Linha Microsiga Protheus

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

Serviços & Juridico

Projeto1

M_CTR0

IRM1

PCREQ-XXXX

Requisito1

PCREQ-XXXX

Subtarefa1

 

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

12.1.8

Réplica

 

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   ( x ) Outro: Todos.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Desenvolver uma rotina para envio, por e-mail, de avisos de pagamento ao fornecedor após a baixa dos títulos a pagar. 


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA815 - Aviso de Pagamento

Criação

Miscelânea -> Envio -> Aviso de Pagamento

-


FINR815 - Aviso de PagamentoCriaçãoNão se aplica-

Definição da Regra de Negócio

 

O processo de envio de aviso de pagamento aos fornecedores tem como objetivo minimizar o recebimento de ligações de fornecedores perguntando sobre pagamento de faturas, juntamente com o desejo da agência em ser proativa no relacionamento com seus fornecedores, informando-os sobre a efetivação dos seus pagamentos.

A rotina desenvolvida fará uma avaliação das baixas ocorridas no período selecionado pelo usuário e enviará um e-mail aos fornecedores, informando-os sobre a efetivação do pagamento.

Esta rotina está disponível para acionamento a qualquer instante pelo usuário, ou até mesmo, poderá ser configurada para execução periódica via agendamento (Schedule).

 

Considerações:

  • A rotina sempre enviará o e-mail de aviso de pagamento para os títulos selecionados nos parâmetros. Ou seja, não haverá um controle de envios anteriores, permitindo o reenvio de e-mail, se necessário.
  • O sistema montará um único e-mail por Fornecedor e Loja com a relação de todos os seus títulos baixados, conforme informação dos parâmetros.
  • O destinatário do e-mail será eleito conforme a regra:
    • Caso o parametro MV_INTTUR estiver ativo, o aviso de pagamento será enviado para o(s) e-mail(s) do fornecedor informado no campo “E-mail” da aba “Definições de Cobrança” do cadastro de “Complemento do Fornecedor”
    • Caso contrario, irá buscar os dados do cadastro de contatos do fornecedor, caso não existe utilizará o e-mail padrão do fornecedor.
  • O e-mail remetente dos avisos de pagamento deverá ser configurado no parâmetro MV_RAVPAG, que será criado para este objetivo.
  • O nome da empresa para informação no e-mail, no exemplo Alatur Turismo, será consultado do cadastro de empresas/filial. (Tabela SM0)   
  • A identificação do título será PREFIXO/NÚMERO/PARCELA/TIPO. 

Detalhamento técnico 

FINA815 - Aviso de Pagamento

Desenvolver uma tela conforme protótipo de tela 01, que utilize o grupo de perguntas FINA815, para seleção dos fornecedores que serão notificados, com as perguntas:

PerguntaConteúdoCritério de busca
Data da Baixa deData inicial das baixasMaior ou igual a FK2_DATA
Data da Baixa AtéData final das baixasMenor ou igual a FK2_DATA
Fornecedor deInicio do range de fornecedoresMaior ou igual a E2_FORNECE
Fornecedor até

Final do range de fornecedores

Menor ou igual a E2_FORNECE
Loja deInicio do range lojas de fornecedoresMaior ou igual a E2_LOJA
Loja atéFinal do range lojas de fornecedores Menor ou igual a E2_LOJA
Prefixo deInicio do range de prefixos/serie de notaMaior ou igual a E2_PREFIXO
Prefixo atéFinal do range de prefixos/serie de notaMenor ou igual a E2_PREFIXO
Título deInicio do range do Número do títuloMaior ou igual a E2_NUM
Título atéFinal do range do Número do títuloMenor ou igual a E2_NUM
Parcela deInicio do range de parcelaMaior ou igual a E2_PARCELA
Parcela atéFinal do range de parcelaMenor ou igual a E2_PARCELA
Seleciona TiposDefine se usuário filtrará os tipos de títulos

Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 03 para usuário filtrar os tipos de títulos

Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 03 e irá considerar todos os tipos de títulos.

Seleciona Motivo de BaixaDefine se o usuário filtrará os motivos de baixa

Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 05 para usuário filtrar os motivos de baixas

Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 05 e irá considerar todos os motivos de baixas

Seleciona Motivo de PagamentoDefine se o usuário filtrará os motivos de pagamentos, quando o mesmo for realizado por borderô

Se for 1 = Sim, apresentará a tela do protótipo 04 para usuário filtrar os motivos de pagamento

Se for 2 = Não, não apresentará a tela do protótipo 04 e irá considerar todos os motivos de pagamento


Baseado nas perguntas efetuar uma busca na tabela SE2 de títulos baixados parcialmente ou totalmente uma das condições abaixo seja atendidas:

  • E2_SALDO seja diferente do campo E2_VALOR
  • E2_SDACRES seja diferente do campo E2_ACRESCIMO
  • E2_SDDECRE seja diferente do campo E2_DECRESCIMO
  • E2_BAIXA preenchido, com movimentos válidas na FK2, ou seja, movimentos de baixas não estornado.


Após essa verificação:

Verificar os movimentos da FK2, se possuem o mesmo motivo de baixa selecionado pelo usuário.

Se o campo E2_NUMBOR estiver preenchido, verificar na tabela SEA se o tipo de pagamento está no range estabelecido pelo usuário. 

Ordenar os títulos por fornecedor, para envio dos e-mail e emissão do relatório de conferencia.


Relacionamento entre tabelas:

Para buscar e validar dados serão consultadas as tabelas:


SA2, SE2, FK7, FK2, SEA:

tabelasChaves de relacionamento
SA2 X SE2A2_COD+A2_LOJA = E2_FORNECE+E2_LOJA
SE2 X FK7

E2_FILIAL + E2_PREFIXO + E2_NUM + E2_PARCELA + E2_TIPO

E2_FORNECE + E2_LOJA = FK7_CHAVE

FK7 X FK2FK7_IDDOC = FK2_IDDOC
SE2 X SEA

E2_NUMBOR + E2_PREFIXO + E2_NUM + E2_PARCELA

+ E2_TIPO + E2_FORNECE + E2_LOJA = EA_NUMBOR +

EA_PREFIXO + EA_NUM + EA_PARCELA + EA_TIPO

EA_FORNECE + EA_LOJA

 

Para cada fornecedor listado será enviado um e-mail com seus respectivos pagamentos, conforme protótipo de tela 06, com a estrutura:


Cabeçalho do e-mail:

CampoConteúdo
EmitenteE-mail listado no parâmetro MV_RAVPAG
Destinatário

o destinatário do e-mail poderá ter três origem:

Se o parâmetro MV_INTTUR estiver ativo, deverá buscar do complemento do fornecedor G4V_EMAIL, caso não esteja preenchido:

  • Deverá verificar se existe um contato vinculado a ao fornecedor com o campo U5_AVPGTO=1;
    • Se existir deverá buscar o campo U5_EMAIL, caso contrário deverá usar o campo A2_EMAIL.
  • Se nenhum deles estiver preenchido não será enviado o e-mail.

Se o parâmetro MV_INTTUR estiver desativado:

  • Deverá verificar se existe um contato vinculado a ao fornecedor com o campo U5_AVPGTO=1;
    • Se existir deverá buscar o campo U5_EMAIL, caso contrário deverá usar o campo A2_EMAIL.
  • Se nenhum deles estiver preenchido não será enviado o e-mail.

Importante: Se existir mais de um contato com o campo U5_AVPGTO=1, todos serão notificados.


Corpo do e-mail:


CampoConteúdo
PrefixoE2_PREFIXO
NúmeroE2_NUM
ParcelaE2_PARCELA
TipoE2_TIPO
Data de VencimentoE2_VENCREA
Data de PagamentoFK2_DATA
Valor de PagamentoFK2_VALOR
Banco/agencia/conta

Utilizar os campos:

E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FAGEDV, E2_FORCTA, E2_FCTADV.

Caso estejam em branco usar os campos:

A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_DVAGE, A2_NUMCON, A2_DVCTA.

Modelo de PagamentoSEA_MODELO + X5_DESCRI (tabela 58)

 

Importante: Durante o processamento deverá apresentar uma barra de progresso, caso não encontre registro o usuário deverá ser notificado.

Após a emissão do e-mail deverá apresentar na tela o relatório de conferência, FINR815.

 

FINR815 - Relatório de aviso de pagamento

Relatório deverá receber os dados de e-mail enviados e exibir as informações conforme protótipo de tela 07, divido em duas sessões com quebra por fornecedor.

 

Sessão 1 - Dados do fornecedor

ColunaConteúdo
Fornecedor/LojaE2_FORNECE/E2_LOJA
Nome reduzidoE2_NOMFOR
E-mail de Envio

E-mail definido na execução da rotina

OBS: Poderá ser mais de um.

Data de EnvioData Base do sistema

Sessão 2 - Dados dos títulos

ColunaConteúdo
FilialE2_FILIAL
PrefixoE2_PREFIXO
NúmeroE2_NUM
ParcelaE2_PARCELA
TipoE2_TIPO
NaturezaE2_NATUREZ
VencimentoE2_VENCREA
PagamentoE2_VENCREA
Valor OriginalE2_VALOR+E2_ACRESC-E2_DECRESC
Valor PagoFK2_VALOR
  

 

 
Banco/Agencia/Conta

Utilizar os campos:

E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FAGEDV, E2_FORCTA, E2_FCTADV.

Caso estejam em branco usar os campos:

A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_DVAGE, A2_NUMCON, A2_DVCTA.

Modelo de PagamentoSEA_MODELO + X5_DESCRI (tabela 58)

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar;
  • SA2 - Cadastro de fornecedor;
  • SU5 - Cadastro de Contatos
  • SE5 - Movimentos Bancários;
  • FK2 - Baixas a Pagar;
  • FK7 - Dados Auxiliares;
  • SEA - Títulos enviados ao Banco;

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Protótipo 02

 


Protótipo 03

Seleção de Tipo de título

 


Protótipo 04

Seleção dos Modelos de Pagamento



Protótipo 05

Seleção dos Motivos de Baixa

 


Protótipo 06

 

Exemplo de formato de e-mail:

 

Protótipo 07


 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.