Linha Logix

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  • ER_PCREQ-9051_Export_Banco_e_Agencias_e_Beneficiarios_de_Pensao_Aliment

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(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

 

Módulo

 

Segmento Executor

 

Projeto1

 

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

 

Réplica

 

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Prever  a migração dos seguintes itens na convergência Logix x Protheus:
  • Bancos e Agências
  • Pensionistas
  • Vale Alimentação/Refeição
  • Plano de Saúde

Definição da Regra de Negócio

Exportação de Bancos/Agências

    • Prever a exportação de bancos e agências, que estão vinculadas aos funcionários para o Protheus.  
    • Será criada uma nova opção no RHP10003, denominadas Bancos/Agências. Esta opção irá chamar a função RHP1000323
    • Será verificado se o banco e agência que está sendo exportado está vinculado ao programa vinculados no programa RHU3010 - Informações Empresas / Banco. 
    • Se o banco que está sendo exportado não possuir informações neste de Conta Bancária e Dígito neste cadastro, será emitido alerta ao final da exportação, para que seja realizado o cadastroindicado, devido a informação de Conta Bancária e Dígito estarem vinculadas neste cadastro.ser obrigatória para o Protheus
    • Será criada uma nova opção no RHP10003, denominadas Bancos/Agências. Esta opção irá chamar a função RHP1000323
    • A exportação será feita Será exportado os registros para todas as Empresas Protheus, vinculadas as empresas Logix, no LOG00083.
    • O arquivo exportado será: banco_agencia_logix.unl
    • A exportação será de acordo com o layout abaixo:
LogixProtheus
bancos/agencia_banco/empresa_banco 
AtributoTipoAtributoTipo

Empresa Protheus

    • Enviar o código da Empresa Protheus, de acordo com a Empresa Logix Vinculada a EmpresaProtheus no 
      LOG00083 - Cadastro de Empresas
   

Filial Protheus

    • Esta informação será enviada em branco, devido o cadastro no Protheus ser Compartilhado
   

bancos.cod_banco

    • Código do Banco
number(3)  

bancos.nom_banco

    • Nome do Banco
char(30  

agencia_banco.num_agencia

    • Código da agência
    • Será enviado todo o código (Agência + Dígito), devido estas informações não serem desmembradas no Logix
    • No Protheus será desmembrado o último digito da agência para o digito da agência. 
    • Se tiver só 4 posições no código, o digito será desconsiderado
char(5)  

agencia_banco.nom_agencia

    • Nome da Agência
char(30)  

empresa_banco.num_conta_cor

    • Número da Conta Corrente do banco da Empresa
    • Esta informações está atrelada ao programa RHU3010 - Banco/Agências
number(9)  

empresa_banco.dig_conta_cor

    • Dígito da conta bancária
char(2)  

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.