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Boletim Técnico: Recepção Bancária Automática via Schedule (CNAB) Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria nas rotinas Retorno a Receber (FINA205) e Retorno a Pagar (FINA435) para a automação dos arquivos a serem recebidos/pagos e processados no Módulo Financeiro (SIGAFIN). Essa funcionalidade é configurada e determinada pelo usuário através de agendamento no Schedule (CFGA010).As caracterísiticas da recepção de arquivos serão mantidas, preservando o funcionamento das rotinas Retorno de Cobrança (FINA200), Retorno de Pagamentos (FINA430) e Relátorio de Retorno CNAB (FINR650). Para o funcionamento da melhoria é necessário alterar os campos criados na tabela de parâmetros de bancos (SEE). ID do Chamado SDBYXQ Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA200 – Retorno de Cobrança;FINA205 – Retorno a Receber; FINA430 – Retorno de Pagamento; FINA435 – Retorno a Pagar ; FINR650 - Impressão do Retorno da Comunicação Bancária; CFGA010 – Schedule Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador diretório \PROTHEUS_DATA\DATA e dos dicionários de dados "SXs" diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM. b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/11/2011. 1. Clique em OK para continuar. 2. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 3. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 4. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SEE - Parâmetros de Bancos:
Todos os campos previamente existentes serão alterados para Cadastrais e os novos campos serão incluídos em Retorno Automático.
2. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
O parâmetro MV_RETMAIL pode ser configurado com um ou mais endereços de e-mail, separados por ponto e vírgula. Para que o processamento envie um e-mail contendo eventuais inconsistências com o resumo dos títulos como anexo. Caso o parâmetro não estiver corretamente preenchido ou estiver em branco, nenhum e-mail ou resumo será enviado ou gravado. Procedimentos para Configuração Procedimentos para Utilização 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastro/Parâmetros Bancos (FINA130). 2. Selecione o banco desejado e clique em Alterar para configurar a Recepção Automática. 3. Clique em Retorno Automático. 4. Preencha todos os campos conforme desejado e Confirme.
· No campo Ret.Automat se preenchido com Não ou estiver em branco, neste banco não ocorrerá o processamento automático. · No campo Ret.Automat se preenchido com Recebimento ou Ambos, os campos Aglut. Lcto, Atual. Moeda, Dir. Imp. Rec., Arq. Cfg. Rec., Dir.Bkp.Rec, Desc.Comis, CNAB Receb e Proc.Filial devem ser preenchidos obrigatoriamente. · No campo Ret.Automat se preenchido com Pagamento ou Ambos, os campos Aglut. Lcto, Dir. Imp. Pag., Arq. Cfg. Pag., Dir. Bkp. Pag, CNAB Pagto, Proc. Filial, Multip. Nat, Ctb. Transf e Ret. Bancar. devem ser preenchidos obrigatoriamente. · Os campos não incluídos no dicionário como obrigatórios, devem ser preenchidos conforme especificado acima. Caso quaisquer dos campos necessários não esteja devidamente preenchido, não ocorre o processo automático. · Cada arquivo processado será transferido para o diretório de backup. Os arquivos contidos no diretório informado no campo Dir. Imp. Rec serão transferidos para o diretório contido no campo Dir.Bkp.Rec e os arquivos contidos no diretório informado no campo Dir. Imp. Pag serão transferidos para o diretório contido no campo Dir.Bkp.Pag. · Os arquivos de configuração devem estar na pasta padrão do CNAB e os arquivos de retorno devem estar nos respectivos diretórios informados nos campos Dir. Imp. Pag. e Dir. Imp. Rec. Serão processados todos os arquivos contidos nestes diretórios que tiverem a extensão definica pelo campo EE_EXTEN. Para configurar o Schedule Certifique-se que o Schedule está devidamente configurado no servidor. É recomendado ter um ambiente exclusivo para a execução. O Schedule deve estar devidamente configurado para que o processo funcione de forma automática. Abaixo um exemplo de configuração de Schedule no arquivo INI do Server:
[ONSTART] JOBS=NOMEJOB (Nome do Job) refreshrate=120 (Tempo de reinicialização do Job)
[NOMEJOB] (Nome do Job – deve ser igual ao usado em ONSTART) Main=SCHEDJOB Environment=AMBIENTE (Ambiente que será utilizado para a execução do JOB) nParms=2 Parm1=01 Parm2=01 Certifique-se que o Schedule está devidamente configurado no servidor. É recomendado ter um ambiente exclusivo para a execução. 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Schedule (CFGA010) 2. Selecione Processos Especiais na opção Diário e clque em Incluir. 3. Informe os campos Código, Nome e Descrição, para a criação do agendamento de Retorno Bancário Automático em Retorno a Receber (FINA205) e Retorno a Pagar (FINA435). 4. Informe a Frequência, as Datas de Ínicio/Final, o Intervalo entre as execuções. 5. No campo Ação informe a Rotina e a empresa/filial que o processo deve ser executado. 6. Informe o Ambiente que deve ser executado. 7. Confira os dados e Confirme. 8. É apresentado o browse com as opções dos agendamentos. 9. Clique duas vezes sobre cada agendamento para ativá-los.
É possível enviar um e-mail contendo as eventuais inconsistência e resumos dos processamentos, para isto o parâmetro MV_RETMAIL deve ser configurado com um ou mais e-mails válidos.
Para isto os parâmetros de configuração de e-mail padrão do Protheus MV_RELACNT, MV_RELAPSW, MV_RELAUSR, MV_RELAUTH, MV_RELFROM, MV_RELPSW, MV_RELSERV, MV_RELSSL e MV_RELT devem estar devidamente configurados para que o envio de e-mail funcione adequadamente. Informações Técnicas
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