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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN |
Segmento Executor | Serviços & Juridico | ||
Projeto1 | M_CTR010 | IRM1 | PCREQ-XXXX |
Requisito1 | PCREQ-XXXX | Subtarefa1 | M_CTR010-XXX |
Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.8 | Réplica |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Adicionar tratamento de cálculo de juros e multas variáveis na rotina de liquidação e recebimentos de títulos.
Situação Atual
Atualmente não existe esse tratamento atual.
Situação Ideal
Todos os títulos renegociados com atraso, deverão sofrer uma multa/juros por atraso.
Definição da Regra de Negócio
Liquidação de títulos a receber
No processo de liquidação de títulos, quando o usuário selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).
Configuração para calculo de multa:
MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)
MV_LJMULTA = Percentual de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa calculo do SIGALOJA)
MV_TXPER = Percentual de Juros
Será possível informar uma outra taxa de multa e/ou juros, a ser aplicado no momento da simulação da liquidação, caso uma outra taxa seja negociada com o cliente.
Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, caso seja aplicável, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e corrigido. Abaixo um exemplo desta negociação.
Exemplo:
Filial | Título | Cliente/Loja | Data de Vencimento | Valor | Percentual de Juros a.d |
Matriz | UNI0000001NF | T00001/01 | 01/08/2015 | R$ 5.000,00 | 0,0333 |
Matriz | UNI0000002NF | T00001/01 | 10/08/2015 | R$ 10.000,00 | 0,0333 |
Matriz | UNI0000003NF | T00001/01 | 20/08/2015 | R$ 3.000,00 | 0,0333 |
No dia 20/08/15, cliente entra em contato com a cobrança e solicita renegociação dos valores em aberto:
Título | Data de Vencimento | Data de Liquidação | Valor | Juros | Multa | Total para renegociação |
UNI0000001NF | 01/08/2015 | 20/08/15 | 5.000,00 | 31,64 | 100,00 | 5.131,64 |
UNI0000002NF | 10/08/2015 | 20/08/15 | 10.000,00 | 33,30 | 200,00 | 10.233,30 |
UNI0000003NF | 20/08/2015 | 20/08/15 | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 |
Total Renegociado | 18.364,94 |
Cliente solicita um parcelamento dos valores em aberto em duas parcelas, a primeira a vista e a segunda para 30 dias.
Título | Data de Vencimento | Valor do Inicial | Valor de Juros | Valor da Parcela |
LIQ0000001DP | 20/08/2015 | 9.182,47 | 0 | 9.182,47 |
LIQ0000002DP | 20/09/2015 | 9.182,47 | 94,82 | 9.277,29 |
Total Renegociado | 18.459,76 |
No momento do parcelamento, os valores serão pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme andamento das negociações com o cliente.
A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos, quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FINA460 - Liquidação a Receber | Alteração | Atualizações -> Contas a Receber -> Liquidação a Receber | - |
FINA460A - Liquidação a Receber | Criação | Não se aplica | - |
FINR460A - Acordos de liquidação | Criação | Relatórios -> Contas a Receber -> Acordos de Liquidação | - |
Detalhamento técnico.
FINA460 - Liquidação a Receber
Ajustar a tela de seleção de títulos, conforme protótipo de tela 01, para adicionar as informações:
No cabeçalho da tela:
- Adicionar o campo %Multa, iniciando com o percentual do parâmetro MV_LJMULTA;
- Adicionar o campo % Juros, iniciando com o percentual do parâmetro MV_TXPER.
Validações:
Os campos serão editáveis e quando manipulados serão replicados para os seus respectivos campos no grid da tela.
No grid da tela:
- Adicionar o campo %Multa, iniciando com o percentual do parâmetro MV_LJMULTA;
- Adicionar o campo % Juros, iniciando com o percentual do parâmetro MV_TXPER.
Validações:
Os campos da grid serão editáveis, sempre que alterados deverão recalcular os campos de juros/multa do título.
Os campos Juros/Multa serão somados ao campo Valor a liquidar.
Regra de Calculo:
Multa - Será um percentual fixo aplicado ao valor do título
Juros
Tabelas Utilizadas
- FK1 - Baixas a Receber
- SE1 - Contas a Receber
- FK6 - Valores acessórios
- FWR - Simulação de Liquidação
Opcional
Protótipo de Tela
Protótipo 01
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 02
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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