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Boletim Técnico: Conciliador SITEF Ocorrência Nova Rotina Resumo Criada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) com o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – SITEF Conciliação versão 2.0 e versão 3.0 (formato .csv), fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Os títulos importados podem ser visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0 e a 3.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect. ID do Chamado TDFLJ0 Aplicabilidade Conciliador SITEF Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA910 – Conciliador SITEF, FINA070 – Baixas a Recebe, FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas, FINA110 – Baixas a Receber Automáticas, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN. Número da FNC 000000138672011 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UPDFINCON Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Descrição de Ajustes 1. Criação de campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela FIF – Conciliador TEF:
· Tabela SAE – Administração Financeira:
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: · Tabela FIF – Conciliador TEF:
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
4. Criação tabela no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
Antes de utilizar o Conciliador SITEF, é necessário que o campo Parcela esteja configurado com tamanho 3 e que o parâmetro MV_EMPTEF esteja configurado para cada filial do Sistema.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de dados / Dicionário /Base de dados /Grupo de campos 2. Altere o tamanho do campo Parcela.
Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato .csv fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do Contas a receber na tabela SE1 correspondam com as informações das administradoras. A princípio, esta rotina funciona somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo Front Loja (SIGAFRT). Esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação. 3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910). 4. Clique em Imp. Arq. SITEF. O Sistema apresenta a tela de importação. 5. Localize o arquivo com extensão csv e confirme a importação. 6. Clique em Conciliação e informe os dados necessários: · Da Filial. · Até Filial. · Data Crédito (data na qual a administradora financeira pagará o título). · Do Num.NSU (Número Sequencial Único). · Até Num.NSU. · Geração (por lote ou individual). · Tipo (crédito ou débito). · Pesquisa dias anteriores? (quantidade de dias anteriores à data de crédito a serem pesquisados). · Tolerância: (em percentual em relação ao valor do crédito). · Adm. Finan. De (informe o código de identificação da rede). · Adm. Finan. Até.
Conciliados: São apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo, (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do título selecionado for maior, a diferença é lançada como acréscimo, se menor, é lançado como decréscimo. Conciliados Parcialmente: São apresentados todos os títulos que não coincidam valores. São exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os Títulos (SE1) e os dados importados do SITEF. Conc. Manualmente: Utilizada apenas para visualização, são apresentados de acordo com as baixas efetuadas em Não Conciliadas. Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. O usuário deve selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Estão disponíveis as opções: Não Conc. Excel, que realiza a exportação dos dados e Títulos Excel que contém todos os registros filtrados para facilitar a análise. Totais: é apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada opção contendo as informações de valores e quantidade de registro. A conciliação pode ser: · Baixa por lote: geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e pode ser visualizado pelo extrato de conta. · Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos.
Caso exista alguma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro (SIGAFIN). Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF fica disponível novamente para uma nova conciliação. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote. A conciliação pode ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.
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