TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 12 - NF SERVISO SAIDA 

 

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2129

Cadastro de Regra de Contabilização

2130

Integração Contábil

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

4164.008393.2015

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

PCNFSAID

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

2129 - 26.03.00

2130 - 26.03.00

2100 - 26.03.01

 

 

 

Descrição

Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor, 

Procedimento para Utilização

 Rotina 2100 - Atualização do banco de dados

       1.            Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL),

       2.            Clique 'Confirmar'.

                      Será atualizados os objetos do banco de dados.


 Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização

        1.            Acesse a rotina 2129 e clique o botão 'Incluir',

                       O sistema apresenta a tela com os 'Fatos geradores'.

        2.           Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE SERVICO, e clique o botão 'Avançar'.

       3.            Preencha os campos das caixas 'Dados cadastrais' e 'Filiais Pertencentes a Regra' e clique o botão 'Avançar',

       4.            Preencha os campos das caixas 'Dados para filtro' e 'Filtros lançados para regra e clique o botão 'Avançar', 

       5.            Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Crédito' e clique o botão 'Incluir',

       6.            Preencha os campos da caixa 'Informações das contas' com a 'Natureza Lançamento' definido como 'Débito'' e clique o botão 'Incluir',

                     Observação: Os dados serão demonstrados nas aba 'Contas a débito' e 'Contas a crédito'.

       6.           Clique o botão 'Avançar'

       7.           Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão 'Confirmar'.

                  

 Rotina 2130 - Integração Contábil

      

       1.            Acesse a rotina 2130,

        2.           Informe a 'Filial', 'Ano', e clique o botão 'Confirmar'.

       3.            Informe as datas da caixa 'Filtro por período',

       4.            Selecione na planilha 'Regras' a regra que deseja integrar, e abas 'Contas a crédito' e 'Contas a débito' e clique o botão 'AvancarGerar',

       5.            Confirme a regra na tela 'Confirmar regras para geração',

              Som. p/Compra (BCW_SO

 

 Rotina 2130

       6.            Confira os dados e confirme.

 

        O sistema irá apresentar a tela 'Dados intermediários' demonstrando os lançamentos para integração. 

       6.            Clique o botão 'Contabilizar' para confirmar a contabilização dos lançamentos.