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	Controle de Cheques Emitidos
	Controle de Cheques Emitidos

Boletim Técnico: Controle de Cheques Emitidos

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementado o uso do Controle de Cheques (FINA096) na Movimentação Bancária (FINA100). É possível selecionar automaticamente os cheques pelo sistema por meio do talonário previamente cadastrado e a seleção manual dos cheques de terceiros para pagamentos, e cheques com situação em carteira para realização de recebimentos.Para cheques emitidos:•	Cadastro do banco, agencia e conta;•	Cadastro do talonário de cheques para os respectivos bancos;•	Pagamento por meio de cheques próprios na rotina de movimentação financeira; •	Pagamento por meio de terceiros na rotina de movimentação financeira;Para cheques recebidos:•	Cadastro do banco, agencia e conta;•	Recebimento por meio de cheques com status em carteira na rotina de movimentação financeira;

ID do Chamado

TDOFRQ

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Argentina

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

FINA087A – Cobranças Diversas (Recibo); FINA088 – Cancelamento do Recibo; FINA089 – Baixa de Cheques e Transferencias; FINA095 – Controle de Cheques Emitidos; FINA380 – Reconciliação Bancaria

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/01/2012.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SA6 – Cadastro de Bancos - Alteração

Campo	A6_TALAO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Talonário
Descrição	Numero do Talonário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do talonário de cheques

Campo	A6_IBAN
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Decimal	0
Formato	@!
Título	C.B.U
Descrição	Código do C.B.U
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código bancário universal.

· Tabela SE5 – Movimentação Bancária - Alteração

Campo	E5_BCOCHQ
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco Cheq.
Descrição	Banco do Cheque
Validação	fA100BcoChq()
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Não

Campo	E5_AGECHQ
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ag. Cheque
Descrição	Agencia do Cheque
Validação	fA100AgeChq()
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Não

Campo	E5_CTACHQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta Cheque
Descrição	Conta do Cheque
Validação	Fa100CtaChq()
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Não

· Tabela SFE – Cheques – Alteração:

Campo	FE_ENDOSSA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Endossado
Descrição	Endossado
Validação	Pertence(“12”)
Opções	1=Sim;2=Não
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identifica se cheque é endossado ou não.

Campo	FE_REFTIP
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Refer.
Descrição	Tipo de Referencia
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de Referencia.

Campo	FE_DATAPAG
Tipo	Date
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99/99/99
Título	Data Pagto
Descrição	Data de Pagamento
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de pagamento do cheque.

Campo	FE_SUBSCHE
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Subs. Cheque
Descrição	Substituído pelo Cheque
Validação	ExistChav(“SEF”)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do cheque substituído no caso de devolução.

Campo	FE_RECONC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Reconc.
Descrição	Reconciliado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de conciliado

Campo	FE_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Status
Descrição	Status do Cheque
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Situação financeira do cheque

Campo	FE_TALAO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Talonário
Descrição	Num. do Talonário Cheque
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do talonário do cheque

Campo	FE_DTDEVCH
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Dev. CH
Descrição	Data de Devolucao CH Terc
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de devolução do cheque de terceiros

· Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:

Campo	EL_ENDOSSA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Endossado
Descrição	Endossado
Validação	Pertence(“12”)
Opções	1=Sim;2=Não
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Define se o cheque de terceiro é endossado.

· Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:

Campo	FRE_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
*Browse*	Não

Campo	FRE_BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco
Descrição	Código do Banco
Validação	ExistChav(“SA6”)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Código do Banco

Campo	FRE_AGENCI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agencia
Descrição	Código da Agencia Bancaria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Código da Agencia Bancaria

Campo	FRE_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta
Descrição	Numero da Conta Bancaria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Número da conta bancaria

Campo	FRE_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do Talonário
Opções	1=Cheque Comum;2=Cheque Eletrônico;3=Cheque Diferido
Validação	Pertence(“123”)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Tipo do talonário de cheques

Campo	FRE_TALAO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Talonário
Descrição	Numero do Talonário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Numero do talonário de cheques

Campo	FRE_SEQINI
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	1º. Cheque
Descrição	Nro Seq. do 1º Cheque
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Numero do primeiro cheque do talonário.

Campo	FRE_SEQFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ultimo Cheq.
Descrição	Nro Seq. Ultimo Cheque
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Numero do ultimo cheque do talonário.

Campo	FRE_QTDCHE
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Qtde Cheques
Descrição	Quantidade de Cheques
Validação	Positivo()
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Quantidade de cheques no talonário.

Campo	FRE_DATA
Tipo	Date
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Dt. Emissão
Descrição	Data de Emissão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Data de emissão ou geração do talonário de cheques.

Campo	FRE_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Situação
Descrição	Situação
Opções	1=Bloqueado;2=Desbloqueado
Validação	Pertence(“12”)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Status de situação do talonário.

Campo	FRE_OBSERV
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Observação
Descrição	Observação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Digitação de informações complementares.

Campo	FRE_PREFIX
Tipo	Prefixo
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do Cheque
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do prefixo do cheque.

· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:

Campo	FRF_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do sistema

Campo	FRF_BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco
Descrição	Código do Banco
Validação	ExistChav(“SA6”)
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Banco

Campo	FRF_AGENCI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agencia
Descrição	Cod. Agencia Bancaria
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da Agencia Bancaria

Campo	FRF_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta
Descrição	Nro Conta Bancaria
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero da Conta Bancaria

Campo	FRF_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cheque
Descrição	Numero do Cheque
Validação	ExistChav(“SEF”)
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do cheque

Campo	FRF_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Carteira
Descrição	Carteira
Opções	P=Pagar;R=Receber
Validação	Pertence(“RP”)
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Define carteira a Pagar ou Receber.

Campo	FRF_DATPAG
Tipo	Data
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Dt Pagamento
Descrição	Data do Pagamento
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data do pagamento.

Campo	FRF_DATDEV
Tipo	Data
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Dt Devolução
Descrição	Data da Devolução
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data da devolução do cheque.

Campo	FRF_MOTIVO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Motivo
Descrição	Cod. Motivo da Devolução
Validação	Fa095Motivo()
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do motivo da devolução do cheque

Campo	FRF_DESCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Motivo
Descrição	Desc. Motivo da Devolução
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Descrição do motivo da devolução do cheque

Campo	FRF_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sequencia de geração do histório

Campo	FRF_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do Título
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Prefixo do título ou cheque.

· Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:

Campo	FRG_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	FRG_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cartório
Descrição	Código do Cartório
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	FRG_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Loja
Descrição	Loja do Cartório
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Loja do cartório

Campo	FRG_CONTRA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Contrato
Descrição	Código do Contrato
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	FRG_LOTE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Lote
Descrição	Numero do Lote
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do lote de cheques

Campo	FRG_QUANT
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Quant.
Descrição	Quantidade de Cheques
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Quantidade de cheques no lote.

Campo	FRG_INIVIG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Vig. Inicio
Descrição	Vigência Inicio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de vigência inicial

Campo	FRG_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Item
Descrição	Item do Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item do lote de cheques

Campo	FRG_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do Título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Prefixo do cheque

Campo	FRG_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero do Título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do título ou cheque.

Campo	FRG_PARCELA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Parcela
Descrição	Código da Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da parcela

Campo	FRG_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Tipo
Descrição	Tipo do Título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo do título ou cheque

Campo	FRG_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Cliente
Descrição	Código do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do cliente

Campo	FRG_LOJCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da loja do cliente.

Campo	FRG_BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco
Descrição	Código do Banco
Validação	ExistChav(“SA6”)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Banco

Campo	FRG_AGENCI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Título	Agencia
Descrição	Código da Agencia
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da Agencia

Campo	FRG_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta
Descrição	Conta Bancaria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da conta bancaria.

Campo	FRG_MOEDA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Moeda
Descrição	Código da Moeda
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da moeda do título ou cheque.

Campo	FRG_TXMOED
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	3
Formato	@E 999.99
Título	Tx Moeda
Descrição	Taxa da Moeda
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Cotação da taxa da moeda.

Campo	FRG_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor do Título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Valor do título ou cheque.

Campo	FRG_MULTA
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Multa
Descrição	Valor da Multa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da multa.

Campo	FRG_JUROS
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Juros
Descrição	Valor dos Juros
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor dos juros.

Campo	FRG_VLTAXA
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Taxa de Protesto
Descrição	Taxa de Protesto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da taxa de protesto.

Campo	FRG_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor Total
Descrição	Valor Total
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor Total.

Campo	FRG_VENCTO
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Vencto
Descrição	Data de Vencimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de vencimento

Campo	FRG_DATPAG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Pagamento
Descrição	Data do Pagamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data do pagamento

Campo	FRG_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Status
Descrição	Status do Protesto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identicador de status do protesto

Campo	FRG_FINVIG
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@ 99/99/99
Título	Vig. Final
Descrição	Data Vigência Final
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da multa.

Campo	FRG_TITULO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Titulo
Descrição	Numero do Título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do Título.

2. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:

· Tabela FRE – Talonário de Cheques:

Chave	FRE
Nome	Talonário de Cheques
Modo	Compartilhado

· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:

Chave	FRF
Nome	Hist. Compensação e Devolução
Modo	Compartilhado

· Tabela FRG – Títulos Protestados:

Chave	FRG
Nome	Títulos Protestados
Modo	Compartilhado

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SE1
Ordem	1
Chave	E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGECHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM
Descrição	Portador + Agencia + Conta + Banco do Cheque + Agencia do Cheque + Conta do Cheque e Prefixo + Item
Proprietário	S

Índice	FRE
Ordem	1
Chave	FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TALAO
Descrição	Banco + Agencia + Conta + Tipo + Num. Talão
Proprietário	S

Índice	FRE
Ordem	2
Chave	FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_SEQIN
Descrição	Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Sequencia
Proprietário	S

Índice	FRE
Ordem	3
Chave	FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO
Descrição	Banco + Agencia + Conta + Talonario
Proprietário	S

Índice	FRF
Ordem	1
Chave	FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_NUM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ
Descrição	Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Numero + Motivo + Sequencia
Proprietário	S

Índice	FRF
Ordem	1
Chave	FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_ITEM
Descrição	Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item
Proprietário	S

Índice	FRF
Ordem	2
Chave	FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO
Descrição	Prfeixo + Numero + Parcela + Tipo
Proprietário	S

Índice	FRF
Ordem	3
Chave	FRG_FILIAL+FRG_NUM
Descrição	Prfeixo + Numero
Proprietário	S

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Contas a Pagar
Nome da Rotina	Controle de Cheques
Programa	FINA095
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SA1\|SA2\|SE1\|SE2\|SE5\|SEF\|FRE\|FRF

Procedimentos para Utilização

Pré-requisito

Para esta funcionalidade é necessário ter cadastrado no Financeiro (SIGAFIN) cheques a receber no Mov. Bancário (FINA100) ou em

Ordem de Pagamento (FINA85A).

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Controle de Cheque (FINA096).

O Sistema apresenta o status dos cheques a receber.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 – Clientes

SA2 – Fornecedores

SE2 – Contas a Pagar

SE1 – Contas a Receber

SE5 – Movimentação Bancária

FRE – Talonário

FRF – Histórico de Cheque

Observações

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