anual apresenta abas Anual e de Janeiro a Dezembro.
Para período de apuração (registro 0010) setado como Trimestral, serão apresentadas abas T1 a T4 (primeiro trimestre a quarto trimestre).
BLOCO M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
VCTMECFM – Programa chamador das manutenções dos registros M300, M305, M310, M315, M350, M355, M360, M365 e M410.
M010 - E- LALUR
M010 – E-LACS
As etapas a seguir, são afetadas pelas parametrizações definidas no registro 0010.
O período de apuração, destacado abaixo, define se as informações serão mantidas anualmente ou trimestralmente, conforme abaixo:
M300 – Lançamentos Parte A – e- LALUR
Período de Apuração : Anual - Abas abertas: Anual, janeiro a dezembro.
Período de apuração setado como Trimestral no registro 0010.
M300 – Lançamentos Parte A – e- LALUR
Período de Apuração : Trimestral - Abas abertas: T1 a T4 ( Trimestre 1 a Trimestre 4).
M350 – Lançamentos Parte A E- LACS
O registro M350 segue a mesma regra para definição das abas a serem utilizadas, apresentada no registro M300:
Tanto o registro M300 quanto o M350 apresentam, nas linhas da grade, os campos originados nas tabelas dinâmicas da RFB. A manutenção destas linhas são feitas através de um duplo clique na linha selecionada.
As telas e regras necessárias a esta manutenção são apresentadas a seguir:
Duplo clique na linha selecionada (4 – Provisões não dedutíveis):
Tela de manutenção dos registros M300 e M350;
Inserindo registro;
Registro inserido. Tipo de Relacionamento: 4 – Sem relacionamento;
Na sequência, através de um novo duplo clique na linha, foi solicitada uma alteração, onde serão informados valores para Parte B;
Na aba Parte B, ao clicar no botão Inc, é liberada a inclusão dos dados referentes;
A confirmação destes dados se dá através do clique, no ícone de gravação, ao lado do campo Valor do Lançamento;
Dados da Parte B lançados;
Confirme também clicando no botão F4 – Confirmar;
Ao retornar à tela principal, vê-se que o Tipo de Relaciomento mudou para 1 – Com conta da Parte B;
No duplo clique na mesma linha, temos novamente acesso à tela de manutenção, conforme abaixo:
Clicando em F5 – Alterar e em seguida na aba Contas Contábeis, temos a tela a seguir:
Ao clicar no Botão Inc ao lado, é carregada a tela de consultas dos lançamentos contábeis:
É possível filtrar a pesquisa por conta e/ou intervalo de datas. No exemplo a seguir não foi selecionado qualquer filtro, tendo clicado no botão filtrar:
Ao informar o filtro Conta, a seleção se dará pela conta selecionada:
Ao informar o filtro Intervalo de datas, a seleção se dará pelas datas inicial e final selecionadas:
Realizada a seleção e clicando no ícone de gravação, temos a seguinte tela:
Clicando em F4 – Confirmar e retornando à tela principal. Vemos que o Tipo de Relaciomento mudou para 3 – Com Parte B e Contábil:
No duplo clique na mesma linha, temos novamente acesso à tela de manutenção, conforme abaixo:
Clicando em F5 – Alterar e em seguida na aba Identificação de Processos, temos a tela a seguir:
Ao clicar no Botão 'Inc' ao lado, passa-se a inserir o Tipo de Processo e o seu respectivo número.
Clicando no ícone de gravação, o registro é gravado e apresentado na grid acima.
Os registros das abas Parte B, Conta Contábil e Identificação de Processos podem ser também excluídos:
Para isso é necessário clicar em F5 – Alterar, no menu superior;
Clique na linha que deseja excluir em seguida no Botão 'Exc' ao lado;
Confirme a exclusão;
Ao retornar à tela principal, vemos o Tipo de relacionamento alterado para 2 – Com conta contábil;
M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-LALUR sem reflexo na Parte A
Manutenção dos registros M410 e M415 (Tipo e número de processo), com rotinas padrões para Alteração, Inclusão ou Exclusão;
M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-LACS sem reflexo na Parte A:
BLOCO N: Cálculo do IRPJ e da CSLL
VCTMECFN – Programa chamador das manutenções dos registros N600, N615, N620, N630, N660 e N670.
N600 Anual
N600 Trimestral
N615 Anual
N615 Trimestral
N620 Anual
N620 Trimestral
Conforme regra da ECF não há manutenção para o registro N620, quando o período de apuração for Trimestral.
N630 Anual
N630 Trimestral
N660 Anual
N660 Trimestral
Conforme regra da ECF não há manutenção para o registro N660, quando o período de apuração for Trimestral.
N670 Anual
N670 Trimestral
BLOCO P: Lucro Presumido
Os parâmetros abaixo em destaque são exigidos para processamento do VCTMECFP. O período de apuração quando setado em T-Trimestral, trará abas de T1 a T4 na manutenção das tabelas.
Para manutenção do registro P130, é necessário marcação do campo Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido, conforme abaixo assinalado:
VCTMECFP – Programa chamador das manutenções dos registros P130, P200, P300, P400 e P500.
P130 – Tela de Crítica à ausência da marcação do parâmetro Isenção e Redução do imposto para lucro presumido:
P130 - Trimestral
P200 - Trimestral
P300 - Trimestral
P400 - Trimestral
P500 - Trimestral
Os parâmetros abaixo em destaque, são exigidos para processamento do VCTMECFP. O período de apuração quando setado em A-Anual, trará aba Anual na manutenção das tabelas.
P130 – Anual
P200 – Anual
P300 – Anual
P400 – Anual
P500 – Anual
BLOCOS X e Y: Informações Econômicas e Gerais
As manutenções dos Blocos X e Y são chamadas a partir da tela do VCTMUSUA – Opção F9-ECF0020.
Para um duplo clique na linha selecionada,o respectivo programa apresentará a manutenção. Quando nesta mesma linha o checkbox estiver marcado, significa que o(s) registro(s)gravados será(ão) considerado(s)na geração do arquivo txt.
Abaixo as telas do bloco X e Y são apresentadas. Em comum possuem as rotinas de inclusão, alteração e exclusão das informações.
A ordenação das linhas da grade é a mesma apresentada no Manual de Orientação do Leiaute da ECF, atualização Março de 2015, referente ao registro 0020.
Registro Y630 – Fundos/Clubes de Investimento
Registro Y640 – Participações em Consórcios de Empresas
Registro X300 – Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas)
Registro X310 – Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações
Registro X320 – Operações com o Exterior – Importações (Saídas de Divisas)
Registro X330 – Operações com o Exterior – Contratantes das Importações
Registro X291 – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida
Registro X292 – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida
Registro X340 – Identificação da Participação no Exterior
Registro X350 – Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração
Registro X351 – Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior
Registro X352 – Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa
Registro X351 – Demonstrativo de Consolidação
Registro X354 – Demonstrativo de Prejuízos Acumulados
Registro X355 – Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas
Registro X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária
Registro X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral
Registro Y580 – Doações à Campanhas Eleitorais
Registro Y620 – ParticipaçõesAvaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
Registro Y550 – Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
Registro Y520 – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
Registro Y590 – Ativos no Exterior
Registro Y560 – Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
Registro Y520 – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
Registro X400 – Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação
Registro X410 – Comércio Eletrônico
Registro X420 – Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Registro X420 – Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Registro X430 – Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
Registro X450 – Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
Registro X460 – Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
Registro X470 – Capacitação de Informática e Inclusão Digital
Registro X480 – Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBLRedes,Reif e Olimpíadas
Registro X490 – Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Registro X500 – Zonas de Processamento de Exportação
Registro X510 – Áreas de Livre Comércio
O VCTMUSUA, opção F6 – ECF 0010, oferece acesso à manutenção de parâmetros do registro 0010, conforme abaixo:
A opção F6 – Bloco Y oferece tela para manutenção dos registros do Bloco Y, que tem nos parâmetros do registro 0010 a sua obrigatoriedade de preenchimento.
Ao clicar em F6 – Bloco Y, a tela a seguir é apresentada:
Para cada linha da grade, a respectiva tela de manutenção padrão é apresentada, conforme abaixo:
Registro Y540 – Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
Registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte
Registro Y600 – Identificação de Sócios ou Titular
Registro Y611 – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular
Registro Y650 – Participantes do Consórcio
Registro Y660 – Dados de Sucessoras
Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
Registro Y671 – Outras Informações (Lucro Real)
Registro Y672 – Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
Registro Y680 / Y681 – Mês e Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)
Registro Y690 – Informações de Optantes pelo PAES
VCTGSECF: Geração do arquivo ECF
Esta etapa tem por objetivo gerar o arquivo ECF, através do processamento da PROC_VCT_ECF,bem como anexar arquivos com formatos RTF, conforme regras definidas para o Registro Y800, constantes no Manual de Orientação ECF da RFB.
Tela do VCTGSECF
Ao clicar em F5 – Geração o arquivo txt ECF é gerado.
Apresentação do arquivo txt ECF gerado.
Ao clicar na opção F9 – Y800, a seguinte tela é apresentada:
Clique no botão explorer (em destaque), para seleção e preenchimento do campo 'Arquivo'.
Em seguida, clique no Botão 'Incluir'. Repita esta operação para os arquivos que julgar necessários. Para finalizar, clique F3-Fim no menu superior.
Janela Windows Explorer para seleção do arquivo:
Registro incluso na tabela Y800.Âncora _GoBack _GoBack
Em seguida clique no Botão F5 – Geração. O programa anexará o conteúdo do(s) arquivo(s) RTF('s), no Registro Y800, conforme abaixo:
Apresentação do Registro Y800 gerado a partir da Opção F9 – Y800 e solicitação de geração através da opção F5 – Geração.
Tela apresentado em destaque a finalização do Registro Y800 (Y800FIM).
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
AA2CPARA
Funções Envolvidas
Cadastro de Parâmetros
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas